Adani Energy Solutions 가치 평가
ADANIENSOL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ADANIENSOL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ADANIENSOL ( ₹907.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1433.88 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ADANIENSOL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ADANIENSOL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ADANIENSOL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ADANIENSOL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 102.8x |
| 수익 | ₹10.60b |
| 시가총액 | ₹1.08t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.1x |
| PEG 비율 | 2.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ADANIENSOL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 30x | ||
500400 Tata Power | 32.1x | 13.8% | ₹1.2t |
TORNTPOWER Torrent Power | 32.9x | 11.9% | ₹775.6b |
POWERGRID Power Grid Corporation of India | 18.4x | 6.0% | ₹2.9t |
SJVN SJVN | 36.6x | 21.4% | ₹369.5b |
ADANIENSOL Adani Energy Solutions | 102x | 39.0% | ₹1.1t |
Price-To-Earnings 대 피어: ADANIENSOL은 Price-To-Earnings 비율(102.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ADANIENSOL 의 PE 비율은 Asian Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ADANIENSOL 은 Indian Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 102.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 32.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ADANIENSOL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 102.8x |
| 공정 PE 비율 | 40.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ADANIENSOL 102.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 40.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹907.15 | ₹1,314.25 +44.9% | 17.2% | ₹1,690.00 | ₹1,127.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | ₹866.35 | ₹1,415.25 +63.4% | 23.8% | ₹1,978.00 | ₹1,101.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | ₹650.90 | ₹1,415.25 +117.4% | 23.8% | ₹1,978.00 | ₹1,101.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | ₹746.05 | ₹1,415.25 +89.7% | 23.8% | ₹1,978.00 | ₹1,101.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₹805.45 | ₹1,487.00 +84.6% | 19.1% | ₹1,978.00 | ₹1,300.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹840.50 | ₹1,487.00 +76.9% | 19.1% | ₹1,978.00 | ₹1,300.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹978.75 | ₹1,532.00 +56.5% | 20.6% | ₹1,978.00 | ₹1,300.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹1,040.10 | ₹1,644.67 +58.1% | 26.1% | ₹2,251.00 | ₹1,318.00 | n/a | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/02 11:34 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/02 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Adani Energy Solutions Limited 6 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Brett Knoblauch | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Vikash Jain | CLSA |
| Kameswari V. S. Chavali | FirstCall Research |