Yubico (YUBICO) 주식 개요

Yubico AB는 컴퓨터, 네트워크 및 온라인 서비스에서 사용할 수 있는 인증 솔루션을 제공합니다. 자세한 내용

YUBICO 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	3/6
미래 성장	5/6
과거 실적	4/6
재무 상태	6/6
배당금	0/6

보상

가격 대비 수익 비율( 34.4 x)은 Software 업계 평균( 38.3 x)보다 낮습니다.

수익은 매년 23.9% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 127.2% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

YUBICO 위험성 검사를 통과했습니다.

YUBICO Community Fair Values

Create Narrative

See what 32 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Yubico

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 4 Analysts

Global Expansion And Partnerships With Okta And Microsoft Will Strengthen Future Market Position

Key Takeaways Opportunities in existing and new markets could boost revenue through expansion and strategic partnerships, enhancing market share and positioning. Strong financial health and high gross margins support strategic investments and potential earnings growth.

View narrative

SEK 208.75

33.5% 저평가

16.31%

Revenue growth p.a.

about 19 hours ago

Yubico

Lillemalt

Community Contributor

Yubico aims for 25% revenue growth with a new strategic direction

Assumptions Prognos och värdering Tillväxt: För innevarande år bör tillväxten landa på drygt 30%. Efter det räknar vi på 25% och sedan 20%, totalt något under bolagets mål om 25% tillväxt.

View narrative

SEK 338.62

59.0% 저평가

25.00%

Revenue growth p.a.

5 months ago

Yubico

AnalystHighTarget

Consensus Narrative from 4 Analysts

Digital Identity Trends Will Drive Passwordless Technology Adoption Worldwide

Key Takeaways Expanding enterprise adoption, regulatory-driven demand, and new subscription models could rapidly accelerate recurring revenue and position Yubico for substantial upside growth. Industry-leading margins, deep cloud integration, and leadership in passwordless authentication support sustainable premium pricing and strengthen Yubico's status as a key infrastructure provider.

View narrative

SEK 250.00

44.5% 저평가

20.70%

Revenue growth p.a.

about 21 hours ago

Yubico

AnalystLowTarget

Consensus Narrative from 4 Analysts

Hardware Headwinds Will Hamper Margins While Subscriptions Will Gain Traction

Key Takeaways Shifting authentication technologies and native platform solutions threaten the long-term demand and margin sustainability of Yubico's proprietary hardware products. Price sensitivity and dependence on volatile enterprise contracts could constrain growth, posing challenges to recurring revenue and market expansion, particularly in emerging markets.

View narrative

SEK 160.00

13.2% 저평가

17.14%

Revenue growth p.a.

about 21 hours ago

View Yubico Community

Yubico AB 경쟁사

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Yubico
과거 주가
현재 주가	SEK 138.85
52주 최고치	SEK 319.50
52주 최저치	SEK 129.10
베타	0.58
1개월 변경	1.50%
3개월 변경 사항	-28.22%
1년 변경 사항	-47.80%
3년 변화	46.47%
5년 변화	n/a
IPO 이후 변화	35.97%

최근 뉴스 및 업데이트

If EPS Growth Is Important To You, Yubico (STO:YUBICO) Presents An Opportunity

Jun 30

Recent updates

If EPS Growth Is Important To You, Yubico (STO:YUBICO) Presents An Opportunity

Jun 30

Yubico AB Just Missed EPS By 43%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

May 16

Estimating The Fair Value Of Yubico AB (STO:YUBICO)

Apr 26

With EPS Growth And More, Yubico (STO:YUBICO) Makes An Interesting Case

Mar 24

Expanding YubiKey Adoption And Global Reach Will Drive Future Growth

Jan 20 Expanding YubiKey deployment in large accounts and shifting to subscription models could significantly increase revenue predictability and growth.

Why You Should Care About Yubico's (STO:YUBICO) Strong Returns On Capital

Dec 04

Earnings Miss: Yubico AB Missed EPS By 21% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Nov 16

Yubico's (STO:YUBICO) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

Aug 24

An Intrinsic Calculation For Yubico AB (STO:YUBICO) Suggests It's 23% Undervalued

May 10

Why You Should Care About Yubico's (STO:YUBICO) Strong Returns On Capital

Apr 17

Is Yubico (STO:YUBICO) Using Too Much Debt?

Mar 20

주주 수익률

	YUBICO	SE Software	SE 마켓
7D	4.6%	1.6%	1.9%
1Y	-47.8%	5.4%	-1.6%

수익률 대 산업: YUBICO 지난 1년 동안 5.4 %를 반환한 Swedish Software 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: YUBICO 지난 1년 동안 -1.6 %를 반환한 Swedish 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is YUBICO's price volatile compared to industry and market?
YUBICO volatility
YUBICO Average Weekly Movement	8.0%
Software Industry Average Movement	7.9%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in SE Market	13.5%
10% least volatile stocks in SE Market	3.4%

안정적인 주가: YUBICO 지난 3개월 동안 Swedish 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: YUBICO 의 주간 변동성( 8% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
2007	499	Mattias Danielsson	www.yubico.com

유비코 AB는 컴퓨터, 네트워크 및 온라인 서비스에서 사용할 수 있는 인증 솔루션을 제공합니다. 유비키 5, 유비키 5 FIPS, 유비키 바이오, 보안 키 시리즈 하드웨어 제품을 제공합니다. 또한 서버 및 컴퓨팅 장치의 암호화 키 보호를 위한 하드웨어 보안 모듈 애플리케이션인 YubiHSM, 유비키의 완벽한 등록 및 구성 서비스를 위한 솔루션인 유비코 등록 스위트, 컴퓨터와 휴대폰의 소프트웨어 애플리케이션 사용자를 인증하는 소프트웨어 기반 솔루션인 유비코 인증기, 소프트웨어 개발 키트 등을 제공합니다.

