CESC Limited

NSEI:CESC 주식 보고서

시가총액: ₹229.3b

CESC 가치 평가

CESC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CESC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CESC ( ₹172.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹459.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CESC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CESC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CESC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CESC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CESC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CESC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.2x
수익₹14.12b
시가총액₹229.30b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CESC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CESC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균55.6x
SJVN SJVN
42.3x20.4%₹422.7b
540565 India Grid Trust
31.9xn/a₹119.7b
500390 Reliance Infrastructure
3.2xn/a₹101.8b
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
145.1x51.3%₹779.6b
CESC CESC
16.2x13.4%₹229.3b

Price-To-Earnings 대 피어: CESC은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(55.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CESC 의 PE 비율은 Asian Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CESC 16.2x업계 평균 16.6xNo. of Companies15PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CESC 은 Price-To-Earnings 16.2 Indian Electric Utilities 업계 평균( 35.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CESC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CESC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.2x
공정 PE 비율23.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CESC 은 예상 16.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CESC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹172.98
₹205.90
+19.0%
13.4%₹249.00₹145.00n/a10
Nov ’25₹190.69
₹205.20
+7.6%
14.2%₹244.00₹140.00n/a10
Oct ’25₹200.97
₹202.00
+0.5%
14.6%₹244.00₹140.00n/a11
Sep ’25₹194.04
₹202.00
+4.1%
14.6%₹244.00₹140.00n/a11
Aug ’25₹181.84
₹160.36
-11.8%
12.3%₹181.00₹121.00n/a11
Jul ’25₹161.44
₹160.36
-0.7%
12.3%₹181.00₹121.00n/a11
Jun ’25₹147.05
₹159.36
+8.4%
12.3%₹181.00₹121.00n/a11
May ’25₹147.35
₹148.00
+0.4%
11.9%₹171.00₹115.00n/a10
Apr ’25₹125.50
₹145.00
+15.5%
15.4%₹171.00₹100.00n/a10
Mar ’25₹126.70
₹145.00
+14.4%
15.4%₹171.00₹100.00n/a10
Feb ’25₹140.10
₹145.00
+3.5%
15.4%₹171.00₹100.00n/a10
Jan ’25₹136.85
₹116.90
-14.6%
23.7%₹171.00₹85.00n/a10
Dec ’24₹100.50
₹99.45
-1.0%
7.4%₹110.00₹85.00n/a11
Nov ’24₹84.10
₹94.36
+12.2%
7.3%₹103.00₹80.00₹190.6911
Oct ’24₹89.95
₹94.08
+4.6%
8.3%₹105.00₹80.00₹200.9712
Sep ’24₹86.45
₹96.57
+11.7%
10.5%₹120.00₹80.00₹194.0414
Aug ’24₹77.30
₹96.57
+24.9%
10.1%₹120.00₹80.00₹181.8414
Jul ’24₹71.95
₹98.00
+36.2%
9.5%₹120.00₹80.00₹161.4413
Jun ’24₹69.15
₹96.64
+39.8%
10.4%₹120.00₹80.00₹147.0514
May ’24₹68.50
₹101.43
+48.1%
8.6%₹120.00₹88.00₹147.3514
Apr ’24₹66.65
₹100.38
+50.6%
8.2%₹120.00₹88.00₹125.5013
Mar ’24₹69.55
₹101.00
+45.2%
8.5%₹120.00₹88.00₹126.7015
Feb ’24₹72.05
₹101.43
+40.8%
8.6%₹120.00₹88.00₹140.1014
Jan ’24₹76.40
₹101.54
+32.9%
9.0%₹120.00₹88.00₹136.8513
Dec ’23₹74.90
₹102.92
+37.4%
9.3%₹120.00₹88.00₹100.5012
Nov ’23₹76.20
₹104.75
+37.5%
8.1%₹120.00₹90.00₹84.1012

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

PTC India

₹48.6b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

532524

₹164.40

7D

-1.4%

1Y

4.8%

Reliance Infrastructure

₹101.8b

An infrastructure company, generates, transmits, and distributes electrical power to residential, industrial, commercial, and other consumers in India.

RELINFRA

₹257.65

7D

-0.4%

1Y

48.5%

PTC India

₹48.6b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

PTC

₹164.29

7D

-1.4%

1Y

4.8%