Text S.A.

WSE:TXT 주식 보고서

시가총액: zł1.5b

Text 가치 평가

TXT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TXT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł67.97
Fair Value
15.8% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: TXT ( PLN57.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN67.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TXT 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

TXT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TXT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TXT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TXT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TXT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9x
수익zł164.42m
시가총액zł1.47b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TXT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TXT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23x
SHO Shoper
33.6x19.97%zł1.3b
VRC Vercom
33x21.87%zł2.7b
ALL Ailleron
10.8xn/azł236.0m
IFI Ifirma
14.5xn/azł184.3m
TXT Text
9x-3.47%zł1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: TXT은 Price-To-Earnings 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TXT 의 PE 비율은 PL Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
TXT 9.0x업계 평균 21.3xNo. of Companies3PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TXT 은 Price-To-Earnings 9 Polish Software 업계 평균( 21.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TXT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TXT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9x
공정 PE 비율21x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TXT 은 예상 9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TXT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재zł57.20
zł66.58
+16.40%
14.92%zł85.10zł56.50n/a5
Jul ’26zł58.85
zł69.96
+18.88%
16.23%zł85.10zł56.50n/a5
Jun ’26zł53.20
zł71.56
+34.51%
14.48%zł85.10zł56.50n/a5
May ’26zł54.00
zł71.56
+32.52%
14.48%zł85.10zł56.50n/a5
Apr ’26zł50.60
zł71.56
+41.42%
14.48%zł85.10zł56.50n/a5
Mar ’26zł55.20
zł71.56
+29.64%
14.48%zł85.10zł56.50n/a5
Feb ’26zł58.00
zł71.56
+23.38%
14.48%zł85.10zł56.50n/a5
Jan ’26zł65.80
zł82.36
+25.17%
26.47%zł121.00zł56.50n/a5
Dec ’25zł62.00
zł82.65
+33.31%
29.48%zł121.00zł56.50n/a4
Nov ’25zł59.30
zł90.15
+52.02%
25.84%zł121.00zł56.50n/a4
Oct ’25zł72.70
zł99.53
+36.90%
13.31%zł121.00zł85.10n/a4
Sep ’25zł77.90
zł125.35
+60.91%
30.18%zł188.40zł94.00n/a4
Aug ’25zł84.70
zł125.35
+47.99%
30.18%zł188.40zł94.00zł57.354
Jul ’25zł73.80
zł129.35
+75.27%
27.10%zł188.40zł98.00zł58.854
Jun ’25zł84.00
zł129.35
+53.99%
27.10%zł188.40zł98.00zł53.204
May ’25zł90.00
zł135.35
+50.39%
22.89%zł188.40zł110.00zł54.004
Apr ’25zł90.00
zł135.35
+50.39%
22.89%zł188.40zł110.00zł50.604
Mar ’25zł88.40
zł135.35
+53.11%
22.89%zł188.40zł110.00zł55.204
Feb ’25zł95.50
zł135.35
+41.73%
22.89%zł188.40zł110.00zł58.004
Jan ’25zł115.80
zł150.35
+29.84%
19.67%zł188.40zł121.00zł65.804
Dec ’24zł111.40
zł150.35
+34.96%
19.67%zł188.40zł121.00zł62.004
Nov ’24zł113.40
zł154.35
+36.11%
17.09%zł188.40zł121.00zł59.304
Oct ’24zł145.40
zł154.35
+6.16%
17.09%zł188.40zł121.00zł72.704
Sep ’24zł138.20
zł154.35
+11.69%
17.09%zł188.40zł121.00zł77.904
Aug ’24zł153.60
zł154.35
+0.49%
17.09%zł188.40zł121.00zł84.704
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
zł66.58
Fair Value
14.1% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/08/04 07:59
장 마감 주가2025/08/04 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Text S.A. 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Henning EsskuchenErste Group Bank AG