다른 서비스와 비교했을 때 ERD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

ERD은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

ERD 의 PS 비율은 Oceanian Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

ERD 은 Price-To-Sales 1 Oceanic Electronic 업계 평균( 1.4 x).

ERD 의 PS 비율과 공정 PS 비율은 어떻게 되나요? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ERD 1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.7 x).

미래 현금 흐름을 볼 때 ERD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

ERD ( NZ$1.06 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( NZ$4.35 )

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, [[통계적 신뢰도]]가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

ERD 주식 개요

EROAD Limited는 뉴질랜드, 호주, 미국 및 전 세계 운송 업계에 전자식 온보드 장치와 소프트웨어를 서비스 형태로 제공합니다. 자세한 내용

ERD 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	4/6
미래 성장	4/6
과거 실적	0/6
재무 상태	5/6
배당금	0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 75.6% 에서 거래

수익은 매년 43.31% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

지난 3개월 동안의 주가 변동성은 NZ 시장과 비교했을 때

내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

EROAD Limited 경쟁사

ikeGPS Group

NZSE:IKE

NZ$101.3m

Rakon

NZSE:RAK

NZ$129.8m

Firefly

OM:FIRE

SEK 1.2b

FIBERPRO

KOSDAQ:A368770

₩183.4b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 EROAD
과거 주가
현재 주가	NZ$1.06
52주 최고치	NZ$1.50
52주 최저치	NZ$0.73
베타	1.96
1개월 변경	-0.93%
3개월 변경 사항	12.77%
1년 변경 사항	16.48%
3년 변화	-75.91%
5년 변화	-66.03%
IPO 이후 변화	-68.82%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

EROAD Limited's (NZSE:ERD) Intrinsic Value Is Potentially 46% Above Its Share Price

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Does EROAD (NZSE:ERD) Have A Healthy Balance Sheet?

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Calculating The Fair Value Of EROAD Limited (NZSE:ERD)

Sep 14

We Take A Look At Why EROAD Limited's (NZSE:ERD) CEO Compensation Is Well Earned

Jul 23

Is It Time To Consider Buying EROAD Limited (NZSE:ERD)?

May 25

A Look At The Fair Value Of EROAD Limited (NZSE:ERD)

Mar 23

Is EROAD's (NZSE:ERD) 122% Share Price Increase Well Justified?

Feb 20

How Does EROAD's (NZSE:ERD) CEO Pay Compare With Company Performance?

Jan 29

What Type Of Shareholders Own The Most Number of EROAD Limited (NZSE:ERD) Shares?

Jan 08

Does EROAD's (NZSE:ERD) Statutory Profit Adequately Reflect Its Underlying Profit?

Dec 18

Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their EROAD Limited (NZSE:ERD) Price Target To NZ$5.32

Nov 27

EROAD Limited's (NZSE:ERD) Stock Is Rallying But Financials Look Ambiguous: Will The Momentum Continue?

Nov 19

주주 수익률

	ERD	NZ Electronic	NZ 마켓
7D	-1.9%	-0.4%	-0.2%
1Y	16.5%	1.5%	4.5%

수익률 대 산업: ERD 지난 1년 동안 1.5 %를 반환한 NZ Electronic 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: ERD 지난 1년 동안 4.5 %를 반환한 NZ 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is ERD's price volatile compared to industry and market?
ERD volatility
ERD Average Weekly Movement	6.3%
Electronic Industry Average Movement	6.4%
Market Average Movement	4.2%
10% most volatile stocks in NZ Market	8.7%
10% least volatile stocks in NZ Market	2.9%

안정적인 주가: ERD 의 주가는 지난 3개월 동안 NZ 시장과 비교해 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: ERD 의 주간 변동성( 6% )은 지난 1년 동안 안정적이었지만 여전히 NZ 의 75%보다 높습니다. 주식.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
2000	n/a	Mark Heine	eroadglobal.com

EROAD Limited는 뉴질랜드, 호주, 미국 및 전 세계 운송 업계에 전자식 온보드 장치와 소프트웨어를 서비스 형태로 제공합니다. 이 회사는 도로 사용자 요금 준수에 소요되는 시간과 비용을 절감하는 제품, 비디오 텔레매틱스 솔루션, 자산 추적 제품, 직장 내 보건 및 안전법과 관련된 의무 및 위험 관리, 차량 관리 제품 등을 제공합니다. 또한 차량 내 하드웨어를 설계 및 제조하고, 보안 결제 및 가맹점 게이트웨이를 운영하며 웹 기반 부가 가치 서비스를 제공합니다.

EROAD Limited 기본 사항 요약

EROAD 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
ERD 기본 통계
시가총액	NZ$197.98m
수익(TTM)	-NZ$400.00k
수익(TTM)	NZ$189.00m

1.0x

P/S 비율

-494.9x

P/E 비율

ERD 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
ERD 손익 계산서(TTM)
수익	NZ$189.00m
수익 비용	NZ$142.90m
총 이익	NZ$46.10m
기타 비용	NZ$46.50m
수익	-NZ$400.00k

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)	-0.0021
총 마진	24.39%
순이익 마진	-0.21%
부채/자본 비율	11.8%

ERD 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/04 17:39
장 마감 주가	2025/02/04 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

EROAD Limited 4 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Owen Humphries	Canaccord Genuity
Wassim Kisirwani	Credit Suisse
Guy Edward Hooper	Jarden Limited

ERD 주식 개요

보상

위험 분석

EROAD Limited 경쟁사

NZSE:IKE

NZ$101.3m

NZSE:RAK

NZ$129.8m

OM:FIRE

SEK 1.2b

KOSDAQ:A368770

₩183.4b

가격 내역 및 성능

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EROAD Limited Appoints Rebecca Lineham as Interim Chief Financial Officer, Effective 20 January 2025

First half 2025 earnings released: NZ$0.008 loss per share (vs NZ$0.012 loss in 1H 2024)

EROAD Limited Re-Affirms Earnings Guidance for the Fiscal Year 2025

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EROAD Announces New AI Dashcam Product, EROAD Clarity Edge

EROAD Limited Provides Revenue Guidance for the Fiscal Year 2025

Full year 2024 earnings released

EROAD Limited, Annual General Meeting, Jun 26, 2024

EROAD Limited Appoints Duanne O'brien as Its New Chief Technology Officer, Effective 18 June 2024

EROAD Limited Announces Board Changes

New minor risk - Market cap size

New major risk - Share price stability

First half 2024 earnings released: NZ$0.011 loss per share (vs NZ$0.005 profit in 1H 2023)

EROAD Limited Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

Consensus EPS estimates upgraded to NZ$0.003 loss

EROAD Limited to Report First Half, 2024 Results on Nov 29, 2023

New major risk - Shareholder dilution

EROAD Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 32.368955 million.

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EROAD Product Enhancements Enable Improvements in Driver Safety, Operational Transformation, and Tax and Compliance

EROAD Limited Appoints Tracey Herman as Executive Vice President of Finance

Volaris Reportedly Set to Raise Bid for EROAD

Price target increased by 48% to NZ$2.55

EROAD Limited, Annual General Meeting, Jul 28, 2023

Full year 2023 earnings released: NZ$0.027 loss per share (vs NZ$0.10 loss in FY 2022)

EROAD Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on May 24, 2023

Lacklustre Performance Is Driving EROAD Limited's (NZSE:ERD) 28% Price Drop

Price target decreased to NZ$2.23

First half 2023 earnings released: EPS: NZ$0.005 (vs NZ$0.033 loss in 1H 2022)

EROAD Limited Appoints Margaret Warrington as Chief Financial Officer, Effective 1 December 2022

Price target decreased to NZ$2.83

EROAD Limited to Report Q2, 2023 Results on Nov 25, 2022

Price target decreased to NZ$2.83

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At EROAD (NZSE:ERD)

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Now 21% undervalued after recent price drop

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Executive Director recently bought NZ$581k worth of stock

Full year 2022 earnings released

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Price target decreased to NZ$5.07

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EROAD Limited Announces Resignation of Alex Ball as Chief Financial Officer, Effective May 13, 2022

Does EROAD (NZSE:ERD) Have A Healthy Balance Sheet?

Independent Chairman of the Board recently bought NZ$56k worth of stock

First half 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

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Calculating The Fair Value Of EROAD Limited (NZSE:ERD)

Price target increased to NZ$6.67

Consensus forecasts updated