Billerud 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 BILL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

BILL ( SEK97.7 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( SEK126.22 )

BILL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BILL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BILL ( SEK97.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK126.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BILL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BILL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BILL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BILL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BILL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BILL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	39.8x
수익	SEK 611.00m
시가총액	SEK 24.30b

BILL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.7x
기업 가치/EBITDA	7.7x
PEG 비율	1.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BILL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BILL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	12.1x
ALLEI Alleima	13.3x	16.6%	SEK 17.7b
HPOL B HEXPOL	15.4x	6.4%	SEK 36.5b
GRNG Gränges	13.3x	24.2%	SEK 12.6b
SSAB A SSAB	6.3x	-0.8%	SEK 49.5b
BILL Billerud	39.8x	34.6%	SEK 24.3b

Price-To-Earnings 대 피어: BILL은 Price-To-Earnings 비율(39.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BILL 의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BILL 은 European Packaging 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균( 18.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BILL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BILL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	39.8x
공정 PE 비율	27.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BILL 39.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BILL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	SEK 97.70	SEK 126.33 +29.3%	11.9%	SEK 150.00	SEK 104.00	n/a	6
Nov ’25	SEK 94.25	SEK 127.17 +34.9%	11.8%	SEK 150.00	SEK 104.00	n/a	6
Oct ’25	SEK 114.10	SEK 129.00 +13.1%	10.0%	SEK 150.00	SEK 112.00	n/a	6
Sep ’25	SEK 107.90	SEK 122.86 +13.9%	13.7%	SEK 145.00	SEK 91.00	n/a	7
Aug ’25	SEK 106.60	SEK 118.57 +11.2%	15.4%	SEK 145.00	SEK 91.00	n/a	7
Jul ’25	SEK 98.45	SEK 116.33 +18.2%	14.7%	SEK 140.00	SEK 91.00	n/a	6
Jun ’25	SEK 105.10	SEK 111.83 +6.4%	18.1%	SEK 140.00	SEK 87.00	n/a	6
May ’25	SEK 92.35	SEK 104.33 +13.0%	14.0%	SEK 130.00	SEK 87.00	n/a	6
Apr ’25	SEK 96.02	SEK 103.17 +7.4%	12.9%	SEK 126.00	SEK 88.00	n/a	6
Mar ’25	SEK 90.76	SEK 102.00 +12.4%	14.5%	SEK 126.00	SEK 83.00	n/a	7
Feb ’25	SEK 91.84	SEK 102.71 +11.8%	14.4%	SEK 126.00	SEK 83.00	n/a	7
Jan ’25	SEK 102.40	SEK 103.57 +1.1%	13.9%	SEK 126.00	SEK 84.00	n/a	7
Dec ’24	SEK 104.25	SEK 103.57 -0.7%	13.9%	SEK 126.00	SEK 84.00	n/a	7
Nov ’24	SEK 103.00	SEK 102.57 -0.4%	14.0%	SEK 126.00	SEK 84.00	SEK 94.25	7
Oct ’24	SEK 101.35	SEK 94.71 -6.5%	13.8%	SEK 112.00	SEK 75.00	SEK 114.10	7
Sep ’24	SEK 90.58	SEK 91.57 +1.1%	12.1%	SEK 110.00	SEK 75.00	SEK 107.90	7
Aug ’24	SEK 87.86	SEK 91.57 +4.2%	12.1%	SEK 110.00	SEK 75.00	SEK 106.60	7
Jul ’24	SEK 81.96	SEK 100.86 +23.1%	7.0%	SEK 110.00	SEK 91.00	SEK 98.45	7
Jun ’24	SEK 85.10	SEK 108.57 +27.6%	10.5%	SEK 125.00	SEK 91.00	SEK 105.10	7
May ’24	SEK 98.36	SEK 113.57 +15.5%	12.3%	SEK 135.00	SEK 91.00	SEK 92.35	7
Apr ’24	SEK 106.55	SEK 127.43 +19.6%	6.0%	SEK 135.00	SEK 110.00	SEK 96.02	7
Mar ’24	SEK 122.65	SEK 131.00 +6.8%	2.4%	SEK 135.00	SEK 125.00	SEK 90.76	7
Feb ’24	SEK 122.90	SEK 134.83 +9.7%	3.5%	SEK 142.00	SEK 130.00	SEK 91.84	6
Jan ’24	SEK 127.10	SEK 148.00 +16.4%	11.0%	SEK 178.00	SEK 130.00	SEK 102.40	5
Dec ’23	SEK 146.10	SEK 161.00 +10.2%	19.6%	SEK 215.00	SEK 130.00	SEK 104.25	5
Nov ’23	SEK 141.80	SEK 165.00 +16.4%	17.2%	SEK 215.00	SEK 140.00	SEK 103.00	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

SSAB

SEK 49.5b

Produces and sells steel products in Sweden, Finland, Rest of Europe, the United States, and internationally.

SSAB A

SEK 50.14

-3.4%

-34.8%

Drillcon

SEK 200.3m

Operates as a diamond core drilling and raise boring contractor in Europe, Latin America, and internationally.

DRIL

SEK 4.49

-6.3%

-13.7%

Arla Plast

SEK 1.0b

Through its subsidiary, Arla Plast s.r.o., produces and supplies extruded plastic sheets in Sweden, the United States, Nordic countries, rest of Europe, and internationally.

ARPL

SEK 48.00

-2.8%

36.4%