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HEXPOL AB (publ)OM:HPOL B 주식 보고서

시가총액 SEK 29.7b
주가
SEK 86.20
해당 없음
1Y-16.1%
7D-0.5%
포트폴리오 가치
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HEXPOL AB (publ)

OM:HPOL B 주식 리포트

시가총액: SEK 29.7b

HEXPOL (HPOL B) 주식 개요

스웨덴, 기타 유럽, 미국, 기타 미주 및 아시아에서 다양한 폴리머 화합물과 엔지니어링 개스킷, 씰 및 휠을 개발, 제조 및 판매하는 HEXPOL AB(publ)는 스웨덴, 기타 유럽, 미국, 기타 미주 및 아시아에서 사업을 영위하고 있습니다. 자세히 보기

HPOL B 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장1/6
과거 실적2/6
재무 건전성4/6
배당6/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 71.7% 에서 거래

수익은 매년 9.08% 증가할 것으로 예상됩니다.

4.87% 의 높고 안정적인 배당금을 지급합니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

우리의 위험 점검에서 HPOL B에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

HPOL B Community Fair Values

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HEXPOL

HEXPOL AB: Sustained Long Term Growth, Stable Margins, and Strategic M&A

Catalysts Historic Growth: HEXPOL has demonstrated robust growth over the years—expanding from modest beginnings in 2001 to achieving sales over 22 billion SEK in 2023—and its strong track record suggests that this momentum is likely to continue. Gross Margins: The company has maintained stable gross margins (18-23%) last five years, reflecting enduring pricing power vs customers.
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SEK 122.27
FV
29.5% 저평가 내재 할인율
7.00%
Revenue growth p.a.
2.3k
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HEXPOL

HPOL B: Mergers And CO2 Reduction Progress Will Drive Momentum

Key Takeaways Expansion in advanced polymers, thermoplastics, and TPEs aligns with key industry megatrends, sustainability demands, and growing end-markets, supporting revenue and pricing power. Operational efficiency, sustainability focus, and strategic acquisitions are set to boost margins, earnings resilience, and market share through diversification and integration.
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SEK 98.75
FV
12.7% 저평가 내재 할인율
-0.51%
Revenue growth p.a.
108
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HEXPOL

Ideal for investors seeking a balance of income and long-term value stability.

Risks -27% stock price drop over past year – industry-wide pressure Cyclicality – tied to industrial demand cycles Moderate growth – not a high-growth tech stock Assumptions Revenue by 2029: Estimate: ~SEK 26–28 billion Current Revenue: SEK 20.44 billion Expected Growth: ~4.3–7.2% annually Growth Drivers: Strong demand for polymer solutions in automotive, construction, and energy Growth in engineered products and thermoplastic elastomers Sustainability and recycling focus aligned with EU regulations (ESG boost) Earnings by 2029: Estimate: ~SEK 3–3.5 billion Current Earnings: SEK 2.22 billion Expected Growth: ~7.2% annually Key Factors: Stable gross margins (21–23%) Facility consolidation and improved operational efficiency Acquisitions (M&A) and shift toward high-margin products Catalysts Reliable dividend yield – 4.3% Low debt (Debt/Equity = 18.7%) Consistent growth through green innovation and acquisitions
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SEK 105.5
FV
18.3% 저평가 내재 할인율
7.00%
Revenue growth p.a.
68
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HEXPOL AB (publ) 경쟁사

가격 이력 및 성과

HEXPOL 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가SEK 86.20
52주 최고가SEK 108.40
52주 최저가SEK 77.65
베타0.94
1개월 변동0.94%
3개월 변동1.00%
1년 변동-16.15%
3년 변동-22.41%
5년 변동-2.05%
IPO 이후 변동1,097.22%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

HEXPOL (STO:HPOL B) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Oct 12
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Is HEXPOL AB (publ) (STO:HPOL B) Potentially Undervalued?

Sep 26
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Returns At HEXPOL (STO:HPOL B) Are On The Way Up

Aug 24
Returns At HEXPOL (STO:HPOL B) Are On The Way Up

Earnings Working Against HEXPOL AB (publ)'s (STO:HPOL B) Share Price

Jul 25
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Is HEXPOL (STO:HPOL B) A Risky Investment?

Jul 11
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Why HEXPOL AB (publ) (STO:HPOL B) Could Be Worth Watching

Jun 19
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Is HEXPOL AB (publ) (STO:HPOL B) Trading At A 49% Discount?

May 14
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Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their HEXPOL AB (publ) (STO:HPOL B) Price Target To kr103

Apr 29
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Here's What To Make Of HEXPOL's (STO:HPOL B) Decelerating Rates Of Return

Apr 16
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HEXPOL AB (publ) Just Missed EPS By 7.3%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Mar 28
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The Market Doesn't Like What It Sees From HEXPOL AB (publ)'s (STO:HPOL B) Earnings Yet

Mar 13
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User avatar

Embracing EU Sustainability Regulations And M&A Will Boost Net Margins And Revenue Growth

HEXPOL's focus on sustainability and recycled products positions it well for EU regulatory changes, potentially boosting demand and revenue.

