Saudi Electricity 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 5110 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

5110 ( SAR16.78 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( SAR4.75 )

5110 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5110 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5110 ( SAR16.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( SAR4.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5110 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5110 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5110 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5110 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5110 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5110 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	19.8x
수익	ر.س3.54b
시가총액	ر.س69.92b

5110 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.5x
기업 가치/EBITDA	6.2x
PEG 비율	0.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5110 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5110 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	57.4x
2082 ACWA Power	155.6x	16.6%	ر.س285.7b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg	28.5x	n/a	€17.1b
H Hydro One	24.1x	6.8%	CA$27.3b
NRG NRG Energy	21.6x	7.5%	US$19.6b
5110 Saudi Electricity	19.8x	28.8%	ر.س69.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 5110은 Price-To-Earnings 비율(19.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(57.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5110 의 PE 비율은 Asian Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5110 은 Asian Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 16.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5110 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5110 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	19.8x
공정 PE 비율	29.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5110 은 예상 19.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5110 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	ر.س16.78	ر.س20.07 +19.6%	8.5%	ر.س22.20	ر.س18.00	n/a	3
Nov ’25	ر.س16.40	ر.س19.07 +16.3%	4.3%	ر.س20.00	ر.س18.00	n/a	3
Oct ’25	ر.س16.80	ر.س19.07 +13.5%	4.3%	ر.س20.00	ر.س18.00	n/a	3
Sep ’25	ر.س17.26	ر.س19.07 +10.5%	4.3%	ر.س20.00	ر.س18.00	n/a	3
Aug ’25	ر.س17.10	ر.س19.83 +16.0%	8.3%	ر.س22.00	ر.س18.00	n/a	3
Jul ’25	ر.س16.46	ر.س19.50 +18.5%	6.3%	ر.س21.00	ر.س18.00	n/a	3
Jun ’25	ر.س16.72	ر.س19.80 +18.4%	6.5%	ر.س21.00	ر.س18.00	n/a	3
May ’25	ر.س18.36	ر.س22.13 +20.6%	9.2%	ر.س25.00	ر.س20.40	n/a	3
Apr ’25	ر.س19.70	ر.س22.13 +12.4%	9.2%	ر.س25.00	ر.س20.40	n/a	3
Mar ’25	ر.س20.00	ر.س20.55 +2.8%	2.2%	ر.س21.00	ر.س20.10	n/a	2
Feb ’25	ر.س18.72	ر.س20.55 +9.8%	2.2%	ر.س21.00	ر.س20.10	n/a	2
Jan ’25	ر.س19.12	ر.س20.30 +6.2%	3.4%	ر.س21.00	ر.س19.60	n/a	2
Dec ’24	ر.س18.06	ر.س20.30 +12.4%	3.4%	ر.س21.00	ر.س19.60	n/a	2
Nov ’24	ر.س17.70	ر.س24.10 +36.2%	12.0%	ر.س27.00	ر.س21.20	ر.س16.40	2
Oct ’24	ر.س19.00	ر.س24.10 +26.8%	12.0%	ر.س27.00	ر.س21.20	ر.س16.80	2
Sep ’24	ر.س20.70	ر.س24.10 +16.4%	12.0%	ر.س27.00	ر.س21.20	ر.س17.26	2
Aug ’24	ر.س22.10	ر.س23.90 +8.1%	13.0%	ر.س27.00	ر.س20.80	ر.س17.10	2
Jul ’24	n/a	ر.س23.90 0%	13.0%	ر.س27.00	ر.س20.80	ر.س16.46	2
Jun ’24	ر.س21.20	ر.س23.90 +12.7%	13.0%	ر.س27.00	ر.س20.80	ر.س16.72	2
May ’24	ر.س24.32	ر.س25.45 +4.6%	6.1%	ر.س27.00	ر.س23.90	ر.س18.36	2
Apr ’24	ر.س23.36	ر.س25.45 +8.9%	6.1%	ر.س27.00	ر.س23.90	ر.س19.70	2
Mar ’24	ر.س21.78	ر.س25.40 +16.6%	6.3%	ر.س27.00	ر.س23.80	ر.س20.00	2
Feb ’24	ر.س23.22	ر.س25.40 +9.4%	6.3%	ر.س27.00	ر.س23.80	ر.س18.72	2
Jan ’24	ر.س23.16	ر.س25.40 +9.7%	6.3%	ر.س27.00	ر.س23.80	ر.س19.12	2
Dec ’23	ر.س24.30	ر.س25.40 +4.5%	6.3%	ر.س27.00	ر.س23.80	ر.س18.06	2
Nov ’23	ر.س26.50	ر.س26.53 +0.1%	2.5%	ر.س27.00	ر.س25.60	ر.س17.70	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.