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ZE PAK SAWSE:ZEP 주식 보고서

시가총액 zł1.1b
주가
zł21.45
내 적정 가치
zł39
45.0% 저평가 내재 할인율
1Y25.0%
7D-11.7%
포트폴리오 가치
​
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ZE PAK SA

WSE:ZEP 주식 리포트

시가총액: zł1.1b

ZE PAK (ZEP) 주식 개요

ZE PAK SA는 폴란드에서 전기와 열을 생산 및 판매하는 회사입니다. 자세히 보기

ZEP 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장2/6
과거 실적1/6
재무 건전성3/6
배당0/6

강점

수익은 연간 33.74% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

높은 수준의 비현금 수입

향후 3년 동안 수익이 연평균 85.9% 감소할 것으로 예상됩니다.

이익 마진 (4.4%)이 지난해 (30.9%)보다 낮습니다.


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ZE PAK SA 경쟁사

가격 이력 및 성과

ZE PAK 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가zł21.45
52주 최고가zł30.85
52주 최저가zł13.30
베타0.21
1개월 변동-1.15%
3개월 변동-11.91%
1년 변동25.00%
3년 변동11.72%
5년 변동100.47%
IPO 이후 변동-17.18%

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Is Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Weighed On By Its Debt Load?

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Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP)

Sep 30
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주주 수익률

ZEPPL Electric UtilitiesPL 시장
7D-11.7%-1.5%0.4%
1Y25.0%64.2%24.7%

수익률 대 산업: ZEP은 지난 1년 동안 64.2%의 수익을 기록한 Polish Electric Utilities 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ZEP은 지난 1년 동안 24.7%의 수익을 기록한 Polish 시장과 동일한 성과를 보였습니다.

주가 변동성

Is ZEP's price volatile compared to industry and market?
ZEP volatility
ZEP Average Weekly Movement5.0%
Electric Utilities Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in PL Market9.9%
10% least volatile stocks in PL Market3.0%

안정적인 주가: ZEP는 지난 3개월 동안 Polish 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ZEP의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19582,419Andrzej Janiszowskiwww.zepak.com.pl

ZE PAK SA는 폴란드에서 전기와 열을 생산 및 판매합니다. 이 회사는 재래식 및 재생 가능한 에너지원, 바이오매스와 석탄의 공동 연소, 갈탄 화력 발전소를 통해 에너지를 생산합니다. 또한 건설 및 설치 작업, 유지보수 작업, 서비스, 제조 및 상업 활동에도 종사하고 있습니다.

ZE PAK SA 기초 지표 요약

ZE PAK의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ZEP 기초 통계
시가총액zł1.09b
순이익 (TTM)zł77.61m
매출 (TTM)zł1.75b
14.0x
주가수익비율(P/E)
0.6x
주가매출비율(P/S)

ZEP는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ZEP 손익계산서 (TTM)
매출zł1.75b
매출원가zł1.52b
총이익zł235.32m
기타 비용zł157.72m
순이익zł77.61m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Nov 28, 2025

주당순이익(EPS)1.53
총이익률13.44%
순이익률4.43%
부채/자본 비율15.5%

ZEP의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 15:40
종가2025/10/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ZE PAK SA는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Damian SzparagaDom Maklerski Banku BPS S.A.
Tomasz DudaErste Group Bank AG
Maciej HebdaHaitong Bank S.A.