Morgan Stanley 가치 평가
MS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MS ( $116.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( $44.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.5x |
| 수익 | US$10.62b |
| 시가총액 | US$217.47b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 2.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MS은 Price-To-Earnings 비율(20.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MS 의 PE 비율은 South American Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MS 은 South American Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 9.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.5x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$116.23 | US$122.91 +5.7% | 10.6% | US$142.00 | US$100.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$116.23 | US$116.86 +0.5% | 10.5% | US$135.00 | US$97.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$100.65 | US$105.61 +4.9% | 8.0% | US$121.00 | US$91.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$100.65 | US$105.81 +5.1% | 8.9% | US$122.00 | US$91.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$97.50 | US$105.91 +8.6% | 9.2% | US$122.00 | US$91.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$97.50 | US$99.49 +2.0% | 8.4% | US$118.00 | US$89.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$97.50 | US$99.54 +2.1% | 8.3% | US$118.00 | US$89.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$93.90 | US$98.97 +5.4% | 8.8% | US$118.00 | US$88.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$93.90 | US$95.16 +1.3% | 8.7% | US$116.00 | US$83.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$93.90 | US$95.04 +1.2% | 9.3% | US$116.00 | US$83.90 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$93.90 | US$94.80 +1.0% | 9.6% | US$116.00 | US$80.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$93.90 | US$91.56 -2.5% | 8.9% | US$107.00 | US$80.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$93.90 | US$89.16 -5.0% | 9.6% | US$105.00 | US$73.60 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$93.90 | US$91.30 -2.8% | 9.6% | US$110.00 | US$73.60 | US$116.23 | 22 |
| Oct ’24 | US$93.90 | US$97.83 +4.2% | 8.8% | US$112.00 | US$80.00 | US$100.65 | 23 |
| Sep ’24 | US$93.90 | US$98.12 +4.5% | 9.0% | US$112.00 | US$80.00 | US$100.65 | 23 |
| Aug ’24 | US$93.90 | US$98.55 +5.0% | 9.3% | US$112.00 | US$80.00 | US$97.50 | 23 |
| Jul ’24 | US$98.00 | US$96.22 -1.8% | 10.6% | US$112.00 | US$80.00 | US$97.50 | 23 |
| Jun ’24 | US$98.00 | US$97.43 -0.6% | 10.2% | US$112.00 | US$80.00 | US$97.50 | 23 |
| May ’24 | US$98.00 | US$98.31 +0.3% | 9.4% | US$112.00 | US$80.00 | US$93.90 | 23 |
| Apr ’24 | US$98.00 | US$102.22 +4.3% | 10.6% | US$125.00 | US$80.00 | US$93.90 | 23 |
| Mar ’24 | US$98.00 | US$102.78 +4.9% | 9.7% | US$125.00 | US$84.00 | US$93.90 | 23 |
| Feb ’24 | US$96.85 | US$101.81 +5.1% | 9.5% | US$125.00 | US$84.00 | US$93.90 | 23 |
| Jan ’24 | US$84.87 | US$94.13 +10.9% | 8.4% | US$115.00 | US$79.22 | US$93.90 | 24 |
| Dec ’23 | US$84.87 | US$93.72 +10.4% | 8.4% | US$115.00 | US$79.22 | US$93.90 | 24 |
| Nov ’23 | US$84.87 | US$92.26 +8.7% | 8.4% | US$115.00 | US$79.22 | US$93.90 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.