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Advenica AB (publ)OM:ADVE 주식 보고서

시가총액 SEK 1.0b
주가
SEK 23.15
SEK 2.73
749.1% 고평가 내재 할인율
1Y5.5%
7D0.9%
1D
포트폴리오 가치
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Advenica AB (publ)

OM:ADVE 주식 리포트

시가총액: SEK 1.0b

Advenica (ADVE) 주식 개요

Advenica AB(publ)는 스웨덴, 핀란드, 오스트리아 및 전 세계의 국방 및 기관, 기업 고객을 위한 보안 솔루션을 개발 및 판매하는 회사입니다. 자세히 보기

ADVE 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장0/6
과거 실적1/6
재무 건전성6/6
배당0/6

위험 분석

높은 수준의 비현금 수입

지난 3개월 동안 주가 변동성이 Swedish 시장과 비교해 높았습니다.

이익 마진 (2.6%)이 지난해 (10%)보다 낮습니다.


ADVE Community Fair Values

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Advenica AB (publ) 경쟁사

가격 이력 및 성과

Advenica 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가SEK 23.15
52주 최고가SEK 29.90
52주 최저가SEK 13.00
베타1.17
1개월 변동-6.46%
3개월 변동45.96%
1년 변동5.47%
3년 변동106.70%
5년 변동154.40%
IPO 이후 변동89.75%

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주주 수익률

ADVESE SoftwareSE 시장
7D0.9%2.5%4.3%
1Y5.5%-26.8%14.4%

수익률 대 산업: ADVE은 지난 1년 동안 -26.8%의 수익을 기록한 Swedish Software 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ADVE은 지난 1년 동안 14.4%를 기록한 Swedish 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ADVE's price volatile compared to industry and market?
ADVE volatility
ADVE Average Weekly Movement12.1%
Software Industry Average Movement8.5%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in SE Market13.5%
10% least volatile stocks in SE Market3.7%

안정적인 주가: ADVE의 주가는 지난 3개월 동안 Swedish 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: ADVE의 주간 변동성(12%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 Swedish 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1993118Marie Bengtssonadvenica.com

Advenica AB(publ)는 스웨덴, 핀란드, 오스트리아 및 전 세계의 국방 및 기관, 비즈니스 고객을 위한 보안 솔루션을 개발 및 판매합니다. 이 회사는 네트워크 간 단방향 정보 교환을 가능하게 하는 SecuriCDS 데이터 다이오드, 디지털 서명 정보 정책 시행을 위한 제3자 제어를 지원하는 양방향 필터링 정보 흐름 제어용 게이트웨이인 ZoneGuard, 제한된 양의 정보를 전송하도록 설계된 자동 삭제 USB 드라이브인 SecuriRAM 등 크로스 도메인 솔루션을 제공합니다. 전술적, 전략적 방어 작전을 위한 양자 보안 IP 암호화 시스템인 SecureiVPN과 장기적인 통신 프라이버시를 위한 VPN 시스템인 SecuriConnect를 포함한 네트워크 암호화기를 제공합니다.

Advenica AB (publ) 기초 지표 요약

Advenica의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ADVE 기초 통계
시가총액SEK 1.02b
순이익 (TTM)SEK 4.79m
매출 (TTM)SEK 183.81m
212.6x
주가수익비율(P/E)
5.5x
주가매출비율(P/S)

ADVE는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ADVE 손익계산서 (TTM)
매출SEK 183.81m
매출원가SEK 88.40m
총이익SEK 95.41m
기타 비용SEK 90.62m
순이익SEK 4.79m

최근 보고된 실적

Mar 31, 2026

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.11
총이익률51.91%
순이익률2.61%
부채/자본 비율0%

ADVE의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.6%
현재 배당 수익률
126%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/25 11:05
종가2026/05/25 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Advenica AB (publ)는 1명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 0명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Fredrik ReuterhallRedeye