Constellation Energy Corporation

NasdaqGS:CEG 주식 리포트

시가총액: US$112.5b

Constellation Energy 가치 평가

CEG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CEG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$313.91
Fair Value
16.0% 고평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: CEG ( $364.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( $313.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CEG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CEG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CEG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CEG의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CEG의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CEG의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율37.8x
이익US$3.01b
시가총액US$112.47b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CEG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CEG의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.6x
SO Southern
24.5x8.79%US$104.0b
DUK Duke Energy
20.4x7.77%US$96.1b
NEE NextEra Energy
28.6x13.09%US$164.9b
AEP American Electric Power Company
16.9x5.65%US$61.0b
CEG Constellation Energy
37.8x14.81%US$112.5b

Price-To-Earnings 대 피어: CEG은 Price-To-Earnings 비율(37.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CEG의 PE 비율은 US Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
VIA Via Renewables
2.7xn/aUS$79.52m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
CEG 37.8x업계 평균 21.2xNo. of Companies6PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CEG 은 US Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(37.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(21.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CEG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CEG PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.8x
공정 PE 비율38.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CEG 은 예상 Price-To-Earnings 비율(37.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 38.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CEG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$364.10
US$355.34
-2.41%
15.70%US$401.00US$184.05n/a12
Sep ’26US$307.98
US$333.84
+8.40%
20.86%US$393.00US$184.05n/a12
Aug ’26US$340.77
US$330.24
-3.09%
20.13%US$391.00US$184.05n/a13
Jul ’26US$307.92
US$312.13
+1.37%
20.54%US$385.00US$184.05n/a14
Jun ’26US$306.15
US$295.84
-3.37%
20.50%US$385.00US$184.05n/a14
May ’26US$240.62
US$280.74
+16.68%
20.83%US$385.00US$184.05n/a13
Apr ’26US$206.94
US$318.38
+53.85%
12.44%US$385.00US$256.54n/a13
Mar ’26US$250.55
US$315.82
+26.05%
13.33%US$385.00US$226.32n/a13
Feb ’26US$299.98
US$309.66
+3.23%
15.81%US$385.00US$226.32n/a12
Jan ’26US$223.71
US$279.12
+24.77%
12.55%US$342.00US$226.32n/a17
Dec ’25US$256.56
US$279.02
+8.75%
12.54%US$342.00US$226.32n/a16
Nov ’25US$258.10
US$282.44
+9.43%
12.00%US$342.00US$205.12n/a17
Oct ’25US$265.61
US$264.23
-0.52%
11.71%US$313.00US$205.12US$350.9015
Sep ’25US$196.70
US$225.76
+14.77%
7.21%US$250.00US$189.00US$307.9814
Aug ’25US$177.57
US$232.66
+31.02%
5.08%US$250.00US$217.00US$340.7713
Jul ’25US$205.05
US$234.66
+14.44%
4.87%US$250.00US$217.00US$307.9213
Jun ’25US$217.25
US$233.12
+7.30%
4.69%US$250.00US$217.00US$306.1512
May ’25US$184.56
US$183.09
-0.80%
21.04%US$227.00US$116.00US$240.6211
Apr ’25US$185.98
US$171.73
-7.66%
18.35%US$201.00US$116.00US$206.9411
Mar ’25US$169.99
US$155.00
-8.82%
17.01%US$190.00US$116.00US$250.5511
Feb ’25US$127.63
US$130.50
+2.25%
8.53%US$151.00US$116.00US$299.9810
Jan ’25US$116.89
US$129.40
+10.70%
8.03%US$151.00US$116.00US$223.7110
Dec ’24US$119.88
US$129.60
+8.11%
7.99%US$151.00US$116.00US$256.5610
Nov ’24US$114.85
US$117.18
+2.03%
5.59%US$127.00US$105.00US$258.1011
Oct ’24US$109.08
US$110.91
+1.68%
7.24%US$125.00US$97.00US$265.6111
US$355.34
Fair Value
2.5% 고평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 18:33
종가2025/10/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Constellation Energy Corporation는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Eric BeaumontBarclays
Nicholas CampanellaBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research