Yubico AB

OM:YUBICO 주식 보고서

시가총액: SEK 20.9b

Yubico 가치 평가

YUBICO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 YUBICO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: YUBICO ( SEK243 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK282.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: YUBICO 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

YUBICO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: YUBICO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 YUBICO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 YUBICO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
YUBICO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율60.5x
수익SEK 345.60m
시가총액SEK 20.93b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 YUBICO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 YUBICO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균57.2x
MSAB B Micro Systemation
61.9x53.8%SEK 860.6m
VIT B Vitec Software Group
55.1x18.1%SEK 21.7b
TRUE B Truecaller
35.8x23.6%SEK 17.5b
ADVE Advenica
75.9xn/aSEK 439.0m
YUBICO Yubico
60.5x28.8%SEK 21.1b

Price-To-Earnings 대 피어: YUBICO은 Price-To-Earnings 비율(60.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(57.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

YUBICO 의 PE 비율은 SE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SPEONE SpectrumOne
1.5xn/aUS$8.37m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
YUBICO 60.5x업계 평균 40.5xNo. of Companies3PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: YUBICO 은 Swedish Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 60.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 40.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

YUBICO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

YUBICO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율60.5x
공정 PE 비율37x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: YUBICO 60.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 YUBICO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 243.00
SEK 321.25
+32.2%
4.2%SEK 335.00SEK 300.00n/a4
Dec ’25SEK 270.00
SEK 321.25
+19.0%
4.2%SEK 335.00SEK 300.00n/a4
Nov ’25SEK 259.50
SEK 318.33
+22.7%
4.1%SEK 330.00SEK 300.00n/a3
Oct ’25SEK 242.00
SEK 321.67
+32.9%
4.8%SEK 335.00SEK 300.00n/a3
Sep ’25SEK 281.00
SEK 296.67
+5.6%
11.0%SEK 335.00SEK 255.00n/a3
Aug ’25SEK 267.50
SEK 267.50
0%
4.7%SEK 280.00SEK 255.00n/a2
Jul ’25SEK 224.00
SEK 265.00
+18.3%
5.7%SEK 280.00SEK 250.00n/a2
Jun ’25SEK 241.50
SEK 255.00
+5.6%
9.8%SEK 280.00SEK 230.00n/a2
May ’25SEK 194.80
SEK 252.50
+29.6%
8.9%SEK 275.00SEK 230.00n/a2
Apr ’25SEK 190.60
SEK 252.50
+32.5%
8.9%SEK 275.00SEK 230.00n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 22:46
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Yubico AB 3 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Simon JonssonBerenberg
Joachim GunellDNB Markets
Thomas NilssonNordea Markets