Duke Energy Corporation

NYSE:DUK 주식 보고서

시가총액: US$86.6b

Duke Energy 가치 평가

DUK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DUK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DUK ( $112.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( $76.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DUK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DUK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DUK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DUK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DUK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DUK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20x
수익US$4.33b
시가총액US$86.65b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DUK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DUK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.2x
SO Southern
20.4x5.5%US$96.3b
CEG Constellation Energy
24.5x3.4%US$70.1b
AEP American Electric Power Company
19.4x9.1%US$51.3b
PCG PG&E
16.4x10.0%US$45.0b
DUK Duke Energy
20x7.7%US$86.6b

Price-To-Earnings 대 피어: DUK은 Price-To-Earnings 비율(20x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DUK 의 PE 비율은 US Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DUK 20.0x업계 평균 20.7xNo. of Companies7PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DUK 은 Price-To-Earnings 20 US Electric Utilities 업계 평균( 20.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DUK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DUK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20x
공정 PE 비율20.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DUK 은 예상 20 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DUK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$112.17
US$123.77
+10.3%
5.4%US$139.00US$113.00n/a17
Nov ’25US$112.68
US$123.24
+9.4%
5.6%US$139.00US$113.00n/a17
Oct ’25US$116.22
US$120.54
+3.7%
5.7%US$138.00US$113.00n/a18
Sep ’25US$113.95
US$117.10
+2.8%
5.6%US$135.00US$102.00n/a17
Aug ’25US$112.60
US$108.93
-3.3%
6.5%US$120.00US$94.00n/a17
Jul ’25US$99.35
US$106.81
+7.5%
6.9%US$120.00US$94.00n/a17
Jun ’25US$103.57
US$107.22
+3.5%
6.6%US$120.00US$94.00n/a17
May ’25US$99.78
US$104.38
+4.6%
7.0%US$120.00US$94.00n/a17
Apr ’25US$96.07
US$104.38
+8.6%
6.9%US$120.00US$94.00n/a17
Mar ’25US$90.86
US$103.88
+14.3%
7.3%US$120.00US$94.00n/a17
Feb ’25US$97.79
US$105.00
+7.4%
6.5%US$120.00US$96.96n/a17
Jan ’25US$97.04
US$101.06
+4.1%
6.6%US$120.00US$90.00n/a17
Dec ’24US$92.64
US$98.23
+6.0%
6.9%US$120.00US$89.00n/a17
Nov ’24US$89.54
US$97.25
+8.6%
7.0%US$120.00US$91.00US$112.6816
Oct ’24US$88.26
US$100.56
+13.9%
6.4%US$120.00US$91.00US$116.2216
Sep ’24US$87.93
US$98.35
+11.9%
12.0%US$120.00US$59.00US$113.9517
Aug ’24US$92.15
US$100.50
+9.1%
12.7%US$120.00US$59.00US$112.6016
Jul ’24US$89.74
US$103.87
+15.7%
7.7%US$120.00US$90.00US$99.3515
Jun ’24US$88.12
US$108.57
+23.2%
4.4%US$120.00US$102.00US$103.5714
May ’24US$99.09
US$108.27
+9.3%
4.7%US$120.00US$101.00US$99.7815
Apr ’24US$96.47
US$106.87
+10.8%
5.1%US$120.00US$99.00US$96.0715
Mar ’24US$91.91
US$106.71
+16.1%
5.6%US$120.00US$93.00US$90.8617
Feb ’24US$102.54
US$108.06
+5.4%
6.2%US$120.00US$91.00US$97.7917
Jan ’24US$102.99
US$103.47
+0.5%
6.9%US$120.00US$91.00US$97.0417
Dec ’23US$100.31
US$102.17
+1.9%
6.4%US$120.00US$91.00US$92.6418
Nov ’23US$93.74
US$103.12
+10.0%
6.2%US$120.00US$94.00US$89.5417

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Engie Brasil Energia

R$32.2b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.67

7D

-5.1%

1Y

-23.2%

Evergy

US$14.7b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$63.76

7D

2.0%

1Y

26.5%

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$46.65

7D

-0.8%

1Y

12.9%