Yubico AB

OM:YUBICO 주식 보고서

시가총액: SEK 22.6b

Yubico 가치 평가

YUBICO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 YUBICO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: YUBICO ( SEK263.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK263.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: YUBICO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

YUBICO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: YUBICO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 YUBICO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 YUBICO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
YUBICO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율65.7x
수익SEK 345.60m
시가총액SEK 22.65b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 YUBICO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 YUBICO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균54.5x
MSAB B Micro Systemation
63.8x53.8%SEK 886.5m
VIT B Vitec Software Group
47x18.1%SEK 18.4b
ADVE Advenica
75.3xn/aSEK 435.5m
TRUE B Truecaller
32.1x23.6%SEK 15.7b
YUBICO Yubico
65.7x28.7%SEK 22.6b

Price-To-Earnings 대 피어: YUBICO은 Price-To-Earnings 비율(65.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(54.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

YUBICO 의 PE 비율은 SE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SPEONE SpectrumOne
1.9xn/aUS$10.32m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
YUBICO 65.7x업계 평균 28.2xNo. of Companies2PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: YUBICO 은 Swedish Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 65.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 41.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

YUBICO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

YUBICO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율65.7x
공정 PE 비율37.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: YUBICO 65.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 YUBICO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 263.50
SEK 321.25
+21.9%
4.2%SEK 335.00SEK 300.00n/a4
Nov ’25SEK 259.50
SEK 318.33
+22.7%
4.1%SEK 330.00SEK 300.00n/a3
Oct ’25SEK 242.00
SEK 321.67
+32.9%
4.8%SEK 335.00SEK 300.00n/a3
Sep ’25SEK 281.00
SEK 296.67
+5.6%
11.0%SEK 335.00SEK 255.00n/a3
Aug ’25SEK 267.50
SEK 267.50
0%
4.7%SEK 280.00SEK 255.00n/a2
Jul ’25SEK 224.00
SEK 265.00
+18.3%
5.7%SEK 280.00SEK 250.00n/a2
Jun ’25SEK 241.50
SEK 255.00
+5.6%
9.8%SEK 280.00SEK 230.00n/a2
May ’25SEK 194.80
SEK 252.50
+29.6%
8.9%SEK 275.00SEK 230.00n/a2
Apr ’25SEK 190.60
SEK 252.50
+32.5%
8.9%SEK 275.00SEK 230.00n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

CombinedX

SEK 567.8m

Provides technology solutions to companies and organizations.

CX

SEK 31.20

7D

-4.0%

1Y

-9.6%

Cint Group

SEK 2.5b

Provides software solutions for digital insights and research technology worldwide.

CINT

SEK 11.63

7D

-9.0%

1Y

26.4%

Proact IT Group

SEK 3.4b

Provides data and information management services with on cloud services and data center solutions in Sweden, the United Kingdom, the Netherlands, Germany, and internationally.

PACT

SEK 129.20

7D

-3.4%

1Y

54.5%