Power Grid Corporation of India Limited

NSEI:POWERGRID 주식 리포트

시가총액: ₹2.7t

Power Grid Corporation of India 가치 평가

POWERGRID이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 POWERGRID의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹199.3
Fair Value
43.1% 고평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: POWERGRID ( ₹285.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹199.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: POWERGRID 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

POWERGRID의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: POWERGRID는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 POWERGRID의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 POWERGRID의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
POWERGRID의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율17.2x
이익₹154.28b
시가총액₹2.65t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

POWERGRID의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 POWERGRID의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균37.5x
500400 Tata Power
30.3x14.32%₹1.2t
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
45.8x14.16%₹1.1t
TORNTPOWER Torrent Power
22.5x7.41%₹617.3b
SJVN SJVN
51.2x36.21%₹353.4b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
17.2x7.49%₹2.7t

Price-To-Earnings 대 피어: POWERGRID은 Price-To-Earnings 비율(17.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

POWERGRID의 PE 비율은 Asian Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

10개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
POWERGRID 17.2x업계 평균 17.1xNo. of Companies10PE020406080100+
10개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: POWERGRID 은 Indian Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(17.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(30.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

POWERGRID의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

POWERGRID PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.2x
공정 PE 비율19.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: POWERGRID 은 예상 Price-To-Earnings 비율(17.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 POWERGRID에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹285.30
₹319.04
+11.83%
10.89%₹370.00₹240.00n/a23
Oct ’26₹280.65
₹319.00
+13.66%
10.90%₹370.00₹240.00n/a23
Sep ’26₹279.85
₹319.00
+13.99%
10.90%₹370.00₹240.00n/a23
Aug ’26₹291.25
₹321.48
+10.38%
11.54%₹375.00₹240.00n/a23
Jul ’26₹297.55
₹320.78
+7.81%
11.29%₹375.00₹242.00n/a23
Jun ’26₹289.75
₹324.50
+11.99%
12.26%₹396.00₹242.00n/a24
May ’26₹307.45
₹329.83
+7.28%
12.94%₹396.00₹241.00n/a24
Apr ’26₹289.30
₹328.46
+13.54%
13.83%₹396.00₹234.00n/a24
Mar ’26₹250.85
₹329.65
+31.41%
13.59%₹396.00₹234.00n/a23
Feb ’26₹289.85
₹341.09
+17.68%
15.77%₹428.00₹234.00n/a23
Jan ’26₹310.40
₹340.27
+9.62%
15.82%₹426.00₹232.00n/a22
Dec ’25₹329.40
₹339.68
+3.12%
15.81%₹426.00₹232.00n/a22
Nov ’25₹322.05
₹331.57
+2.96%
17.51%₹425.00₹219.00n/a21
Oct ’25₹350.80
₹330.41
-5.81%
17.69%₹425.00₹217.00₹280.6522
Sep ’25₹337.40
₹322.76
-4.34%
17.26%₹400.00₹217.00₹279.8521
Aug ’25₹361.10
₹323.50
-10.41%
17.01%₹400.00₹217.00₹291.2522
Jul ’25₹329.60
₹306.64
-6.97%
15.52%₹370.00₹215.00₹297.5522
Jun ’25₹310.00
₹298.38
-3.75%
17.76%₹370.00₹180.00₹289.7521
May ’25₹301.85
₹276.45
-8.41%
16.56%₹355.00₹180.00₹307.4520
Apr ’25₹280.15
₹268.75
-4.07%
16.69%₹320.00₹180.00₹289.3020
Mar ’25₹287.70
₹268.25
-6.76%
16.66%₹320.00₹180.00₹250.8520
Feb ’25₹265.80
₹233.00
-12.34%
10.90%₹272.00₹180.00₹289.8519
Jan ’25₹238.25
₹221.89
-6.86%
9.57%₹260.00₹180.00₹310.4019
Dec ’24₹210.20
₹217.67
+3.55%
10.07%₹251.00₹177.00₹329.4018
Nov ’24₹200.95
₹204.80
+1.92%
8.23%₹250.00₹177.00₹322.0519
Oct ’24₹199.75
₹201.93
+1.09%
6.43%₹226.00₹177.00₹350.8019
₹319.04
Fair Value
10.6% 저평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 10:03
종가2025/10/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Power Grid Corporation of India Limited는 55명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nitin BhasinAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital