ACWA Power 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 2082 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

2082 ( SAR396.4 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( SAR578.69 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현주가보다 낮다.

2082 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2082 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2082 ( SAR396.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( SAR578.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2082 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2082 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2082 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 2082 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2082 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2082 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	45.6x
판매	ر.س6.37b
시가총액	ر.س293.17b

2082 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	49.6x
기업 가치/EBITDA	148.4x
PEG 비율	7x

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2082 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2082 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	2.1x
5110 Saudi Electricity	0.8x	4.1%	ر.س70.7b
VST Vistra	3.4x	8.4%	US$55.2b
NTPC NTPC	1.8x	5.4%	₹3.3t
601985 China National Nuclear Power	2.5x	8.4%	CN¥189.2b
2082 ACWA Power	45.6x	19.2%	ر.س293.2b

Price-To-Sales 대 피어: 2082은 Price-To-Sales 비율(45.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

2082 의 PS 비율은 Asian Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

45 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

45 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 2082 은 Asian Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 45.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 2.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

2082 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

2082 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	45.6x
공정 PS 비율	10.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 2082 45.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 10.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2082 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	ر.س396.40	ر.س202.83 -48.8%	37.4%	ر.س315.00	ر.س100.00	n/a	6
Dec ’25	ر.س378.00	ر.س219.40 -42.0%	33.0%	ر.س315.00	ر.س100.00	n/a	5
Nov ’25	ر.س460.20	ر.س236.75 -48.6%	37.7%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	4
Oct ’25	ر.س485.20	ر.س243.39 -49.8%	33.3%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	5
Sep ’25	ر.س416.80	ر.س243.39 -41.6%	33.3%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	5
Aug ’25	ر.س398.00	ر.س243.39 -38.8%	33.3%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	5
Jul ’25	ر.س347.60	ر.س220.29 -36.6%	41.0%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	6
Jun ’25	ر.س402.40	ر.س220.29 -45.3%	41.0%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	6
May ’25	ر.س400.00	ر.س203.26 -49.2%	39.0%	ر.س274.45	ر.س79.84	n/a	6
Apr ’25	ر.س349.30	ر.س199.27 -43.0%	38.5%	ر.س274.45	ر.س79.84	n/a	6
Mar ’25	ر.س263.47	ر.س164.17 -37.7%	38.6%	ر.س249.50	ر.س79.84	n/a	5
Feb ’25	ر.س242.91	ر.س164.17 -32.4%	38.6%	ر.س249.50	ر.س79.84	n/a	5
Jan ’25	ر.س255.89	ر.س152.20 -40.5%	33.1%	ر.س207.58	ر.س79.84	ر.س403.80	5
Dec ’24	ر.س228.54	ر.س142.61 -37.6%	38.1%	ر.س191.62	ر.س72.85	ر.س378.00	5
Nov ’24	ر.س225.55	ر.س130.86 -42.0%	44.1%	ر.س189.62	ر.س72.85	ر.س460.20	4
Oct ’24	ر.س192.81	ر.س125.12 -35.1%	42.2%	ر.س189.62	ر.س72.85	ر.س485.20	4
Sep ’24	ر.س192.61	ر.س116.39 -39.6%	37.3%	ر.س164.67	ر.س72.85	ر.س416.80	4
Aug ’24	ر.س183.03	ر.س110.15 -39.8%	34.0%	ر.س154.69	ر.س72.85	ر.س398.00	4
Jul ’24	n/a	ر.س110.15 0%	34.0%	ر.س154.69	ر.س72.85	ر.س347.60	4
Jun ’24	ر.س148.90	ر.س122.59 -17.7%	28.8%	ر.س154.69	ر.س73.35	ر.س402.40	3
May ’24	ر.س157.29	ر.س116.93 -25.7%	26.4%	ر.س141.72	ر.س73.35	ر.س400.00	3
Apr ’24	ر.س140.32	ر.س116.93 -16.7%	26.4%	ر.س141.72	ر.س73.35	ر.س349.30	3
Mar ’24	ر.س136.93	ر.س114.94 -16.1%	25.9%	ر.س141.72	ر.س73.35	ر.س263.47	3
Feb ’24	ر.س148.10	ر.س98.92 -33.2%	30.8%	ر.س141.72	ر.س73.35	ر.س242.91	3
Jan ’24	ر.س154.69	ر.س98.92 -36.1%	30.8%	ر.س141.72	ر.س73.35	ر.س255.89	3

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/05 16:31
장 마감 주가	2025/01/05 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ACWA Power Company 8 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Mazen Al-Sudairi	Al Rajhi Capital
Soha Saniour	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Oliver Connor	Citigroup Inc