Power Grid Corporation of India Limited

NSEI:POWERGRID 주식 보고서

시가총액: ₹3.0t

Power Grid Corporation of India 가치 평가

POWERGRID 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 POWERGRID 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: POWERGRID ( ₹325.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹134.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: POWERGRID 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

POWERGRID 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: POWERGRID 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 POWERGRID 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 POWERGRID 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
POWERGRID 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.3x
수익₹157.12b
시가총액₹3.03t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 POWERGRID 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 POWERGRID 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균66.3x
500400 Tata Power
34.8x16.4%₹1.3t
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
155.9x51.3%₹837.6b
TORNTPOWER Torrent Power
33.9x13.4%₹760.5b
SJVN SJVN
40.7x20.4%₹406.5b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
19.3x6.1%₹3.0t

Price-To-Earnings 대 피어: POWERGRID은 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(66.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

POWERGRID 의 PE 비율은 Asian Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
POWERGRID 19.3x업계 평균 16.3xNo. of Companies15PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: POWERGRID 은 Indian Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 34.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

POWERGRID 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

POWERGRID PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.3x
공정 PE 비율20.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: POWERGRID 은 예상 19.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 POWERGRID 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹325.90
₹337.45
+3.5%
15.5%₹426.00₹232.00n/a22
Nov ’25₹322.05
₹332.27
+3.2%
17.1%₹425.00₹219.00n/a22
Oct ’25₹350.80
₹331.13
-5.6%
17.3%₹425.00₹217.00n/a23
Sep ’25₹337.40
₹322.76
-4.3%
17.3%₹400.00₹217.00n/a21
Aug ’25₹361.10
₹323.50
-10.4%
17.0%₹400.00₹217.00n/a22
Jul ’25₹329.60
₹306.64
-7.0%
15.5%₹370.00₹215.00n/a22
Jun ’25₹310.00
₹298.38
-3.7%
17.8%₹370.00₹180.00n/a21
May ’25₹301.85
₹276.45
-8.4%
16.6%₹355.00₹180.00n/a20
Apr ’25₹280.15
₹268.75
-4.1%
16.7%₹320.00₹180.00n/a20
Mar ’25₹287.70
₹268.25
-6.8%
16.7%₹320.00₹180.00n/a20
Feb ’25₹265.80
₹233.00
-12.3%
10.9%₹272.00₹180.00n/a19
Jan ’25₹238.25
₹221.89
-6.9%
9.6%₹260.00₹180.00n/a19
Dec ’24₹210.20
₹217.67
+3.6%
10.1%₹251.00₹177.00n/a18
Nov ’24₹200.95
₹204.80
+1.9%
8.2%₹250.00₹177.00₹322.0519
Oct ’24₹199.75
₹201.93
+1.1%
6.4%₹226.00₹177.00₹350.8019
Sep ’24₹189.15
₹195.98
+3.6%
7.9%₹225.00₹157.50₹337.4020
Aug ’24₹188.85
₹191.14
+1.2%
6.6%₹216.00₹157.50₹361.1021
Jul ’24₹191.36
₹189.45
-1.0%
6.6%₹216.00₹157.50₹329.6020
Jun ’24₹174.75
₹188.51
+7.9%
6.2%₹216.00₹157.50₹310.0020
May ’24₹177.94
₹183.49
+3.1%
6.9%₹206.25₹157.50₹301.8520
Apr ’24₹169.28
₹184.76
+9.1%
6.6%₹206.25₹157.50₹280.1520
Mar ’24₹164.18
₹184.71
+12.5%
6.5%₹206.25₹157.50₹287.7021
Feb ’24₹162.41
₹185.00
+13.9%
6.5%₹206.25₹157.50₹265.8021
Jan ’24₹160.28
₹184.39
+15.0%
6.8%₹206.25₹157.50₹238.2520
Dec ’23₹166.43
₹183.45
+10.2%
7.3%₹206.25₹150.00₹210.2020
Nov ’23₹176.36
₹182.66
+3.6%
7.0%₹206.25₹150.00₹200.9520

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Adani Energy Solutions

₹837.6b

Generates, transmits, and distributes power in India.

ADANIENSOL

₹697.25

7D

-20.7%

1Y

-3.6%

Reliance Infrastructure

₹98.1b

An infrastructure company, generates, transmits, and distributes electrical power to residential, industrial, commercial, and other consumers in India.

RELINFRA

₹248.60

7D

-3.9%

1Y

42.7%

Adani Energy Solutions

₹837.6b

Generates, transmits, and distributes power in India.

539254

₹697.70

7D

-20.5%

1Y

-3.5%