The Southern Company

NYSE:SO 주식 리포트

시가총액: US$104.0b

Southern 가치 평가

SO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$225.94
Fair Value
58.2% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: SO ( $94.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( $225.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SO의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SO의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SO의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율24.3x
이익US$4.28b
시가총액US$104.00b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SO의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균25.6x
CEG Constellation Energy
37.4x14.81%US$112.5b
DUK Duke Energy
20.3x7.77%US$96.1b
AEP American Electric Power Company
16.7x5.65%US$61.0b
NEE NextEra Energy
27.9x13.09%US$164.9b
SO Southern
24.3x8.79%US$104.0b

Price-To-Earnings 대 피어: SO은 Price-To-Earnings 비율(24.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SO의 PE 비율은 US Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
VIA Via Renewables
2.7xn/aUS$79.52m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
SO 24.3x업계 평균 21.1xNo. of Companies6PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SO 은 US Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(21.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SO PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.3x
공정 PE 비율22.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SO 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(24.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$94.54
US$96.78
+2.37%
9.19%US$108.00US$75.00n/a16
Sep ’26US$92.30
US$96.74
+4.81%
8.89%US$108.00US$75.00n/a17
Aug ’26US$94.99
US$95.75
+0.80%
8.51%US$104.00US$73.00n/a18
Jul ’26US$92.30
US$92.88
+0.63%
9.24%US$104.00US$72.00n/a19
Jun ’26US$90.00
US$91.86
+2.06%
9.14%US$104.00US$72.00n/a18
May ’26US$91.46
US$91.77
+0.34%
8.74%US$104.00US$72.00n/a17
Apr ’26US$91.82
US$91.69
-0.14%
7.86%US$104.00US$72.00n/a17
Mar ’26US$89.79
US$90.46
+0.75%
7.90%US$104.00US$72.00n/a18
Feb ’26US$83.95
US$89.57
+6.70%
8.30%US$104.00US$71.00n/a18
Jan ’26US$82.32
US$91.38
+11.01%
8.33%US$104.00US$71.00n/a19
Dec ’25US$89.13
US$91.80
+3.00%
8.02%US$104.00US$70.00n/a19
Nov ’25US$88.54
US$91.82
+3.71%
8.02%US$104.00US$70.00n/a19
Oct ’25US$90.88
US$87.03
-4.23%
9.38%US$97.00US$70.00US$94.8018
Sep ’25US$86.40
US$85.48
-1.07%
9.18%US$96.00US$70.00US$92.3018
Aug ’25US$87.57
US$79.56
-9.15%
7.15%US$87.00US$70.00US$94.9919
Jul ’25US$77.00
US$77.35
+0.45%
6.96%US$85.50US$66.00US$92.3019
Jun ’25US$80.14
US$76.85
-4.11%
6.46%US$85.00US$66.00US$90.0019
May ’25US$74.52
US$74.73
+0.29%
6.00%US$82.00US$66.00US$91.4619
Apr ’25US$71.10
US$74.37
+4.60%
6.58%US$82.00US$65.00US$91.8219
Mar ’25US$66.86
US$74.16
+10.92%
6.58%US$82.00US$65.00US$89.7919
Feb ’25US$70.50
US$74.90
+6.24%
5.91%US$82.00US$67.00US$83.9519
Jan ’25US$70.12
US$73.63
+5.01%
6.93%US$82.00US$64.00US$82.3219
Dec ’24US$71.52
US$72.76
+1.74%
7.03%US$82.00US$64.00US$89.1317
Nov ’24US$68.43
US$72.06
+5.30%
7.59%US$81.00US$64.00US$88.5417
Oct ’24US$64.72
US$72.94
+12.70%
6.57%US$81.00US$65.00US$90.8817
US$96.78
Fair Value
2.3% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 23:30
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Southern Company는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Nicholas CampanellaBarclays