Power Grid Corporation of India Limited

NSEI:POWERGRID 주식 보고서

시가총액: ₹2.8t

Power Grid Corporation of India 가치 평가

POWERGRID 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 POWERGRID 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹158.88
Fair Value
89.1% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

적정 가치 이하: POWERGRID ( ₹300.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹158.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: POWERGRID 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

POWERGRID 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: POWERGRID 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 POWERGRID 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 POWERGRID 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
POWERGRID 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18x
수익₹155.21b
시가총액₹2.79t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 POWERGRID 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 POWERGRID 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균52x
500400 Tata Power
32.7x13.99%₹1.3t
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
102.2x38.99%₹1.1t
TORNTPOWER Torrent Power
23.7x5.23%₹709.1b
SJVN SJVN
49.6x35.69%₹406.2b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
18x6.65%₹2.8t

Price-To-Earnings 대 피어: POWERGRID은 Price-To-Earnings 비율(18x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

POWERGRID 의 PE 비율은 Asian Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
POWERGRID 18.0x업계 평균 16.3xNo. of Companies8PE01224364860+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: POWERGRID 은 Indian Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 31.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

POWERGRID 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

POWERGRID PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18x
공정 PE 비율20.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: POWERGRID 은 예상 18 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 POWERGRID 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹300.50
₹324.50
+7.99%
12.26%₹396.00₹242.00n/a24
Jun ’26₹289.75
₹324.50
+11.99%
12.26%₹396.00₹242.00n/a24
May ’26₹307.45
₹329.83
+7.28%
12.94%₹396.00₹241.00n/a24
Apr ’26₹289.30
₹328.46
+13.54%
13.83%₹396.00₹234.00n/a24
Mar ’26₹250.85
₹329.65
+31.41%
13.59%₹396.00₹234.00n/a23
Feb ’26₹289.85
₹341.09
+17.68%
15.77%₹428.00₹234.00n/a23
Jan ’26₹310.40
₹340.27
+9.62%
15.82%₹426.00₹232.00n/a22
Dec ’25₹329.40
₹339.68
+3.12%
15.81%₹426.00₹232.00n/a22
Nov ’25₹322.05
₹331.57
+2.96%
17.51%₹425.00₹219.00n/a21
Oct ’25₹350.80
₹330.41
-5.81%
17.69%₹425.00₹217.00n/a22
Sep ’25₹337.40
₹322.76
-4.34%
17.26%₹400.00₹217.00n/a21
Aug ’25₹361.10
₹323.50
-10.41%
17.01%₹400.00₹217.00n/a22
Jul ’25₹329.60
₹306.64
-6.97%
15.52%₹370.00₹215.00n/a22
Jun ’25₹310.00
₹298.38
-3.75%
17.76%₹370.00₹180.00₹289.7521
May ’25₹301.85
₹276.45
-8.41%
16.56%₹355.00₹180.00₹307.4520
Apr ’25₹280.15
₹268.75
-4.07%
16.69%₹320.00₹180.00₹289.3020
Mar ’25₹287.70
₹268.25
-6.76%
16.66%₹320.00₹180.00₹250.8520
Feb ’25₹265.80
₹233.00
-12.34%
10.90%₹272.00₹180.00₹289.8519
Jan ’25₹238.25
₹221.89
-6.86%
9.57%₹260.00₹180.00₹310.4019
Dec ’24₹210.20
₹217.67
+3.55%
10.07%₹251.00₹177.00₹329.4018
Nov ’24₹200.95
₹204.80
+1.92%
8.23%₹250.00₹177.00₹322.0519
Oct ’24₹199.75
₹201.93
+1.09%
6.43%₹226.00₹177.00₹350.8019
Sep ’24₹189.15
₹195.98
+3.61%
7.94%₹225.00₹157.50₹337.4020
Aug ’24₹188.85
₹191.14
+1.21%
6.56%₹216.00₹157.50₹361.1021
Jul ’24₹191.36
₹189.45
-1.00%
6.64%₹216.00₹157.50₹329.6020
Jun ’24₹174.75
₹188.51
+7.88%
6.23%₹216.00₹157.50₹310.0020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
₹324.50
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/09 00:45
장 마감 주가2025/06/09 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Power Grid Corporation of India Limited 51 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nitin BhasinAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital
Rahul DholamAngel Broking Private Limited