Yubico AB 기본 사항 요약

Yubico 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
YUBICO 기본 통계
시가총액	SEK 11.66b
수익(TTM)	SEK 349.20m
수익(TTM)	SEK 2.45b

34.4x

P/E 비율

4.9x

P/S 비율

YUBICO 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
YUBICO 손익 계산서(TTM)
수익	SEK 2.45b
수익 비용	SEK 466.50m
총 이익	SEK 1.98b
기타 비용	SEK 1.63b
수익	SEK 349.20m

최근 보고된 수익

Mar 31, 2025

다음 수익 날짜

Aug 14, 2025

주당 순이익(EPS)	4.04
총 마진	80.96%
순이익 마진	14.25%
부채/자본 비율	0%

YUBICO 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/07/24 20:56
장 마감 주가	2025/07/24 00:00
수익	2025/03/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Yubico AB 4 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Simon Jonsson	Berenberg
Joachim Gunell	DNB Carnegie
Thomas Nilsson	Nordea Markets

Yubico (YUBICO) 주식 개요

보상

위험 분석

Global Expansion And Partnerships With Okta And Microsoft Will Strengthen Future Market Position

Yubico aims for 25% revenue growth with a new strategic direction

Digital Identity Trends Will Drive Passwordless Technology Adoption Worldwide

Hardware Headwinds Will Hamper Margins While Subscriptions Will Gain Traction

Yubico AB 경쟁사

Advenica

Micro Systemation

Vitec Software Group

Safeture

가격 내역 및 성능

최근 뉴스 및 업데이트

If EPS Growth Is Important To You, Yubico (STO:YUBICO) Presents An Opportunity

Consensus EPS estimates fall by 13%

Price target decreased by 12% to kr231

New minor risk - Share price stability

Yubico More Than Doubles Global Reach of YubiKeys for Enterprises to 175 Countries and 24 Territories, Simplifying Passwordless at Scale

CEO & President recently bought kr4.3m worth of stock

Recent updates

If EPS Growth Is Important To You, Yubico (STO:YUBICO) Presents An Opportunity

Consensus EPS estimates fall by 13%

Price target decreased by 12% to kr231

New minor risk - Share price stability

Yubico More Than Doubles Global Reach of YubiKeys for Enterprises to 175 Countries and 24 Territories, Simplifying Passwordless at Scale

CEO & President recently bought kr4.3m worth of stock

Yubico AB Just Missed EPS By 43%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

First quarter 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Intercede Collaborates with Microsoft and Yubico to Enhance Enterprise Security with Stronger Authentication

Estimating The Fair Value Of Yubico AB (STO:YUBICO)

Price target decreased by 7.3% to kr271

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

With EPS Growth And More, Yubico (STO:YUBICO) Makes An Interesting Case

Yubico AB to Report Fiscal Year 2024 Results on Apr 15, 2025

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Yubico AB Announces Retirement of Camilla Öberg as CFO

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Yubico AB to Report Fiscal Year 2025 Results on Feb 16, 2026

Yubico and T-Mobile Deployment of 200,000 Phishing-Resistant YubiKeys Enhances Un-Carrier's Work Systems Security

Expanding YubiKey Adoption And Global Reach Will Drive Future Growth

Now 25% undervalued after recent price drop

Chief People Officer recently sold kr1.2m worth of stock

Chief Operating Officer recently sold kr5.5m worth of stock

Yubico AB(OTCPK:YUBC.F) dropped from OMX Nordic All-Share Index

Co-Founder & Chief Innovation Officer recently sold kr422k worth of stock

Why You Should Care About Yubico's (STO:YUBICO) Strong Returns On Capital

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Yubico Announces Yubico Enrollment Suite for Microsoft Users, a Turnkey Passwordless Onboarding Experience

Earnings Miss: Yubico AB Missed EPS By 21% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Yubico AB to Report Q3, 2025 Results on Nov 12, 2025

Yubico AB, Annual General Meeting, May 13, 2025

Now 25% undervalued after recent price drop

Yubico's (STO:YUBICO) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

Consensus EPS estimates increase by 18%

Price target increased by 10% to kr295

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analyst expectations

New minor risk - Share price stability

Now 25% undervalued

Straxis and Yubico Launch Secure Mobile Web App to Access Essential U.S. Military Email, Pay and Travel Services

Now 22% undervalued

Chief Operating Officer recently sold kr1.7m worth of stock

Consensus EPS estimates increase by 17%

Chief People Officer recently sold kr2.6m worth of stock

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Yubico AB Elects Jaya Baloo as New Director

An Intrinsic Calculation For Yubico AB (STO:YUBICO) Suggests It's 23% Undervalued

Yubico Announces Upcoming Release of Yubikey 5.7 Firmware for the Yubikey 5 Series, Security Key Series and Security Key Series - Enterprise Edition

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Why You Should Care About Yubico's (STO:YUBICO) Strong Returns On Capital

Consensus EPS estimates increase by 15%

Is Yubico (STO:YUBICO) Using Too Much Debt?

Yubico AB to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 13, 2025

New minor risk - Share price stability

Yubico AB to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 16, 2024

Yubico AB to Report Q3, 2023 Results on Nov 10, 2023

Yubico AB, Annual General Meeting, May 14, 2024

Yubico AB completed the acquisition of ACQ Bure AB (publ) (OM:ACQ SPAC) from Bure Equity AB (publ) (OM:BURE), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (OM:SEB A), AMF Fonder AB, AP Fonden 4, Lannebo Fonder AB, AMF Tjänstepension AB, SEB-stiftelsen and others.