Torrent Power Limited

NSEI:TORNTPOWER 주식 리포트

시가총액: ₹660.0b

Torrent Power 가치 평가

TORNTPOWER이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TORNTPOWER의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹402.43
Fair Value
225.4% 고평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: TORNTPOWER ( ₹1309.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹402.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TORNTPOWER 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TORNTPOWER의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TORNTPOWER는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TORNTPOWER의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TORNTPOWER의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TORNTPOWER의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율24x
이익₹27.48b
시가총액₹659.96b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TORNTPOWER의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TORNTPOWER의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균36.6x
500400 Tata Power
31.2x14.32%₹1.3t
SJVN SJVN
50.9x36.21%₹351.1b
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
47.3x14.16%₹1.1t
CESC CESC
16.9x10.67%₹233.6b
TORNTPOWER Torrent Power
24x7.41%₹660.0b

Price-To-Earnings 대 피어: TORNTPOWER은 Price-To-Earnings 비율(24x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

TORNTPOWER의 PE 비율은 Asian Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

10개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
TORNTPOWER 24.0x업계 평균 16.9xNo. of Companies11PE020406080100+
10개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TORNTPOWER 은 Indian Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(30.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TORNTPOWER의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TORNTPOWER PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24x
공정 PE 비율19.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TORNTPOWER 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(24x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TORNTPOWER에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹1,309.70
₹1,388.30
+6.00%
11.74%₹1,636.00₹1,085.00n/a10
Oct ’26₹1,216.00
₹1,388.30
+14.17%
11.74%₹1,636.00₹1,085.00n/a10
Sep ’26₹1,262.00
₹1,388.30
+10.01%
11.74%₹1,636.00₹1,085.00n/a10
Aug ’26₹1,288.20
₹1,381.40
+7.23%
13.58%₹1,636.00₹1,060.00n/a10
Jul ’26₹1,456.70
₹1,380.40
-5.24%
13.72%₹1,636.00₹1,050.00n/a10
Jun ’26₹1,374.00
₹1,354.50
-1.42%
12.50%₹1,563.00₹1,050.00n/a10
May ’26₹1,539.10
₹1,354.70
-11.98%
13.19%₹1,593.00₹1,060.00n/a10
Apr ’26₹1,500.30
₹1,357.50
-9.52%
13.09%₹1,593.00₹1,075.00n/a10
Mar ’26₹1,262.95
₹1,341.22
+6.20%
13.43%₹1,593.00₹1,075.00n/a9
Feb ’26₹1,397.40
₹1,500.78
+7.40%
22.73%₹2,026.00₹870.00n/a9
Jan ’26₹1,494.25
₹1,505.22
+0.73%
22.55%₹2,026.00₹880.00n/a9
Dec ’25₹1,510.70
₹1,487.10
-1.56%
24.02%₹2,026.00₹880.00n/a10
Nov ’25₹1,825.45
₹1,537.50
-15.77%
26.35%₹2,268.00₹880.00n/a10
Oct ’25₹1,861.70
₹1,547.73
-16.86%
25.04%₹2,268.00₹880.00₹1,216.0011
Sep ’25₹1,743.50
₹1,330.00
-23.72%
23.31%₹1,825.00₹880.00₹1,262.0011
Aug ’25₹1,827.30
₹1,330.00
-27.22%
23.31%₹1,825.00₹880.00₹1,288.2011
Jul ’25₹1,456.45
₹1,218.27
-16.35%
22.18%₹1,650.00₹750.00₹1,456.7011
Jun ’25₹1,501.80
₹1,173.70
-21.85%
20.73%₹1,560.00₹750.00₹1,374.0010
May ’25₹1,501.10
₹996.20
-33.64%
19.59%₹1,300.00₹720.00₹1,539.1010
Apr ’25₹1,422.50
₹996.20
-29.97%
19.59%₹1,300.00₹720.00₹1,500.3010
Mar ’25₹1,116.25
₹986.70
-11.61%
19.80%₹1,300.00₹720.00₹1,262.9510
Feb ’25₹1,051.70
₹829.30
-21.15%
24.15%₹1,300.00₹602.00₹1,397.4010
Jan ’25₹942.45
₹763.70
-18.97%
26.34%₹1,300.00₹579.00₹1,494.2510
Dec ’24₹952.45
₹698.00
-26.72%
14.06%₹850.00₹579.00₹1,510.708
Nov ’24₹718.85
₹646.38
-10.08%
14.12%₹805.00₹570.00₹1,825.458
Oct ’24₹738.50
₹606.63
-17.86%
13.36%₹805.00₹530.00₹1,861.708
₹1.39k
Fair Value
5.7% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/15 22:50
종가2025/10/15 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Torrent Power Limited는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nitin BhasinAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital