JSW Energy 가치 평가
533148이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 533148의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 533148 ( ₹539.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹761.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 533148 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
533148의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 533148는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 533148의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 43.4x |
| 이익 | ₹21.72b |
| 시가총액 | ₹942.17b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 10x |
| 기업가치/EBITDA | 22.5x |
| PEG 비율 | 2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
533148의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 14.4x | ||
513683 NLC India | 13.7x | 6.54% | ₹392.5b |
ADANIPOWER Adani Power | 23.8x | 11.44% | ₹2.8t |
NTPC NTPC | 13.8x | 0.11% | ₹3.3t |
RPOWER Reliance Power | 6.2x | n/a | ₹192.2b |
533148 JSW Energy | 43.4x | 21.30% | ₹942.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 533148은 Price-To-Earnings 비율(43.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
533148의 PE 비율은 IN Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 533148 은 Indian Renewable Energy 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(43.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균(28.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
533148의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 43.4x |
| 공정 PE 비율 | 29.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 533148 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(29.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(43.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹539.85 | ₹588.63 +9.03% | 14.60% | ₹726.00 | ₹435.00 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | ₹501.00 | ₹602.35 +20.23% | 18.87% | ₹885.00 | ₹423.00 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | ₹511.50 | ₹593.24 +15.98% | 18.46% | ₹885.00 | ₹423.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | ₹527.10 | ₹592.12 +12.33% | 21.33% | ₹885.00 | ₹420.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | ₹488.15 | ₹578.88 +18.59% | 19.21% | ₹885.00 | ₹420.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | ₹479.10 | ₹586.75 +22.47% | 20.28% | ₹885.00 | ₹400.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | ₹522.40 | ₹593.93 +13.69% | 20.83% | ₹885.00 | ₹385.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | ₹463.90 | ₹607.62 +30.98% | 20.76% | ₹885.00 | ₹370.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | ₹471.95 | ₹634.50 +34.44% | 21.43% | ₹885.00 | ₹370.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | ₹643.80 | ₹692.25 +7.53% | 23.36% | ₹885.00 | ₹350.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | ₹654.70 | ₹684.50 +4.55% | 24.10% | ₹885.00 | ₹330.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₹682.75 | ₹692.00 +1.35% | 24.91% | ₹900.00 | ₹330.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | ₹723.55 | ₹671.45 -7.20% | 25.55% | ₹917.00 | ₹312.00 | ₹536.55 | 11 |
| Sep ’25 | ₹711.20 | ₹646.90 -9.04% | 24.80% | ₹840.00 | ₹312.00 | ₹501.00 | 10 |
| Aug ’25 | ₹727.45 | ₹627.64 -13.72% | 26.24% | ₹840.00 | ₹312.00 | ₹511.50 | 11 |
| Jul ’25 | ₹750.15 | ₹563.90 -24.83% | 25.38% | ₹750.00 | ₹275.00 | ₹527.10 | 10 |
| Jun ’25 | ₹612.35 | ₹557.90 -8.89% | 24.83% | ₹715.00 | ₹275.00 | ₹488.15 | 10 |
| May ’25 | ₹629.75 | ₹446.22 -29.14% | 29.53% | ₹600.00 | ₹235.00 | ₹479.10 | 9 |
| Apr ’25 | ₹519.15 | ₹446.22 -14.05% | 29.53% | ₹600.00 | ₹235.00 | ₹522.40 | 9 |
| Mar ’25 | ₹503.85 | ₹446.22 -11.44% | 29.53% | ₹600.00 | ₹235.00 | ₹463.90 | 9 |
| Feb ’25 | ₹491.55 | ₹417.13 -15.14% | 33.84% | ₹600.00 | ₹235.00 | ₹471.95 | 8 |
| Jan ’25 | ₹410.05 | ₹384.00 -6.35% | 30.95% | ₹520.00 | ₹225.00 | ₹643.80 | 8 |
| Dec ’24 | ₹424.75 | ₹384.00 -9.59% | 30.95% | ₹520.00 | ₹225.00 | ₹654.70 | 8 |
| Nov ’24 | ₹377.05 | ₹385.14 +2.15% | 31.80% | ₹520.00 | ₹225.00 | ₹682.75 | 7 |
| Oct ’24 | ₹437.05 | ₹342.43 -21.65% | 33.06% | ₹500.00 | ₹195.00 | ₹723.55 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/04 00:51 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
JSW Energy Limited는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Satyadeep Jain | Ambit Capital |
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |