Korea Electric Power 가치 평가
A015760 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 A015760 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A015760 ( ₩30100 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩76948.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A015760 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
A015760 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: A015760 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| A015760 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5.5x |
| 수익 | ₩3.49t |
| 시가총액 | ₩19.64t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 7x |
| PEG 비율 | 0.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 A015760 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 19.3x | ||
A071320 Korea District Heating | 3.2x | -10.59% | ₩888.1b |
A130660 Korea Electric Power Industrial Development | 33x | n/a | ₩396.7b |
A005090 SGC EnergyLtd | 8.6x | 21.57% | ₩337.1b |
500400 Tata Power | 32.4x | 13.99% | ₹1.3t |
A015760 Korea Electric Power | 5.5x | 26.84% | ₩19.6t |
Price-To-Earnings 대 피어: A015760은 Price-To-Earnings 비율(5.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
A015760 의 PE 비율은 Asian Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 7 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: A015760 은 Price-To-Earnings 5.5 Asian Electric Utilities 업계 평균( 16.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
A015760 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5.5x |
| 공정 PE 비율 | 12x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: A015760 은 예상 5.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩30,100.00 | ₩31,450.00 +4.49% | 14.59% | ₩40,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | ₩25,650.00 | ₩28,450.00 +10.92% | 10.33% | ₩33,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | ₩21,450.00 | ₩28,029.41 +30.67% | 11.12% | ₩33,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | ₩21,350.00 | ₩27,529.41 +28.94% | 10.23% | ₩33,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | ₩21,050.00 | ₩27,941.18 +32.74% | 8.57% | ₩33,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | ₩20,050.00 | ₩28,058.82 +39.94% | 7.80% | ₩33,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | ₩23,900.00 | ₩27,777.78 +16.23% | 7.67% | ₩33,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | ₩23,050.00 | ₩26,176.47 +13.56% | 8.00% | ₩30,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | ₩20,550.00 | ₩25,882.35 +25.95% | 8.88% | ₩30,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | ₩21,700.00 | ₩26,111.11 +20.33% | 9.28% | ₩30,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | ₩20,200.00 | ₩26,811.11 +32.73% | 10.01% | ₩32,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | ₩19,530.00 | ₩26,858.82 +37.53% | 9.93% | ₩32,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | ₩19,450.00 | ₩26,858.82 +38.09% | 9.93% | ₩32,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | ₩21,150.00 | ₩28,220.00 +33.43% | 10.45% | ₩32,000.00 | ₩21,000.00 | ₩25,650.00 | 15 |
| Apr ’25 | ₩22,100.00 | ₩28,486.67 +28.90% | 10.86% | ₩32,000.00 | ₩21,000.00 | ₩21,450.00 | 15 |
| Mar ’25 | ₩24,800.00 | ₩27,753.33 +11.91% | 12.93% | ₩32,000.00 | ₩21,000.00 | ₩21,350.00 | 15 |
| Feb ’25 | ₩20,400.00 | ₩22,380.00 +9.71% | 13.76% | ₩28,000.00 | ₩17,700.00 | ₩21,050.00 | 15 |
| Jan ’25 | ₩18,900.00 | ₩21,950.00 +16.14% | 13.17% | ₩28,000.00 | ₩17,700.00 | ₩20,050.00 | 16 |
| Dec ’24 | ₩19,080.00 | ₩21,950.00 +15.04% | 13.17% | ₩28,000.00 | ₩17,700.00 | ₩23,900.00 | 16 |
| Nov ’24 | ₩16,770.00 | ₩22,725.00 +35.51% | 12.22% | ₩28,000.00 | ₩17,600.00 | ₩23,050.00 | 16 |
| Oct ’24 | ₩18,020.00 | ₩22,537.50 +25.07% | 10.77% | ₩27,000.00 | ₩17,600.00 | ₩20,550.00 | 16 |
| Sep ’24 | ₩17,820.00 | ₩22,537.50 +26.47% | 10.77% | ₩27,000.00 | ₩17,600.00 | ₩21,700.00 | 16 |
| Aug ’24 | ₩19,540.00 | ₩22,625.00 +15.79% | 10.78% | ₩27,000.00 | ₩17,000.00 | ₩20,200.00 | 16 |
| Jul ’24 | ₩20,600.00 | ₩22,343.75 +8.46% | 10.69% | ₩27,000.00 | ₩17,000.00 | ₩19,530.00 | 16 |
| Jun ’24 | ₩19,390.00 | ₩22,035.71 +13.64% | 11.26% | ₩27,000.00 | ₩17,000.00 | ₩19,450.00 | 14 |
| May ’24 | ₩18,680.00 | ₩22,076.92 +18.18% | 14.15% | ₩28,000.00 | ₩17,000.00 | ₩21,150.00 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/28 08:48 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/28 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Korea Electric Power Corporation 38 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Douglas Kim | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Jay Yoo | BofA Global Research |
| Min Seok Shin | Cape Investment & Securities Co., Ltd. |