Investors Shouldn't Overlook HEXPOL's (STO:HPOL B) Impressive Returns On Capital

Dec 10
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HEXPOL (STO:HPOL B) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Nov 12
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Earnings Miss: HEXPOL AB (publ) Missed EPS By 9.8% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Oct 28
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HEXPOL AB (publ)'s (STO:HPOL B) Low P/E No Reason For Excitement

Aug 25
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HEXPOL AB (publ) (STO:HPOL B) Just Released Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Jul 20
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Analysts Are Updating Their HEXPOL AB (publ) (STO:HPOL B) Estimates After Its First-Quarter Results

May 01
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HEXPOL (STO:HPOL B) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At SEK6.00

Apr 28
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Is There Now An Opportunity In HEXPOL AB (publ) (STO:HPOL B)?

Apr 23
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HEXPOL (STO:HPOL B) Is Increasing Its Dividend To SEK6.00

Apr 08
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Why You Should Care About HEXPOL's (STO:HPOL B) Strong Returns On Capital

Mar 27
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Why Investors Shouldn't Be Surprised By HEXPOL AB (publ)'s (STO:HPOL B) Low P/E

Feb 26
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Earnings Update: HEXPOL AB (publ) (STO:HPOL B) Just Reported Its Annual Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Jan 31
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Is HEXPOL (STO:HPOL B) A Risky Investment?

Jan 04
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HEXPOL (STO:HPOL B) Might Become A Compounding Machine

Dec 18
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Is Now The Time To Look At Buying HEXPOL AB (publ) (STO:HPOL B)?

Dec 04
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HEXPOL AB (publ) (STO:HPOL B) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

Oct 19
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Does HEXPOL (STO:HPOL B) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 22
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Why You Should Care About HEXPOL's (STO:HPOL B) Strong Returns On Capital

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Estimating The Intrinsic Value Of HEXPOL AB (publ) (STO:HPOL B)

Jul 20
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Is It Too Late To Consider Buying HEXPOL AB (publ) (STO:HPOL B)?

Jul 05
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HEXPOL (STO:HPOL B) Has A Rock Solid Balance Sheet

Jun 22
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If EPS Growth Is Important To You, HEXPOL (STO:HPOL B) Presents An Opportunity

May 26
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A Look Into HEXPOL's (STO:HPOL B) Impressive Returns On Capital

May 09
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What Does HEXPOL AB (publ)'s (STO:HPOL B) Share Price Indicate?

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Is HEXPOL (STO:HPOL B) A Risky Investment?

Mar 13
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With EPS Growth And More, HEXPOL (STO:HPOL B) Makes An Interesting Case

Feb 12
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Capital Investment Trends At HEXPOL (STO:HPOL B) Look Strong

Jan 31
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주주 수익률

HPOL BSE ChemicalsSE 시장
7D-0.5%-1.0%0.4%
1Y-16.1%-21.2%6.5%

수익률 대 산업: HPOL B은 지난 1년 동안 -21.2%의 수익을 기록한 Swedish Chemicals 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: HPOL B은 지난 1년 동안 6.5%를 기록한 Swedish 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is HPOL B's price volatile compared to industry and market?
HPOL B volatility
HPOL B Average Weekly Movement2.8%
Chemicals Industry Average Movement8.1%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in SE Market11.6%
10% least volatile stocks in SE Market3.0%

안정적인 주가: HPOL B는 지난 3개월 동안 Swedish 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: HPOL B의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
18934,981Klas Dahlbergwww.hexpol.com

스웨덴, 기타 유럽, 미국, 기타 미주 및 아시아에서 다양한 폴리머 컴파운드와 엔지니어링 개스킷, 씰 및 휠을 개발, 제조 및 판매하는 HEXPOL AB(publ)는 스웨덴, 기타 유럽, 미국, 기타 미주 및 아시아에서 사업을 운영하고 있습니다. 헥스폴 컴파운딩과 헥스폴 엔지니어링 제품의 두 가지 부문으로 운영되고 있습니다. 헥스폴 컴파운딩 부문은 헥스플레임, 헥스라이트, 글로몰드 및 기타 브랜드로 천연 및 합성 고무 화합물을 개발하고 제조하며, 드라이플렉스, 메디프렌, 엡실, 라이포릿 및 라이포코크 브랜드로 열가소성 엘라스토머 화합물을, 레테크 브랜드로 열가소성 플라스틱 화합물을 생산하고 있습니다.

HEXPOL AB (publ) 기초 지표 요약

HEXPOL의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
HPOL B 기초 통계
시가총액SEK 29.69b
순이익 (TTM)SEK 1.96b
매출 (TTM)SEK 19.76b
15.2x
주가수익비율(P/E)
1.5x
주가매출비율(P/S)

HPOL B는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
HPOL B 손익계산서 (TTM)
매출SEK 19.76b
매출원가SEK 15.62b
총이익SEK 4.14b
기타 비용SEK 2.19b
순이익SEK 1.96b

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

Jan 29, 2026

주당순이익(EPS)5.68
총이익률20.96%
순이익률9.90%
부채/자본 비율33.3%

HPOL B의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

4.9%
현재 배당 수익률
74%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/26 19:55
종가2025/12/23 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

HEXPOL AB (publ)는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Fabian WeinstockBerenberg
Andres Castanos-MollorBerenberg