Enel SpA

BIT:ENEL 주식 보고서

시가총액: €68.3b

Enel 가치 평가

ENEL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ENEL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ENEL ( €6.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ENEL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

ENEL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ENEL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ENEL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ENEL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ENEL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.6x
수익€5.40b
시가총액€68.27b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ENEL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ENEL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.4x
TRN Terna
15.2x1.4%€16.0b
SRG Snam
14.2x4.6%€14.7b
CEG Constellation Energy
27.3x3.4%US$78.2b
IBE Iberdrola
13x-2.6%€83.9b
ENEL Enel
12.6x5.0%€68.3b

Price-To-Earnings 대 피어: ENEL은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

ENEL 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ENEL 12.6x업계 평균 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ENEL 은 Price-To-Earnings 12.6 European Electric Utilities 업계 평균( 12.7 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ENEL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ENEL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.6x
공정 PE 비율14.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ENEL 은 예상 12.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.5 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ENEL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.72
€7.81
+16.2%
8.9%€9.20€6.60n/a22
Nov ’25€7.01
€7.82
+11.5%
9.1%€9.20€6.40n/a22
Oct ’25€7.22
€7.69
+6.5%
9.6%€9.20€6.30n/a22
Sep ’25€6.86
€7.61
+10.9%
9.6%€9.20€6.30n/a22
Aug ’25€6.52
€7.58
+16.3%
9.2%€9.20€6.30n/a23
Jul ’25€6.61
€7.54
+14.1%
9.2%€9.20€6.30n/a22
Jun ’25€6.66
€7.54
+13.3%
9.2%€9.20€6.30n/a22
May ’25€6.18
€7.55
+22.1%
9.0%€9.20€6.30n/a22
Apr ’25€6.12
€7.58
+23.8%
8.0%€9.20€6.50n/a22
Mar ’25€5.89
€7.76
+31.8%
11.8%€10.80€6.50n/a22
Feb ’25€6.20
€7.78
+25.5%
11.6%€10.80€6.50n/a22
Jan ’25€6.73
€7.73
+14.8%
11.4%€10.80€7.00n/a22
Dec ’24€6.51
€7.65
+17.6%
12.4%€10.80€6.50n/a21
Nov ’24€6.03
€7.54
+24.9%
14.1%€10.80€5.30€7.0121
Oct ’24€5.82
€7.55
+29.7%
13.6%€10.80€5.30€7.2222
Sep ’24€6.16
€7.52
+22.1%
13.2%€10.80€5.30€6.8623
Aug ’24€6.21
€7.52
+21.1%
13.2%€10.80€5.30€6.5223
Jul ’24€6.17
€7.42
+20.3%
13.7%€10.80€5.30€6.6123
Jun ’24€5.96
€7.22
+21.2%
17.8%€10.80€3.47€6.6624
May ’24€6.20
€7.09
+14.4%
18.7%€10.80€3.47€6.1823
Apr ’24€5.63
€6.99
+24.3%
20.9%€10.80€3.47€6.1223
Mar ’24€5.20
€7.00
+34.5%
21.4%€10.80€3.47€5.8922
Feb ’24€5.27
€7.01
+32.9%
22.2%€10.80€3.47€6.2021
Jan ’24€5.03
€7.06
+40.3%
21.4%€10.80€3.47€6.7321
Dec ’23€5.25
€7.02
+33.6%
21.6%€10.80€3.47€6.5121
Nov ’23€4.54
€7.40
+62.9%
22.2%€10.80€3.47€6.0320

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


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