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Yubico ABOM:YUBICO 주식 보고서

시가총액 SEK 10.3b
주가
SEK 119.05
내 적정 가치
SEK 155.75
23.6% 저평가 내재 할인율
1Y-53.3%
7D-8.7%
포트폴리오 가치
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Yubico AB

OM:YUBICO 주식 리포트

시가총액: SEK 10.3b

Yubico (YUBICO) 주식 개요

Yubico AB는 컴퓨터, 네트워크 및 온라인 서비스에서 사용할 수 있는 인증 솔루션을 제공합니다. 자세히 보기

YUBICO 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장5/6
과거 실적3/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

수익은 매년 33.06% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 39.8% 증가했습니다.

분석가들은 주가가 30.8% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

YUBICO가 우리의 위험 점검을 통과했습니다.

YUBICO Community Fair Values

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Yubico

Yubico aims for 25% revenue growth with a new strategic direction

Assumptions Prognos och värdering Tillväxt: För innevarande år bör tillväxten landa på drygt 30%. Efter det räknar vi på 25% och sedan 20%, totalt något under bolagets mål om 25% tillväxt.
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SEK 338.62
FV
64.8% 저평가 내재 할인율
25.00%
Revenue growth p.a.
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Yubico

Subscription Shift And Cybersecurity Trends Will Strengthen Future Position

Key Takeaways Transition to subscription-based sales and broader identity solutions positions Yubico for stronger margins, recurring revenue, and increased customer retention. Escalating demand from regulation and cyber threats, combined with early penetration in large enterprises, provides a runway for sustained market and earnings growth.
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SEK 155.75
FV
23.6% 저평가 내재 할인율
14.58%
Revenue growth p.a.
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Digital Transformation And Cybersecurity Threats Will Drive Hardware Adoption

Key Takeaways Rapid enterprise adoption, regulatory drivers, and new tech use cases position Yubico for outsized, sustained revenue growth and market share gains. Transition to subscription models and leadership in hardware-based authentication ensure recurring revenues, margin expansion, and strong pricing power.
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SEK 190
FV
37.3% 저평가 내재 할인율
18.00%
Revenue growth p.a.
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OS Level Integration Will Undercut Demand For Hardware Security

Key Takeaways Increasing adoption of device-based authentication and OS-level security threatens Yubico's hardware key market, potentially reducing revenue growth and compressing margins. Shifting to subscriptions introduces revenue volatility and dependency on renewals, while market concentration and weak diversification heighten risks from competition and tech shifts.
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SEK 130
FV
8.4% 저평가 내재 할인율
16.08%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Yubico AB 경쟁사

가격 이력 및 성과

Yubico 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가SEK 119.05
52주 최고가SEK 295.00
52주 최저가SEK 110.15
베타0.57
1개월 변동-5.40%
3개월 변동-9.47%
1년 변동-53.31%
3년 변동32.42%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동16.58%

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With EPS Growth And More, Yubico (STO:YUBICO) Makes An Interesting Case

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Expanding YubiKey Adoption And Global Reach Will Drive Future Growth

Expanding YubiKey deployment in large accounts and shifting to subscription models could significantly increase revenue predictability and growth.

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주주 수익률

YUBICOSE SoftwareSE 시장
7D-8.7%-0.7%-1.1%
1Y-53.3%-18.4%-1.3%

수익률 대 산업: YUBICO은 지난 1년 동안 -18.4%의 수익을 기록한 Swedish Software 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: YUBICO은 지난 1년 동안 -1.3%를 기록한 Swedish 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is YUBICO's price volatile compared to industry and market?
YUBICO volatility
YUBICO Average Weekly Movement4.4%
Software Industry Average Movement6.9%
Market Average Movement5.7%
10% most volatile stocks in SE Market11.9%
10% least volatile stocks in SE Market2.9%

안정적인 주가: YUBICO는 지난 3개월 동안 Swedish 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: YUBICO의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2007528Mattias Danielssonwww.yubico.com

유비코 AB는 컴퓨터, 네트워크 및 온라인 서비스에서 사용할 수 있는 인증 솔루션을 제공합니다. 유비키 5, 유비키 5 FIPS, 유비키 바이오, 보안 키 시리즈 하드웨어 제품을 제공합니다. 또한 서버 및 컴퓨팅 장치의 암호화 키 보호를 위한 하드웨어 보안 모듈 애플리케이션인 YubiHSM, 유비키의 완벽한 등록 및 구성 서비스를 위한 솔루션인 유비코 등록 스위트, 컴퓨터와 휴대폰의 소프트웨어 애플리케이션 사용자를 인증하는 소프트웨어 기반 솔루션인 유비코 인증기, 소프트웨어 개발 키트 등을 제공합니다.

Yubico AB 기초 지표 요약

Yubico의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
YUBICO 기초 통계
시가총액SEK 10.29b
순이익 (TTM)SEK 254.50m
매출 (TTM)SEK 2.34b
40.4x
주가수익비율(P/E)
4.4x
주가매출비율(P/S)

YUBICO는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
YUBICO 손익계산서 (TTM)
매출SEK 2.34b
매출원가SEK 450.10m
총이익SEK 1.88b
기타 비용SEK 1.63b
순이익SEK 254.50m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Nov 12, 2025

주당순이익(EPS)2.94
총이익률80.72%
순이익률10.90%
부채/자본 비율0%

YUBICO의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/13 10:40
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Yubico AB는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Simon JonssonBerenberg
Joachim GunellDNB Carnegie
Mikael LaséenDNB Carnegie