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Text S.A.WSE:TXT 주식 보고서

시가총액 zł1.0b
주가
zł41.20
zł100.47
59.0% 저평가 내재 할인율
1Y-26.4%
7D4.7%
포트폴리오 가치
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Text S.A.

WSE:TXT 주식 리포트

시가총액: zł1.0b

Text (TXT) 주식 개요

Text S.A.는 전 세계 기업을 위한 온라인 문자 커뮤니케이션 소프트웨어를 개발 및 배포하는 회사입니다. 자세히 보기

TXT 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장1/6
과거 실적3/6
재무 건전성6/6
배당4/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 30.8% 에서 거래

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

향후 3년 동안 수익이 연평균 1.6% 감소할 것으로 예상됩니다.

13.47% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


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An emerging opportunity

A company that offers much more robust solutions to customer support than other freemium makers, which just don't have the necessary features for a growing organisation, like Ikea. We own a few shares of them as a company, and we like the fact that they are focusing very much on Engliush-speaking nations, and constantly evolving, like implementing their marketplace feature, which will foster a bigger amount of people around their products, and their own LLMs, which make them indepenendt from the likes of Google or Meta.
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zł100.47
FV
59.0% 저평가 내재 할인율
10.00%
Revenue growth p.a.
35
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Text S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Text 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가zł41.20
52주 최고가zł62.25
52주 최저가zł35.50
베타0.27
1개월 변동1.43%
3개월 변동7.46%
1년 변동-26.43%
3년 변동-70.99%
5년 변동-67.25%
IPO 이후 변동122.70%

최근 뉴스 및 업데이트

내러티브 업데이트 • Apr 19

TXT: Steady PLN 45 Fair Value Will Support Measured Long Term Expectations

Analysts reiterate their PLN 45.00 price target, explaining that only very small adjustments to the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions were needed in their latest update. Valuation Changes Fair Value: PLN 45.00 is unchanged, with the updated model pointing to the same central estimate as before.
내러티브 업데이트 • Apr 04

TXT: Steady PLN 45 Fair Value Will Support Constructive Long Term Outlook

Analysts are keeping the price target steady at PLN 45.00. This reflects slightly higher assumed revenue growth and a marginally lower discount rate, partly offset by a more conservative profit margin and a modestly lower future P/E assumption.
내러티브 업데이트 • Mar 21

TXT: Higher Required Returns Will Still Support Constructive Long Term Outlook

The analyst price target has shifted from PLN 56.50 to PLN 45.00. This reflects updated assumptions on revenue growth, profit margins and future P/E that analysts believe better align with the company’s current outlook.

Recent updates

내러티브 업데이트 • Apr 19

TXT: Steady PLN 45 Fair Value Will Support Measured Long Term Expectations

Analysts reiterate their PLN 45.00 price target, explaining that only very small adjustments to the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions were needed in their latest update. Valuation Changes Fair Value: PLN 45.00 is unchanged, with the updated model pointing to the same central estimate as before.
내러티브 업데이트 • Apr 04

TXT: Steady PLN 45 Fair Value Will Support Constructive Long Term Outlook

Analysts are keeping the price target steady at PLN 45.00. This reflects slightly higher assumed revenue growth and a marginally lower discount rate, partly offset by a more conservative profit margin and a modestly lower future P/E assumption.
내러티브 업데이트 • Mar 21

TXT: Higher Required Returns Will Still Support Constructive Long Term Outlook

The analyst price target has shifted from PLN 56.50 to PLN 45.00. This reflects updated assumptions on revenue growth, profit margins and future P/E that analysts believe better align with the company’s current outlook.
분석 기사 • Sep 07

Text's (WSE:TXT) Problems Go Beyond Weak Profit

The market wasn't impressed with the soft earnings from Text S.A. ( WSE:TXT ) recently. Our analysis has found some...
분석 기사 • Apr 04

A Piece Of The Puzzle Missing From Text S.A.'s (WSE:TXT) Share Price

With a price-to-earnings (or "P/E") ratio of 7.6x Text S.A. ( WSE:TXT ) may be sending bullish signals at the moment...
분석 기사 • Mar 08

Text's (WSE:TXT) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

The market wasn't impressed with the soft earnings from Text S.A. ( WSE:TXT ) recently. We did some analysis, and found...
User avatar
새로운 내러티브 • Feb 21

Integrating LiveChat, ChatBot, And HelpDesk Will Attract Larger US Clients

Developing a unified suite could boost cross-sell opportunities, attracting larger clients and driving revenue growth through comprehensive solutions.
분석 기사 • Dec 11

Text S.A.'s (WSE:TXT) Shares Climb 26% But Its Business Is Yet to Catch Up

Text S.A. ( WSE:TXT ) shareholders are no doubt pleased to see that the share price has bounced 26% in the last month...
분석 기사 • Sep 06

