Terna 가치 평가
TRN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TRN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TRN ( €7.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TRN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TRN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TRN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TRN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.7x |
| 수익 | €1.05b |
| 시가총액 | €15.83b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.6x |
| PEG 비율 | 10.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TRN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: TRN은 Price-To-Earnings 비율(14.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TRN 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TRN 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TRN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.7x |
| 공정 PE 비율 | 13.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TRN 14.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.75 | €8.31 +7.3% | 6.9% | €9.60 | €7.30 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €8.00 | €8.31 +3.9% | 6.6% | €9.60 | €7.30 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €8.12 | €8.26 +1.7% | 6.7% | €9.60 | €7.30 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €7.86 | €8.21 +4.5% | 6.2% | €9.40 | €7.30 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €7.52 | €8.20 +9.1% | 6.3% | €9.40 | €7.30 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €7.30 | €8.22 +12.5% | 6.4% | €9.40 | €7.30 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €7.72 | €8.12 +5.2% | 7.3% | €9.40 | €7.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €7.52 | €8.04 +6.8% | 9.6% | €9.40 | €6.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €7.66 | €8.03 +4.8% | 9.7% | €9.30 | €6.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €7.26 | €7.72 +6.3% | 9.3% | €9.30 | €6.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €7.72 | €7.71 -0.2% | 9.0% | €9.10 | €6.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €7.55 | €7.63 +1.0% | 9.2% | €9.10 | €6.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €7.43 | €7.61 +2.4% | 9.4% | €9.10 | €6.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €7.32 | €7.66 +4.6% | 9.6% | €9.10 | €6.00 | €8.00 | 17 |
| Oct ’24 | €7.13 | €7.71 +8.1% | 9.7% | €9.10 | €6.00 | €8.12 | 17 |
| Sep ’24 | €7.61 | €7.61 +0.09% | 9.8% | €8.50 | €6.00 | €7.86 | 17 |
| Aug ’24 | €7.67 | €7.61 -0.8% | 10.1% | €8.50 | €6.00 | €7.52 | 17 |
| Jul ’24 | €7.81 | €7.62 -2.4% | 10.2% | €8.60 | €6.00 | €7.30 | 17 |
| Jun ’24 | €7.83 | €7.61 -2.9% | 10.2% | €8.60 | €6.00 | €7.72 | 17 |
| May ’24 | €7.86 | €7.45 -5.2% | 10.1% | €8.50 | €6.00 | €7.52 | 15 |
| Apr ’24 | €7.57 | €7.37 -2.6% | 9.6% | €8.50 | €6.00 | €7.66 | 16 |
| Mar ’24 | €6.96 | €7.25 +4.1% | 9.1% | €8.20 | €6.00 | €7.26 | 16 |
| Feb ’24 | €7.28 | €7.20 -1.1% | 9.1% | €8.20 | €6.00 | €7.72 | 16 |
| Jan ’24 | €6.90 | €7.13 +3.3% | 8.9% | €8.10 | €6.00 | €7.55 | 16 |
| Dec ’23 | €7.45 | €7.07 -5.1% | 10.5% | €8.10 | €5.60 | €7.43 | 16 |
| Nov ’23 | €6.75 | €7.15 +6.0% | 12.8% | €9.30 | €5.60 | €7.32 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Hera
€4.9b
A multi-utility company, engages in the waste management, water services, and energy businesses in Italy.
HER
€3.38
7D
-3.1%
1Y
18.2%
ERG
€2.9b
Through its subsidiaries, engages in the production of energy through renewable sources in Italy, France, Germany, the United Kingdom, Poland, Bulgaria, Sweden, Romania, and Spain.
ERG
€19.96
7D
-1.1%
1Y
-22.1%
Engie
€36.9b
ENGIE SA engages in the power, natural gas, and energy services businesses.
1ENGI
€15.46
7D
0.8%
1Y
-0.8%