Tata Power 가치 평가
500400이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 500400의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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적정 가치 이하: 500400 ( ₹381.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹2291.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 500400 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
500400의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 500400는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 500400의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.5x |
| 이익 | ₹37.47b |
| 시가총액 | ₹1.20t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.1x |
| 기업가치/EBITDA | 14.6x |
| PEG 비율 | 2.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
500400의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 44.1x | ||
TORNTPOWER Torrent Power | 29.6x | 10.66% | ₹713.0b |
POWERGRID Power Grid Corporation of India | 16.5x | 7.63% | ₹2.6t |
ADANIENSOL Adani Energy Solutions | 87x | 19.63% | ₹1.9t |
SJVN SJVN | 43.4x | 35.59% | ₹275.4b |
500400 Tata Power | 32.5x | 13.29% | ₹1.2t |
Price-To-Earnings 대 피어: 500400은 Price-To-Earnings 비율(32.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
500400의 PE 비율은 Asian Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 7개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 500400 은 Indian Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(32.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(32x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
500400의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.5x |
| 공정 PE 비율 | 24.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500400 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(24.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(32.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹381.25 | ₹427.46 +12.12% | 13.60% | ₹525.00 | ₹300.00 | n/a | 24 |
| Jul ’27 | ₹375.35 | ₹428.99 +14.29% | 13.37% | ₹525.00 | ₹300.00 | n/a | 24 |
| Jun ’27 | ₹419.50 | ₹432.77 +3.16% | 13.05% | ₹525.00 | ₹300.00 | n/a | 23 |
| May ’27 | ₹444.55 | ₹410.83 -7.59% | 13.22% | ₹510.00 | ₹300.00 | n/a | 23 |
| Apr ’27 | ₹380.20 | ₹410.87 +8.07% | 13.23% | ₹510.00 | ₹300.00 | n/a | 23 |
| Mar ’27 | ₹377.35 | ₹408.91 +8.36% | 14.12% | ₹510.00 | ₹300.00 | n/a | 23 |
| Feb ’27 | ₹354.15 | ₹418.36 +18.13% | 14.81% | ₹510.00 | ₹285.00 | n/a | 22 |
| Jan ’27 | ₹381.80 | ₹418.55 +9.62% | 14.83% | ₹510.00 | ₹285.00 | n/a | 22 |
| Dec ’26 | ₹389.75 | ₹418.82 +7.46% | 14.94% | ₹510.00 | ₹285.00 | n/a | 22 |
| Nov ’26 | ₹405.05 | ₹414.18 +2.25% | 15.77% | ₹510.00 | ₹265.00 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | ₹391.00 | ₹414.50 +6.01% | 15.83% | ₹510.00 | ₹265.00 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | ₹380.45 | ₹420.26 +10.46% | 16.93% | ₹560.00 | ₹265.00 | n/a | 23 |
| Aug ’26 | ₹389.30 | ₹423.13 +8.69% | 16.54% | ₹560.00 | ₹265.00 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | ₹406.45 | ₹422.61 +3.98% | 16.65% | ₹560.00 | ₹265.00 | ₹375.35 | 23 |
| Jun ’26 | ₹392.75 | ₹422.26 +7.51% | 16.62% | ₹560.00 | ₹265.00 | ₹419.50 | 23 |
| May ’26 | ₹384.20 | ₹418.52 +8.93% | 17.25% | ₹560.00 | ₹265.00 | ₹444.55 | 23 |
| Apr ’26 | ₹374.75 | ₹418.59 +11.70% | 17.84% | ₹560.00 | ₹265.00 | ₹380.20 | 22 |
| Mar ’26 | ₹339.10 | ₹420.76 +24.08% | 17.92% | ₹560.00 | ₹270.00 | ₹377.35 | 21 |
| Feb ’26 | ₹368.35 | ₹441.48 +19.85% | 21.41% | ₹583.00 | ₹270.00 | ₹354.15 | 21 |
| Jan ’26 | ₹392.40 | ₹444.05 +13.16% | 20.93% | ₹583.00 | ₹270.00 | ₹381.80 | 21 |
| Dec ’25 | ₹414.05 | ₹436.62 +5.45% | 22.11% | ₹583.00 | ₹270.00 | ₹389.75 | 21 |
| Nov ’25 | ₹445.20 | ₹439.30 -1.33% | 21.56% | ₹577.00 | ₹270.00 | ₹405.05 | 22 |
| Oct ’25 | ₹481.00 | ₹432.07 -10.17% | 22.20% | ₹577.00 | ₹270.00 | ₹391.00 | 22 |
| Sep ’25 | ₹434.55 | ₹412.84 -5.00% | 21.47% | ₹522.00 | ₹270.00 | ₹380.45 | 21 |
| Aug ’25 | ₹464.35 | ₹382.44 -17.64% | 22.44% | ₹510.00 | ₹240.00 | ₹389.30 | 22 |
| Jul ’25 | ₹435.15 | ₹376.36 -13.51% | 22.08% | ₹490.00 | ₹240.00 | ₹406.45 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/10 13:05 |
| 종가 | 2026/07/10 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2026/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
The Tata Power Company Limited는 46명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Rajesh Majumdar | 360 ONE Capital Market Private Limited |
| null null | 360 ONE Capital Market Private Limited |
| Satyadeep Jain | Ambit Capital |