ZE PAK SA

WSE:ZEP 주식 보고서

시가총액: zł832.5m

ZE PAK 가치 평가

ZEP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZEP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 ZEP 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 ZEP 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

ZEP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ZEP 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.1x
기업 가치/EBITDA0.5x
PEG 비율-0.04x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZEP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZEP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37x
IRL AB Inter RAO Lietuva
3.5xn/azł230.8m
ENG Energa
141xn/azł5.5b
BDZ EC Bedzin
0.2xn/azł79.7m
ENA ENEA
3.4x-11.7%zł5.9b
ZEP ZE PAK
1.1x-27.4%zł832.5m

Price-To-Earnings 대 피어: ZEP은 Price-To-Earnings 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ZEP 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a2.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a2.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ZEP 은 Price-To-Earnings 1.1 European Electric Utilities 업계 평균( 11.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZEP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ZEP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율1.1x
공정 PE 비율3.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZEP 은 예상 1.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 3.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZEP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재zł16.54
zł30.50
+84.4%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Oct ’25zł17.96
zł30.50
+69.8%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Sep ’25zł18.00
zł30.50
+69.4%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Aug ’25zł18.38
zł30.50
+65.9%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Jul ’25zł19.00
zł30.50
+60.5%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Jun ’25zł19.18
zł30.50
+59.0%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
May ’25zł19.70
zł28.55
+44.9%
5.4%zł30.10zł27.00n/a2
Apr ’25zł19.60
zł28.55
+45.7%
5.4%zł30.10zł27.00n/a2
Mar ’25zł20.00
zł28.55
+42.8%
5.4%zł30.10zł27.00n/a2
Feb ’25zł20.30
zł28.55
+40.6%
5.4%zł30.10zł27.00n/a2
Jan ’25zł21.60
zł21.75
+0.7%
13.1%zł24.60zł18.90n/a2
Dec ’24zł22.00
zł21.75
-1.1%
13.1%zł24.60zł18.90n/a2
Nov ’24zł19.60
zł20.60
+5.1%
19.4%zł24.60zł16.60zł16.342
Oct ’24zł20.05
zł20.60
+2.7%
19.4%zł24.60zł16.60zł17.962
Sep ’24zł19.60
zł20.60
+5.1%
19.4%zł24.60zł16.60zł18.002
Aug ’24zł20.40
zł20.60
+1.0%
19.4%zł24.60zł16.60zł18.382
Jul ’24zł19.10
zł20.60
+7.9%
19.4%zł24.60zł16.60zł19.002
Jun ’24zł21.40
zł20.60
-3.7%
19.4%zł24.60zł16.60zł19.182
May ’24zł23.00
zł21.90
-4.8%
12.3%zł24.60zł19.20zł19.702
Apr ’24zł23.50
zł21.90
-6.8%
12.3%zł24.60zł19.20zł19.602
Mar ’24zł26.30
zł21.90
-16.7%
12.3%zł24.60zł19.20zł20.002
Feb ’24zł28.95
zł21.90
-24.4%
12.3%zł24.60zł19.20zł20.302
Jan ’24zł23.00
zł21.90
-4.8%
12.3%zł24.60zł19.20zł21.602
Dec ’23zł21.45
zł21.65
+0.9%
13.6%zł24.60zł18.70zł22.002
Nov ’23zł27.40
zł25.65
-6.4%
56.7%zł40.20zł11.10zł19.602

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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