Yubico 가치 평가
YUBICO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 YUBICO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: YUBICO ( SEK91.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK71.93 )
공정 가치보다 현저히 낮음: YUBICO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
YUBICO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: YUBICO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| YUBICO의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 33.3x |
| 이익 | SEK 237.50m |
| 시가총액 | SEK 7.91b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.1x |
| 기업가치/EBITDA | 20.9x |
| PEG 비율 | 0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
YUBICO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: YUBICO은 Price-To-Earnings 비율(33.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(56.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
YUBICO의 PE 비율은 SE Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: YUBICO 은 Swedish Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(33.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(26.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
YUBICO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 33.3x |
| 공정 PE 비율 | 38.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: YUBICO 은 예상 Price-To-Earnings 비율(33.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 38.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | SEK 91.50 | SEK 124.67 +36.25% | 12.08% | SEK 145.00 | SEK 109.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | SEK 96.48 | SEK 144.33 +49.60% | 7.93% | SEK 158.00 | SEK 130.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | SEK 131.50 | SEK 155.75 +18.44% | 14.20% | SEK 190.00 | SEK 130.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | SEK 134.60 | SEK 155.75 +15.71% | 14.20% | SEK 190.00 | SEK 130.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | SEK 131.40 | SEK 185.00 +40.79% | 21.71% | SEK 250.00 | SEK 145.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | SEK 137.25 | SEK 214.00 +55.92% | 24.16% | SEK 275.00 | SEK 145.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | SEK 154.40 | SEK 258.75 +67.58% | 5.53% | SEK 275.00 | SEK 240.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | SEK 193.60 | SEK 271.25 +40.11% | 0.80% | SEK 275.00 | SEK 270.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | SEK 193.20 | SEK 292.50 +51.40% | 5.06% | SEK 310.00 | SEK 270.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | SEK 223.50 | SEK 300.00 +34.23% | 7.45% | SEK 330.00 | SEK 270.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | SEK 259.00 | SEK 322.50 +24.52% | 4.59% | SEK 340.00 | SEK 300.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | SEK 243.00 | SEK 321.25 +32.20% | 4.17% | SEK 335.00 | SEK 300.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | SEK 270.00 | SEK 321.25 +18.98% | 4.17% | SEK 335.00 | SEK 300.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | SEK 259.50 | SEK 318.33 +22.67% | 4.12% | SEK 330.00 | SEK 300.00 | SEK 96.48 | 3 |
| Oct ’25 | SEK 242.00 | SEK 321.67 +32.92% | 4.80% | SEK 335.00 | SEK 300.00 | SEK 131.50 | 3 |
| Sep ’25 | SEK 281.00 | SEK 296.67 +5.58% | 11.04% | SEK 335.00 | SEK 255.00 | SEK 134.60 | 3 |
| Aug ’25 | SEK 267.50 | SEK 267.50 0% | 4.67% | SEK 280.00 | SEK 255.00 | SEK 131.40 | 2 |
| Jul ’25 | SEK 224.00 | SEK 265.00 +18.30% | 5.66% | SEK 280.00 | SEK 250.00 | SEK 137.25 | 2 |
| Jun ’25 | SEK 241.50 | SEK 255.00 +5.59% | 9.80% | SEK 280.00 | SEK 230.00 | SEK 154.40 | 2 |
| May ’25 | SEK 194.80 | SEK 252.50 +29.62% | 8.91% | SEK 275.00 | SEK 230.00 | SEK 193.60 | 2 |
| Apr ’25 | SEK 190.60 | SEK 252.50 +32.48% | 8.91% | SEK 275.00 | SEK 230.00 | SEK 193.20 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/20 14:34 |
| 종가 | 2025/11/20 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Yubico AB는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Simon Jonsson | Berenberg |
| Joachim Gunell | DNB Carnegie |
| Mikael Laséen | DNB Carnegie |