HEXPOL 가치 평가
HPOL B이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 HPOL B의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: HPOL B ( SEK86.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK340.71 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HPOL B 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
HPOL B의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: HPOL B는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HPOL B의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.2x |
| 이익 | SEK 1.96b |
| 시가총액 | SEK 29.83b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.7x |
| 기업가치/EBITDA | 9.9x |
| PEG 비율 | 1.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
HPOL B의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: HPOL B은 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
HPOL B의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HPOL B 은 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 European Chemicals 업계 평균(17.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
HPOL B의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.2x |
| 공정 PE 비율 | 16.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HPOL B 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | SEK 86.60 | SEK 97.20 +12.24% | 5.34% | SEK 106.00 | SEK 90.00 | n/a | 5 |
| Jan ’27 | SEK 87.95 | SEK 99.00 +12.56% | 4.23% | SEK 106.00 | SEK 95.00 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | SEK 86.80 | SEK 98.75 +13.77% | 4.49% | SEK 106.00 | SEK 94.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | SEK 86.55 | SEK 98.75 +14.10% | 4.49% | SEK 106.00 | SEK 94.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | SEK 85.20 | SEK 104.00 +22.07% | 6.73% | SEK 115.00 | SEK 97.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | SEK 84.80 | SEK 104.00 +22.64% | 6.73% | SEK 115.00 | SEK 97.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | SEK 82.70 | SEK 104.00 +25.76% | 6.73% | SEK 115.00 | SEK 97.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | SEK 91.80 | SEK 105.25 +14.65% | 6.10% | SEK 115.00 | SEK 99.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | SEK 89.10 | SEK 101.75 +14.20% | 7.59% | SEK 115.00 | SEK 96.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | SEK 83.70 | SEK 100.00 +19.47% | 9.25% | SEK 115.00 | SEK 90.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | SEK 89.00 | SEK 115.00 +29.21% | 7.63% | SEK 130.00 | SEK 108.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | SEK 105.00 | SEK 116.50 +10.95% | 7.12% | SEK 130.00 | SEK 108.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | SEK 103.90 | SEK 117.25 +12.85% | 6.81% | SEK 130.00 | SEK 108.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | SEK 102.80 | SEK 121.80 +18.48% | 6.00% | SEK 131.00 | SEK 114.00 | SEK 87.95 | 5 |
| Dec ’25 | SEK 105.70 | SEK 125.67 +18.89% | 8.69% | SEK 145.00 | SEK 114.00 | SEK 86.80 | 6 |
| Nov ’25 | SEK 103.00 | SEK 128.00 +24.27% | 7.83% | SEK 145.00 | SEK 114.00 | SEK 86.55 | 6 |
| Oct ’25 | SEK 105.60 | SEK 134.60 +27.46% | 7.67% | SEK 147.00 | SEK 119.00 | SEK 85.20 | 5 |
| Sep ’25 | SEK 115.80 | SEK 136.33 +17.73% | 7.48% | SEK 147.00 | SEK 119.00 | SEK 84.80 | 6 |
| Aug ’25 | SEK 116.30 | SEK 138.00 +18.66% | 5.61% | SEK 147.00 | SEK 129.00 | SEK 82.70 | 6 |
| Jul ’25 | SEK 119.80 | SEK 140.50 +17.28% | 5.49% | SEK 150.00 | SEK 129.00 | SEK 91.80 | 6 |
| Jun ’25 | SEK 128.20 | SEK 140.17 +9.33% | 5.79% | SEK 150.00 | SEK 129.00 | SEK 89.10 | 6 |
| May ’25 | SEK 126.00 | SEK 136.67 +8.47% | 10.48% | SEK 150.00 | SEK 108.00 | SEK 83.70 | 6 |
| Apr ’25 | SEK 130.60 | SEK 132.17 +1.20% | 9.66% | SEK 147.00 | SEK 108.00 | SEK 89.00 | 6 |
| Mar ’25 | SEK 121.90 | SEK 132.17 +8.42% | 9.66% | SEK 147.00 | SEK 108.00 | SEK 105.00 | 6 |
| Feb ’25 | SEK 120.70 | SEK 132.17 +9.50% | 9.66% | SEK 147.00 | SEK 108.00 | SEK 103.90 | 6 |
| Jan ’25 | SEK 122.00 | SEK 122.00 0% | 6.64% | SEK 130.00 | SEK 108.00 | SEK 102.80 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/08 15:44 |
| 종가 | 2026/01/08 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
HEXPOL AB (publ)는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Fabian Weinstock | Berenberg |
| Andres Castanos-Mollor | Berenberg |