Constellation Energy 가치 평가
CEG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CEG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CEG ( $227.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( $404.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CEG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CEG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CEG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CEG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.8x |
| 수익 | US$2.86b |
| 시가총액 | US$71.00b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 13x |
| PEG 비율 | 8.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CEG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CEG은 Price-To-Earnings 비율(24.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CEG 의 PE 비율은 US Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CEG 은 US Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 20.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CEG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.8x |
| 공정 PE 비율 | 25.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CEG 은 예상 24.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$227.02 | US$282.71 +24.5% | 11.5% | US$342.00 | US$226.32 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$256.56 | US$279.02 +8.8% | 12.5% | US$342.00 | US$226.32 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$258.10 | US$282.44 +9.4% | 12.0% | US$342.00 | US$205.12 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$265.61 | US$264.23 -0.5% | 11.7% | US$313.00 | US$205.12 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$196.70 | US$225.76 +14.8% | 7.2% | US$250.00 | US$189.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$177.57 | US$232.66 +31.0% | 5.1% | US$250.00 | US$217.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$205.05 | US$234.66 +14.4% | 4.9% | US$250.00 | US$217.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$217.25 | US$233.12 +7.3% | 4.7% | US$250.00 | US$217.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$184.56 | US$183.09 -0.8% | 21.0% | US$227.00 | US$116.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$185.98 | US$171.73 -7.7% | 18.3% | US$201.00 | US$116.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$169.99 | US$155.00 -8.8% | 17.0% | US$190.00 | US$116.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$127.63 | US$130.50 +2.2% | 8.5% | US$151.00 | US$116.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$116.89 | US$129.40 +10.7% | 8.0% | US$151.00 | US$116.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$119.88 | US$129.60 +8.1% | 8.0% | US$151.00 | US$116.00 | US$256.56 | 10 |
| Nov ’24 | US$114.85 | US$117.18 +2.0% | 5.6% | US$127.00 | US$105.00 | US$258.10 | 11 |
| Oct ’24 | US$109.08 | US$110.91 +1.7% | 7.2% | US$125.00 | US$97.00 | US$265.61 | 11 |
| Sep ’24 | US$107.29 | US$109.36 +1.9% | 7.0% | US$125.00 | US$97.00 | US$196.70 | 11 |
| Aug ’24 | US$96.30 | US$102.09 +6.0% | 8.6% | US$120.00 | US$90.00 | US$177.57 | 11 |
| Jul ’24 | US$91.55 | US$100.00 +9.2% | 8.5% | US$120.00 | US$90.00 | US$205.05 | 11 |
| Jun ’24 | US$88.88 | US$99.73 +12.2% | 7.1% | US$115.00 | US$91.00 | US$217.25 | 11 |
| May ’24 | US$77.05 | US$97.58 +26.6% | 8.7% | US$115.00 | US$81.00 | US$184.56 | 12 |
| Apr ’24 | US$78.50 | US$99.17 +26.3% | 8.1% | US$115.00 | US$88.00 | US$185.98 | 12 |
| Mar ’24 | US$74.35 | US$97.77 +31.5% | 8.9% | US$115.00 | US$83.00 | US$169.99 | 13 |
| Feb ’24 | US$85.41 | US$99.92 +17.0% | 7.0% | US$115.00 | US$91.00 | US$127.63 | 13 |
| Jan ’24 | US$86.21 | US$101.31 +17.5% | 7.9% | US$121.00 | US$88.00 | US$116.89 | 13 |
| Dec ’23 | US$94.47 | US$97.86 +3.6% | 14.6% | US$121.00 | US$54.00 | US$119.88 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 07:12 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Constellation Energy Corporation 28 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Eric Beaumont | Barclays |
| James Thalacker | BMO Capital Markets Equity Research |