ENEA S.A.

WSE:ENA 주식 보고서

시가총액: zł9.7b

ENEA 가치 평가

ENA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ENA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł141.24
Fair Value
87.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: ENA ( PLN18.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN141.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ENA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ENA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ENA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ENA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ENA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ENA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.8x
수익zł1.43b
시가총액zł9.67b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ENA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ENA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.3x
TPE TAURON Polska Energia
14.4x-5.80%zł12.8b
ENG Energa
13.9xn/azł5.0b
ZEP ZE PAK
4.9x-6.71%zł1.3b
ECB ECB
0.2xn/azł115.5m
ENA ENEA
6.8x-2.62%zł9.7b

Price-To-Earnings 대 피어: ENA은 Price-To-Earnings 비율(6.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ENA 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ENA 6.8x업계 평균 13.4xNo. of Companies10PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ENA 은 Price-To-Earnings 6.8 Polish Electric Utilities 업계 평균( 6.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ENA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ENA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.8x
공정 PE 비율9.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ENA 은 예상 6.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ENA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재zł18.40
zł17.35
-5.73%
14.17%zł21.30zł13.40n/a6
May ’26zł14.26
zł14.83
+3.99%
15.99%zł17.50zł10.50n/a6
Apr ’26zł15.80
zł13.05
-17.41%
19.10%zł17.00zł9.80n/a6
Mar ’26zł13.74
zł13.05
-5.02%
19.10%zł17.00zł9.80n/a6
Feb ’26zł13.99
zł12.79
-8.58%
19.91%zł17.00zł9.20n/a7
Jan ’26zł12.91
zł12.79
-0.93%
19.91%zł17.00zł9.20n/a7
Dec ’25zł11.59
zł13.78
+18.86%
36.05%zł22.45zł5.78n/a7
Nov ’25zł11.14
zł12.95
+16.22%
36.54%zł22.45zł5.78n/a7
Oct ’25zł11.50
zł12.95
+12.58%
36.54%zł22.45zł5.78n/a7
Sep ’25zł10.59
zł12.86
+21.40%
28.30%zł18.16zł5.78n/a6
Aug ’25zł10.96
zł12.86
+17.31%
28.30%zł18.16zł5.78n/a6
Jul ’25zł10.63
zł14.27
+34.26%
13.79%zł18.16zł12.80n/a5
Jun ’25zł10.27
zł13.30
+29.50%
2.55%zł13.70zł12.80n/a4
May ’25zł8.47
zł11.00
+29.87%
28.58%zł13.50zł5.70zł14.264
Apr ’25zł9.36
zł12.05
+28.74%
11.92%zł13.50zł9.90zł15.804
Mar ’25zł9.76
zł12.05
+23.53%
11.92%zł13.50zł9.90zł13.744
Feb ’25zł9.73
zł13.10
+34.70%
16.06%zł15.80zł9.90zł13.994
Jan ’25zł9.17
zł12.65
+37.95%
17.09%zł15.80zł9.90zł12.914
Dec ’24zł9.00
zł12.65
+40.56%
17.09%zł15.80zł9.90zł11.594
Nov ’24zł7.30
zł13.25
+81.63%
11.82%zł15.80zł11.70zł11.144
Oct ’24zł7.30
zł13.25
+81.51%
11.82%zł15.80zł11.70zł11.504
Sep ’24zł8.36
zł13.78
+64.87%
10.97%zł15.80zł11.70zł10.594
Aug ’24zł8.98
zł13.43
+49.50%
21.50%zł15.80zł8.50zł10.964
Jul ’24zł6.40
zł12.08
+88.82%
19.23%zł15.00zł8.50zł10.634
Jun ’24zł6.52
zł12.08
+85.34%
19.23%zł15.00zł8.50zł10.274
May ’24zł6.73
zł11.28
+67.53%
23.38%zł15.00zł8.50zł8.474
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
zł17.35
Fair Value
6.1% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/28 19:19
장 마감 주가2025/05/28 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ENEA S.A. 18 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank