Vercom S.A.

WSE:VRC 주식 보고서

시가총액: zł2.7b

Vercom 가치 평가

VRC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VRC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł116.91
Fair Value
2.5% 고평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: VRC ( PLN119.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN116.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VRC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VRC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VRC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VRC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VRC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VRC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.1x
수익zł82.61m
시가총액zł2.65b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VRC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VRC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18x
SHO Shoper
34x23.79%zł1.3b
TXT Text
9.4x-1.51%zł1.5b
ALL Ailleron
11.2xn/azł245.9m
IFI Ifirma
17.4xn/azł184.3m
VRC Vercom
32.1x21.13%zł2.7b

Price-To-Earnings 대 피어: VRC은 Price-To-Earnings 비율(32.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VRC 의 PE 비율은 PL Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
VRC 32.1x업계 평균 21.7xNo. of Companies5PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VRC 은 Polish Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 21.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VRC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VRC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.1x
공정 PE 비율29.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VRC 32.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VRC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재zł119.80
zł138.22
+15.38%
8.88%zł150.50zł115.00n/a5
Jul ’26zł121.00
zł138.22
+14.23%
8.88%zł150.50zł115.00n/a5
Jun ’26zł113.80
zł136.12
+19.61%
7.93%zł145.60zł115.00n/a5
May ’26zł116.00
zł136.12
+17.34%
7.93%zł145.60zł115.00n/a5
Apr ’26zł118.60
zł133.33
+12.42%
6.83%zł141.00zł115.00n/a6
Mar ’26zł121.00
zł133.33
+10.19%
6.83%zł141.00zł115.00n/a6
Feb ’26zł117.50
zł133.33
+13.48%
6.83%zł141.00zł115.00n/a6
Jan ’26zł127.50
zł124.38
-2.44%
19.04%zł141.00zł75.30n/a6
Dec ’25zł119.00
zł125.17
+5.18%
19.36%zł143.70zł75.30n/a6
Nov ’25zł115.50
zł125.17
+8.37%
19.36%zł143.70zł75.30n/a6
Oct ’25zł120.50
zł125.17
+3.87%
19.36%zł143.70zł75.30n/a6
Sep ’25zł110.00
zł117.36
+6.69%
20.34%zł141.00zł75.30n/a5
Aug ’25zł124.00
zł117.36
-5.35%
20.34%zł141.00zł75.30n/a5
Jul ’25zł134.00
zł127.83
-4.61%
9.84%zł141.00zł115.00zł121.004
Jun ’25zł135.00
zł123.83
-8.27%
9.80%zł141.00zł115.00zł113.803
May ’25zł116.00
zł108.50
-6.47%
27.23%zł141.00zł69.50zł116.003
Apr ’25zł120.50
zł105.25
-12.66%
33.97%zł141.00zł69.50zł118.602
Feb ’25zł82.00
zł70.60
-13.90%
1.56%zł71.70zł69.50zł117.502
Jan ’25zł78.20
zł70.60
-9.72%
1.56%zł71.70zł69.50zł127.502
Dec ’24zł67.20
zł70.60
+5.06%
1.56%zł71.70zł69.50zł119.002
Nov ’24zł68.40
zł69.10
+1.02%
3.76%zł71.70zł66.50zł115.502
Oct ’24zł61.40
zł69.55
+13.27%
3.09%zł71.70zł67.40zł120.502
Sep ’24zł66.80
zł56.75
-15.04%
26.34%zł71.70zł41.80zł110.002
Aug ’24zł68.80
zł56.75
-17.51%
26.34%zł71.70zł41.80zł124.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
zł138.22
Fair Value
13.3% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/28 14:36
장 마감 주가2025/07/28 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vercom S.A. 8 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Piotr BoguszErste Group Bank AG