ACWA Power 가치 평가
2082이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 2082의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2082 ( SAR210.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( SAR385.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2082 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
2082의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 2082는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2082의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 92.9x |
| 이익 | ر.س1.74b |
| 시가총액 | ر.س160.75b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 26.2x |
| 기업가치/EBITDA | 57.8x |
| PEG 비율 | 3.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
2082의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 22.5x | ||
NTPC NTPC | 13.7x | 0.11% | ₹3.3t |
ADANIPOWER Adani Power | 24.6x | 11.44% | ₹2.9t |
VST Vistra | 30.9x | 17.34% | US$68.4b |
601985 China National Nuclear Power | 20.9x | 12.18% | CN¥179.1b |
2082 ACWA Power | 92.9x | 25.03% | ر.س160.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: 2082은 Price-To-Earnings 비율(92.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
2082의 PE 비율은 Asian Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 6개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2082 은 Asian Renewable Energy 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(92.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균(16.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
2082의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 92.9x |
| 공정 PE 비율 | 57.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2082 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(57.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(92.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ر.س210.80 | ر.س197.40 -6.36% | 30.91% | ر.س280.00 | ر.س110.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | ر.س212.10 | ر.س196.43 -7.39% | 32.22% | ر.س280.00 | ر.س110.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | ر.س220.00 | ر.س201.00 -8.64% | 36.98% | ر.س300.00 | ر.س110.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | ر.س248.00 | ر.س201.40 -18.79% | 36.97% | ر.س300.00 | ر.س110.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | ر.س253.20 | ر.س198.67 -21.54% | 34.35% | ر.س300.00 | ر.س110.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | ر.س314.00 | ر.س199.50 -36.46% | 37.22% | ر.س315.00 | ر.س100.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | ر.س343.20 | ر.س202.17 -41.09% | 37.33% | ر.س315.00 | ر.س100.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | ر.س371.60 | ر.س202.17 -45.60% | 37.33% | ر.س315.00 | ر.س100.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | ر.س409.00 | ر.س202.17 -50.57% | 37.33% | ر.س315.00 | ر.س100.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | ر.س403.80 | ر.س202.83 -49.77% | 37.39% | ر.س315.00 | ر.س100.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ر.س378.00 | ر.س219.40 -41.96% | 33.04% | ر.س315.00 | ر.س100.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.س460.20 | ر.س236.75 -48.55% | 37.67% | ر.س350.00 | ر.س100.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ر.س485.20 | ر.س243.39 -49.84% | 33.34% | ر.س350.00 | ر.س100.00 | ر.س212.00 | 5 |
| Sep ’25 | ر.س416.80 | ر.س243.39 -41.60% | 33.34% | ر.س350.00 | ر.س100.00 | ر.س212.10 | 5 |
| Aug ’25 | ر.س398.00 | ر.س243.39 -38.85% | 33.34% | ر.س350.00 | ر.س100.00 | ر.س220.00 | 5 |
| Jul ’25 | ر.س347.60 | ر.س220.29 -36.63% | 41.00% | ر.س350.00 | ر.س100.00 | ر.س248.00 | 6 |
| Jun ’25 | ر.س402.40 | ر.س220.29 -45.26% | 41.00% | ر.س350.00 | ر.س100.00 | ر.س253.20 | 6 |
| May ’25 | ر.س400.00 | ر.س203.26 -49.19% | 39.01% | ر.س274.45 | ر.س79.84 | ر.س314.00 | 6 |
| Apr ’25 | ر.س349.30 | ر.س199.27 -42.95% | 38.50% | ر.س274.45 | ر.س79.84 | ر.س343.20 | 6 |
| Mar ’25 | ر.س263.47 | ر.س164.17 -37.69% | 38.55% | ر.س249.50 | ر.س79.84 | ر.س371.60 | 5 |
| Feb ’25 | ر.س242.91 | ر.س164.17 -32.42% | 38.55% | ر.س249.50 | ر.س79.84 | ر.س409.00 | 5 |
| Jan ’25 | ر.س255.89 | ر.س152.20 -40.52% | 33.08% | ر.س207.58 | ر.س79.84 | ر.س403.80 | 5 |
| Dec ’24 | ر.س228.54 | ر.س142.61 -37.60% | 38.09% | ر.س191.62 | ر.س72.85 | ر.س378.00 | 5 |
| Nov ’24 | ر.س225.55 | ر.س130.86 -41.98% | 44.14% | ر.س189.62 | ر.س72.85 | ر.س460.20 | 4 |
| Oct ’24 | ر.س192.81 | ر.س125.12 -35.11% | 42.17% | ر.س189.62 | ر.س72.85 | ر.س485.20 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 21:26 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
ACWA Power Company는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Al Rajhi Capital |
| Soha Saniour | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
| Oliver Connor | Citigroup Inc |