Text S.A.

WSE:TXT 주식 보고서

시가총액: zł2.0b

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Text 가치 평가

TXT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TXT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TXT ( PLN77.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN112.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TXT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TXT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

TXT 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익5.4x
기업 가치/EBITDA9.7x
PEG 비율10.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TXT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TXT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균53.3x
VRC Vercom
38x21.1%zł2.9b
SHO Shoper
41.5x23.8%zł1.2b
ALL Ailleron
95.7xn/azł217.5m
CLD Cloud Technologies
38xn/azł338.0m
TXT Text
10.5x1.0%zł2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: TXT은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TXT 의 PE 비율은 PL Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a29.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a29.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TXT 은 Price-To-Earnings 10.5 Polish Software 업계 평균( 20 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TXT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TXT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.5x
공정 PE 비율15.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TXT 은 예상 10.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TXT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재zł77.90
zł129.35
+66.0%
27.1%zł188.40zł98.00n/a4
Jun ’25zł84.00
zł129.35
+54.0%
27.1%zł188.40zł98.00n/a4
May ’25zł90.00
zł135.35
+50.4%
22.9%zł188.40zł110.00n/a4
Apr ’25zł90.00
zł135.35
+50.4%
22.9%zł188.40zł110.00n/a4
Mar ’25zł88.40
zł135.35
+53.1%
22.9%zł188.40zł110.00n/a4
Feb ’25zł95.50
zł135.35
+41.7%
22.9%zł188.40zł110.00n/a4
Jan ’25zł115.80
zł150.35
+29.8%
19.7%zł188.40zł121.00n/a4
Dec ’24zł111.40
zł150.35
+35.0%
19.7%zł188.40zł121.00n/a4
Nov ’24zł113.40
zł154.35
+36.1%
17.1%zł188.40zł121.00n/a4
Oct ’24zł145.40
zł154.35
+6.2%
17.1%zł188.40zł121.00n/a4
Sep ’24zł138.20
zł154.35
+11.7%
17.1%zł188.40zł121.00n/a4
Aug ’24zł153.60
zł154.35
+0.5%
17.1%zł188.40zł121.00n/a4
Jul ’24zł128.80
zł154.60
+20.0%
17.0%zł188.40zł121.00n/a4
Jun ’24zł139.20
zł154.60
+11.1%
17.0%zł188.40zł121.00zł84.004
May ’24zł138.80
zł138.68
-0.09%
24.7%zł188.40zł100.00zł90.005
Apr ’24zł143.20
zł138.68
-3.2%
24.7%zł188.40zł100.00zł90.005
Mar ’24zł135.40
zł138.68
+2.4%
24.7%zł188.40zł100.00zł88.405
Feb ’24zł126.80
zł118.14
-6.8%
9.0%zł130.70zł100.00zł95.505
Jan ’24zł107.00
zł118.14
+10.4%
9.0%zł130.70zł100.00zł115.805
Dec ’23zł112.00
zł117.54
+4.9%
9.3%zł130.70zł100.00zł111.405
Nov ’23zł111.00
zł117.54
+5.9%
9.3%zł130.70zł100.00zł113.405
Oct ’23zł108.80
zł120.40
+10.7%
11.1%zł138.30zł101.00zł145.405
Sep ’23zł106.80
zł117.83
+10.3%
11.7%zł138.30zł101.00zł138.204
Aug ’23zł99.00
zł117.83
+19.0%
11.7%zł138.30zł101.00zł153.604
Jul ’23zł102.00
zł118.53
+16.2%
10.9%zł138.30zł103.80zł128.804
Jun ’23zł92.00
zł124.78
+35.6%
11.1%zł138.30zł103.80zł139.204

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

7D

1Y

7D

1Y