Jardine Matheson Holdings Limited

SGX:J36 주식 리포트

시가총액: US$19.4b

Jardine Matheson Holdings 가치 평가

J36이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 J36의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$34.24
Fair Value
91.6% 고평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: J36 ( $65.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $34.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: J36 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

J36의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: J36는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 J36의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 J36의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
J36의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.5x
매출US$35.58b
시가총액US$19.40b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

J36의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 J36의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.1x
BN4 Keppel
2.9x0.48%S$18.5b
C07 Jardine Cycle & Carriage
0.5x0.034%S$13.5b
S63 Singapore Technologies Engineering
2.2x8.07%S$25.9b
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
2.7x16.13%S$13.2b
J36 Jardine Matheson Holdings
0.5x2.57%US$19.4b

Price-To-Sales 대 피어: J36은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

J36의 PS 비율은 Asian Industrials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

26개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
J36 0.5x업계 평균 0.8xNo. of Companies26PS00.81.62.43.24+
26개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: J36 은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 Asian Industrials 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

J36의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

J36 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율2.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: J36 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 2.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 J36에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$65.60
US$72.10
+9.91%
3.13%US$76.70US$69.50n/a6
Nov ’26US$58.75
US$70.00
+19.15%
2.48%US$72.60US$67.70n/a6
Oct ’26US$63.68
US$65.67
+3.13%
6.89%US$72.60US$60.00n/a7
Sep ’26US$60.50
US$62.03
+2.53%
8.41%US$68.10US$51.00n/a7
Aug ’26US$55.98
US$58.63
+4.73%
12.17%US$67.20US$46.50n/a7
Jul ’26US$49.15
US$48.67
-0.97%
6.48%US$53.00US$44.00n/a7
Jun ’26US$44.50
US$48.67
+9.37%
6.48%US$53.00US$44.00n/a7
May ’26US$44.46
US$46.79
+5.23%
5.37%US$52.00US$44.00n/a7
Apr ’26US$43.48
US$46.79
+7.60%
5.37%US$52.00US$44.00n/a7
Mar ’26US$39.89
US$44.77
+12.24%
8.76%US$50.00US$38.00n/a7
Feb ’26US$40.35
US$43.93
+8.88%
9.06%US$50.00US$38.00n/a6
Jan ’26US$40.97
US$44.23
+7.97%
9.61%US$51.00US$38.00n/a6
Dec ’25US$43.66
US$44.23
+1.31%
9.61%US$51.00US$38.00n/a6
Nov ’25US$38.88
US$42.07
+8.20%
8.31%US$47.30US$38.00US$58.756
Oct ’25US$40.16
US$40.67
+1.26%
5.34%US$43.80US$38.00US$63.686
Sep ’25US$36.04
US$40.67
+12.84%
5.34%US$43.80US$38.00US$60.506
Aug ’25US$35.19
US$44.34
+26.00%
10.26%US$49.50US$38.00US$55.985
Jul ’25US$35.44
US$44.96
+26.86%
8.47%US$49.50US$40.50US$49.155
Jun ’25US$36.80
US$44.96
+22.17%
8.47%US$49.50US$40.50US$44.505
May ’25US$38.37
US$44.96
+17.17%
8.47%US$49.50US$40.50US$44.465
Apr ’25US$37.48
US$44.96
+19.96%
8.47%US$49.50US$40.50US$43.485
Mar ’25US$40.49
US$51.50
+27.19%
16.69%US$64.00US$40.50US$39.895
Feb ’25US$40.78
US$54.89
+34.60%
11.22%US$64.00US$44.75US$40.355
Jan ’25US$41.21
US$54.89
+33.20%
11.22%US$64.00US$44.75US$40.975
Dec ’24US$39.58
US$54.89
+38.68%
11.22%US$64.00US$44.75US$43.665
Nov ’24US$40.37
US$56.84
+40.80%
8.33%US$64.00US$50.50US$38.885
US$72.1
Fair Value
9.0% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/28 21:52
종가2025/11/28 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Jardine Matheson Holdings Limited는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Boon Chong TngCGS International
Shui Lung ChoiCitigroup Inc
Leif EskesenCLSA