Adani Power 가치 평가
ADANIPOWER이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ADANIPOWER의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ADANIPOWER ( ₹147.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹295.68 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ADANIPOWER 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ADANIPOWER의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ADANIPOWER는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ADANIPOWER의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.8x |
| 이익 | ₹119.36b |
| 시가총액 | ₹2.84t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.8x |
| 기업가치/EBITDA | 15.5x |
| PEG 비율 | 2.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ADANIPOWER의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 19.3x | ||
NTPC NTPC | 13.8x | 0.11% | ₹3.3t |
533148 JSW Energy | 43.4x | 21.30% | ₹942.2b |
513683 NLC India | 13.7x | 6.54% | ₹392.5b |
RPOWER Reliance Power | 6.2x | n/a | ₹192.2b |
ADANIPOWER Adani Power | 23.8x | 11.44% | ₹2.8t |
Price-To-Earnings 대 피어: ADANIPOWER은 Price-To-Earnings 비율(23.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ADANIPOWER의 PE 비율은 IN Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ADANIPOWER 은 Price-To-Earnings 비율(23.8x)을 기준으로 볼 때 Indian Renewable Energy 업계 평균(28.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ADANIPOWER의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.8x |
| 공정 PE 비율 | 27.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ADANIPOWER 은 예상 Price-To-Earnings 비율(23.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 27.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹147.38 | ₹143.65 -2.53% | 8.14% | ₹163.60 | ₹133.80 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | ₹121.37 | ₹130.67 +7.66% | 5.81% | ₹138.00 | ₹120.20 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | ₹113.40 | ₹126.73 +11.76% | 6.31% | ₹138.00 | ₹120.20 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | ₹118.28 | ₹126.73 +7.15% | 6.31% | ₹138.00 | ₹120.20 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | ₹108.76 | ₹126.73 +16.53% | 6.31% | ₹138.00 | ₹120.20 | n/a | 3 |
| May ’26 | ₹106.41 | ₹126.07 +18.47% | 6.69% | ₹138.00 | ₹120.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₹100.94 | ₹123.67 +22.52% | 4.78% | ₹132.00 | ₹119.00 | n/a | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 22:52 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Adani Power Limited는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Satish Kumar | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Bharanidhar Vijayakumar | Avendus Spark |
| Bhavin Vithlani | Axis Capital Limited |