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ENEA S.A.WSE:ENA 주식 보고서

시가총액 zł10.3b
주가
zł19.37
해당 없음
1Y52.5%
7D0.8%
포트폴리오 가치
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ENEA S.A.

WSE:ENA 주식 리포트

시가총액: zł10.3b

ENEA (ENA) 주식 개요

ENEA S.A.는 자회사와 함께 폴란드에서 전기를 생산, 송전, 배전 및 거래합니다. 자세히 보기

ENA 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장3/6
과거 실적1/6
재무 건전성6/6
배당3/6

강점

가격 대비 수익 비율(12.6x)은 Electric Utilities 업계 평균(14.1x)보다 낮습니다.

수익은 매년 20.57% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

이익 마진 (2.9%)이 지난해 (5.8%)보다 낮습니다.

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


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ENEA S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

ENEA 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가zł19.37
52주 최고가zł23.46
52주 최저가zł12.50
베타1.18
1개월 변동-4.30%
3개월 변동9.68%
1년 변동52.52%
3년 변동236.87%
5년 변동196.40%
IPO 이후 변동71.72%

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Revenue Beat: ENEA S.A. Beat Analyst Estimates By 5.8%

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주주 수익률

ENAPL Electric UtilitiesPL 시장
7D0.8%1.0%1.6%
1Y52.5%65.1%38.0%

수익률 대 산업: ENA은 지난 1년 동안 65.1%의 수익을 기록한 Polish Electric Utilities 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ENA은 지난 1년 동안 38%를 기록한 Polish 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ENA's price volatile compared to industry and market?
ENA volatility
ENA Average Weekly Movement6.0%
Electric Utilities Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in PL Market8.7%
10% least volatile stocks in PL Market3.0%

안정적인 주가: ENA는 지난 3개월 동안 Polish 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ENA의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
190417,844Grzegorz Kinelskiwww.enea.pl

ENEA S.A.는 자회사와 함께 폴란드에서 전기를 생산, 송전, 배전 및 거래합니다. 이 회사는 풍력 발전소, 수력 및 바이오가스 발전소, 유연탄에서 전기를 생산합니다. 이 회사는 개인 소비자, 중소기업, 대형 산업 플랜트 등 240만 명의 고객에게 전기를 판매하고 있습니다.

ENEA S.A. 기초 지표 요약

ENEA의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ENA 기초 통계
시가총액zł10.26b
순이익 (TTM)zł816.72m
매출 (TTM)zł28.57b
12.6x
주가수익비율(P/E)
0.4x
주가매출비율(P/S)

ENA는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ENA 손익계산서 (TTM)
매출zł28.57b
매출원가zł17.67b
총이익zł10.89b
기타 비용zł10.08b
순이익zł816.72m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.54
총이익률38.13%
순이익률2.86%
부채/자본 비율35.9%

ENA의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.6%
현재 배당 수익률
32%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/25 21:23
종가2025/12/23 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ENEA S.A.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank