Billerud 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 BILL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

BILL ( SEK114.2 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( SEK380.09 )

BILL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BILL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

SEK 380.09

Fair Value

70.0% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: BILL ( SEK114.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK380.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BILL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BILL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BILL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BILL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BILL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BILL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	46.5x
수익	SEK 611.00m
시가총액	SEK 28.40b

BILL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.8x
기업 가치/EBITDA	8.7x
PEG 비율	1.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BILL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BILL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	14.8x
ALLEI Alleima	19x	17.3%	SEK 22.8b
HPOL B HEXPOL	16.4x	6.1%	SEK 34.6b
SSAB A SSAB	8.2x	6.1%	SEK 50.3b
GRNG Gränges	15.5x	1.7%	SEK 14.5b
BILL Billerud	46.5x	31.9%	SEK 28.4b

Price-To-Earnings 대 피어: BILL은 Price-To-Earnings 비율(46.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BILL 의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BILL 은 European Packaging 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 46.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균( 17.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BILL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BILL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	46.5x
공정 PE 비율	26.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BILL 46.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BILL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	SEK 114.20	SEK 126.00 +10.3%	10.9%	SEK 152.00	SEK 108.00	n/a	7
Jan ’26	SEK 101.40	SEK 126.67 +24.9%	12.2%	SEK 152.00	SEK 104.00	n/a	6
Dec ’25	SEK 95.60	SEK 126.33 +32.1%	11.9%	SEK 150.00	SEK 104.00	n/a	6
Nov ’25	SEK 94.25	SEK 127.17 +34.9%	11.8%	SEK 150.00	SEK 104.00	n/a	6
Oct ’25	SEK 114.10	SEK 129.00 +13.1%	10.0%	SEK 150.00	SEK 112.00	n/a	6
Sep ’25	SEK 107.90	SEK 122.86 +13.9%	13.7%	SEK 145.00	SEK 91.00	n/a	7
Aug ’25	SEK 106.60	SEK 118.57 +11.2%	15.4%	SEK 145.00	SEK 91.00	n/a	7
Jul ’25	SEK 98.45	SEK 116.33 +18.2%	14.7%	SEK 140.00	SEK 91.00	n/a	6
Jun ’25	SEK 105.10	SEK 111.83 +6.4%	18.1%	SEK 140.00	SEK 87.00	n/a	6
May ’25	SEK 92.35	SEK 104.33 +13.0%	14.0%	SEK 130.00	SEK 87.00	n/a	6
Apr ’25	SEK 96.02	SEK 103.17 +7.4%	12.9%	SEK 126.00	SEK 88.00	n/a	6
Mar ’25	SEK 90.76	SEK 102.00 +12.4%	14.5%	SEK 126.00	SEK 83.00	n/a	7
Feb ’25	SEK 91.84	SEK 102.71 +11.8%	14.4%	SEK 126.00	SEK 83.00	n/a	7
Jan ’25	SEK 102.40	SEK 103.57 +1.1%	13.9%	SEK 126.00	SEK 84.00	SEK 101.40	7
Dec ’24	SEK 104.25	SEK 103.57 -0.7%	13.9%	SEK 126.00	SEK 84.00	SEK 95.60	7
Nov ’24	SEK 103.00	SEK 102.57 -0.4%	14.0%	SEK 126.00	SEK 84.00	SEK 94.25	7
Oct ’24	SEK 101.35	SEK 94.71 -6.5%	13.8%	SEK 112.00	SEK 75.00	SEK 114.10	7
Sep ’24	SEK 90.58	SEK 91.57 +1.1%	12.1%	SEK 110.00	SEK 75.00	SEK 107.90	7
Aug ’24	SEK 87.86	SEK 91.57 +4.2%	12.1%	SEK 110.00	SEK 75.00	SEK 106.60	7
Jul ’24	SEK 81.96	SEK 100.86 +23.1%	7.0%	SEK 110.00	SEK 91.00	SEK 98.45	7
Jun ’24	SEK 85.10	SEK 108.57 +27.6%	10.5%	SEK 125.00	SEK 91.00	SEK 105.10	7
May ’24	SEK 98.36	SEK 113.57 +15.5%	12.3%	SEK 135.00	SEK 91.00	SEK 92.35	7
Apr ’24	SEK 106.55	SEK 127.43 +19.6%	6.0%	SEK 135.00	SEK 110.00	SEK 96.02	7
Mar ’24	SEK 122.65	SEK 131.00 +6.8%	2.4%	SEK 135.00	SEK 125.00	SEK 90.76	7
Feb ’24	SEK 122.90	SEK 134.83 +9.7%	3.5%	SEK 142.00	SEK 130.00	SEK 91.84	6
Jan ’24	SEK 127.10	SEK 148.00 +16.4%	11.0%	SEK 178.00	SEK 130.00	SEK 102.40	5

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

SEK 126.00

Fair Value

9.4% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/30 02:38
장 마감 주가	2025/01/30 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Billerud AB (publ) 16 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
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