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Text (WSE:TXT)

The subdued market reaction suggests that Text S.A.'s ( WSE:TXT ) recent earnings didn't contain any surprises. We...
분석 기사 • Aug 16

Shareholders May Be More Conservative With Text S.A.'s (WSE:TXT) CEO Compensation For Now

Key Insights Text's Annual General Meeting to take place on 22nd of August CEO Mariusz Cieply Warm's total compensation...
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Text S.A.'s (WSE:TXT) Price Is Out Of Tune With Earnings

It's not a stretch to say that Text S.A.'s ( WSE:TXT ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 13.4x right now seems...
분석 기사 • Dec 22

Additional Considerations Required While Assessing Text's (WSE:TXT) Strong Earnings

Text S.A.'s ( WSE:TXT ) robust earnings report didn't manage to move the market for its stock. Our analysis suggests...
분석 기사 • Oct 06

Here's Why We Think Text (WSE:TXT) Is Well Worth Watching

It's common for many investors, especially those who are inexperienced, to buy shares in companies with a good story...
분석 기사 • May 13

Does This Valuation Of LiveChat Software S.A. (WSE:LVC) Imply Investors Are Overpaying?

Key Insights Using the 2 Stage Free Cash Flow to Equity, LiveChat Software fair value estimate is zł112 LiveChat...
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With EPS Growth And More, LiveChat Software (WSE:LVC) Makes An Interesting Case

The excitement of investing in a company that can reverse its fortunes is a big draw for some speculators, so even...
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A Look At The Intrinsic Value Of LiveChat Software S.A. (WSE:LVC)

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LiveChat Software's (WSE:LVC) Dividend Will Be Increased To PLN1.46

The board of LiveChat Software S.A. ( WSE:LVC ) has announced that it will be increasing its dividend by 28% on the 5th...
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LiveChat Software's (WSE:LVC) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

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LiveChat Software S.A. ( WSE:LVC ) will increase its dividend from last year's comparable payment on the 5th of August...
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Is Now The Time To Look At Buying LiveChat Software S.A. (WSE:LVC)?

While LiveChat Software S.A. ( WSE:LVC ) might not be the most widely known stock at the moment, it saw significant...

주주 수익률

TXTPL SoftwarePL 시장
7D4.7%0.08%1.0%
1Y-26.4%5.7%22.2%

수익률 대 산업: TXT은 지난 1년 동안 5.7%의 수익을 기록한 Polish Software 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: TXT은 지난 1년 동안 22.2%를 기록한 Polish 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is TXT's price volatile compared to industry and market?
TXT volatility
TXT Average Weekly Movement4.9%
Software Industry Average Movement8.1%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in PL Market10.6%
10% least volatile stocks in PL Market3.1%

안정적인 주가: TXT는 지난 3개월 동안 Polish 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: TXT의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2002n/aMariusz Cieplywww.text.com

Text S.A.는 전 세계 기업을 위한 온라인 문자 커뮤니케이션 소프트웨어를 개발 및 배포하는 회사입니다. 온라인 멀티채널 문자 커뮤니케이션을 위한 플랫폼인 LiveChat, 다양한 비즈니스 시나리오를 처리하는 대화형 챗봇을 만들 수 있는 챗봇 구축 플랫폼인 ChatBot, 기업이 직원과 고객을 위한 지식 기반을 만들 수 있는 플랫폼인 KnowledgeBase, 웹사이트에 위젯을 쉽게 설치할 수 있는 솔루션인 OpenWidget, 메일, 실시간 채팅 등 다양한 문자 커뮤니케이션 채널을 통해 고객과의 비즈니스 커뮤니케이션을 지원하는 솔루션인 HelpDesk 등을 제공하고 있습니다. 이 회사는 이전에 LiveChat Software S.A.로 알려졌으며 2023년 9월에 Text S.A.로 사명을 변경했습니다.

Text S.A. 기초 지표 요약

Text의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
TXT 기초 통계
시가총액zł1.05b
순이익 (TTM)zł124.88m
매출 (TTM)zł338.17m
8.5x
주가수익비율(P/E)
3.1x
주가매출비율(P/S)

TXT는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
TXT 손익계산서 (TTM)
매출zł338.17m
매출원가zł100.36m
총이익zł237.82m
기타 비용zł112.94m
순이익zł124.88m

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

Jun 27, 2026

주당순이익(EPS)4.85
총이익률70.32%
순이익률36.93%
부채/자본 비율0%

TXT의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

13.5%
현재 배당 수익률
60%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/20 18:17
종가2026/05/20 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Text S.A.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Henning EsskuchenErste Group Bank AG