PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

WSE:PGE 주식 보고서

시가총액: zł17.6b

PGE Polska Grupa Energetyczna 가치 평가

PGE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PGE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 PGE 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 PGE 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

PGE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PGE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PGE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PGE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PGE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매zł71.75b
시가총액zł17.61b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PGE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PGE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.3x
TPE TAURON Polska Energia
0.2x-4.7%zł8.4b
ENA ENEA
0.2x7.9%zł7.9b
ENG Energa
0.2xn/azł5.0b
ZEP ZE PAK
0.4x-18.3%zł854.9m
PGE PGE Polska Grupa Energetyczna
0.2x5.3%zł17.6b

Price-To-Sales 대 피어: PGE은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PGE 의 PS 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

16 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
PGE 0.2x업계 평균 0.9xNo. of Companies16PS00.40.81.21.62+
16 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PGE 은 Price-To-Sales 0.2 Polish Electric Utilities 업계 평균( 0.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PGE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PGE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PGE 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PGE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재zł7.85
zł7.86
+0.1%
26.9%zł12.10zł5.30n/a7
Mar ’26zł7.12
zł7.39
+3.7%
31.4%zł12.10zł5.00n/a7
Feb ’26zł6.54
zł7.78
+18.9%
30.6%zł12.10zł5.00n/a8
Jan ’26zł6.07
zł7.80
+28.5%
30.6%zł12.10zł5.00n/a8
Dec ’25zł6.73
zł8.97
+33.3%
27.7%zł12.10zł6.15n/a8
Nov ’25zł6.89
zł9.48
+37.6%
26.4%zł12.10zł6.15n/a8
Oct ’25zł7.10
zł9.97
+40.4%
32.5%zł16.00zł6.15n/a8
Sep ’25zł6.78
zł9.52
+40.5%
34.2%zł16.00zł5.60n/a8
Aug ’25zł7.10
zł9.52
+34.1%
34.2%zł16.00zł5.60n/a8
Jul ’25zł7.31
zł10.01
+36.9%
32.1%zł16.00zł5.60n/a7
Jun ’25zł6.77
zł10.20
+50.6%
33.6%zł16.00zł5.60n/a6
May ’25zł6.09
zł9.83
+61.5%
36.6%zł16.00zł5.60n/a6
Apr ’25zł7.20
zł10.68
+48.3%
26.1%zł16.00zł7.20n/a6
Mar ’25zł7.72
zł10.45
+35.4%
27.3%zł16.00zł7.20zł7.126
Feb ’25zł8.89
zł11.12
+25.0%
21.8%zł16.00zł9.10zł6.546
Jan ’25zł8.68
zł10.85
+25.0%
17.6%zł14.40zł9.10zł6.076
Dec ’24zł8.74
zł10.85
+24.2%
17.6%zł14.40zł9.10zł6.736
Nov ’24zł7.30
zł11.19
+53.3%
15.4%zł14.40zł9.10zł6.897
Oct ’24zł7.50
zł11.02
+46.9%
16.4%zł14.40zł9.10zł7.106
Sep ’24zł8.46
zł11.06
+30.8%
17.8%zł14.40zł9.10zł6.785
Aug ’24zł8.82
zł11.06
+25.4%
21.8%zł14.40zł7.90zł7.105
Jul ’24zł7.26
zł10.52
+44.9%
26.3%zł14.40zł7.70zł7.315
Jun ’24zł6.97
zł10.52
+51.0%
26.3%zł14.40zł7.70zł6.775
May ’24zł6.88
zł10.44
+51.8%
27.3%zł14.40zł7.30zł6.095
Apr ’24zł6.28
zł10.44
+66.3%
27.3%zł14.40zł7.30zł7.205
Mar ’24zł6.74
zł10.78
+59.9%
25.7%zł14.20zł7.30zł7.725
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
zł7.86
Fair Value
0.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/19 08:35
장 마감 주가2025/03/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 28 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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