EROAD (ERD) 주식 개요

EROAD Limited는 뉴질랜드, 호주, 미국 및 전 세계 운송 업계에 전자식 온보드 장치와 소프트웨어를 서비스 형태로 제공합니다. 자세히 보기

ERD 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가	3/6
미래 성장	4/6
과거 실적	3/6
재무 건전성	5/6
배당	0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 34.7% 에서 거래

수익은 매년 48.46% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

위험 분석

지난 3개월 동안 주가 변동성이 NZ 시장과 비교했을 때 매우 높았습니다.

ERD Community Fair Values

Create Narrative

See what 18 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

EROAD Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

EROAD 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가	NZ$2.08
52주 최고가	NZ$2.94
52주 최저가	NZ$0.84
베타	2.09
1개월 변동	-28.03%
3개월 변동	56.39%
1년 변동	131.11%
3년 변동	62.50%
5년 변동	-49.27%
IPO 이후 변동	-38.82%

최근 뉴스 및 업데이트

EROAD Limited's (NZSE:ERD) 33% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

Oct 17

EROAD Limited's (NZSE:ERD) 42% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Aug 07

There Are Reasons To Feel Uneasy About EROAD's (NZSE:ERD) Returns On Capital

Jul 29

Recent updates

EROAD Limited's (NZSE:ERD) 33% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

Oct 17

EROAD Limited's (NZSE:ERD) 42% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Aug 07

There Are Reasons To Feel Uneasy About EROAD's (NZSE:ERD) Returns On Capital

Jul 29

Lacklustre Performance Is Driving EROAD Limited's (NZSE:ERD) 28% Price Drop

Apr 17

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At EROAD (NZSE:ERD)

Nov 08

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At EROAD (NZSE:ERD)

May 03

EROAD Limited's (NZSE:ERD) Intrinsic Value Is Potentially 46% Above Its Share Price

Mar 30

Does EROAD (NZSE:ERD) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 25

Calculating The Fair Value Of EROAD Limited (NZSE:ERD)

Sep 14

We Take A Look At Why EROAD Limited's (NZSE:ERD) CEO Compensation Is Well Earned

Jul 23

Is It Time To Consider Buying EROAD Limited (NZSE:ERD)?

May 25

A Look At The Fair Value Of EROAD Limited (NZSE:ERD)

Mar 23

Is EROAD's (NZSE:ERD) 122% Share Price Increase Well Justified?

Feb 20

How Does EROAD's (NZSE:ERD) CEO Pay Compare With Company Performance?

Jan 29

What Type Of Shareholders Own The Most Number of EROAD Limited (NZSE:ERD) Shares?

Jan 08

Does EROAD's (NZSE:ERD) Statutory Profit Adequately Reflect Its Underlying Profit?

Dec 18

Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their EROAD Limited (NZSE:ERD) Price Target To NZ$5.32

Nov 27

주주 수익률

	ERD	NZ Electronic	NZ 시장
7D	10.6%	3.9%	0.7%
1Y	131.1%	62.1%	3.8%

수익률 대 산업: ERD은 지난 1년 동안 58.6%의 수익을 기록한 NZ Electronic 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ERD은 지난 1년 동안 3.4%를 기록한 NZ 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ERD's price volatile compared to industry and market?
ERD volatility
ERD Average Weekly Movement	14.2%
Electronic Industry Average Movement	11.9%
Market Average Movement	3.9%
10% most volatile stocks in NZ Market	9.8%
10% least volatile stocks in NZ Market	2.4%

안정적인 주가: ERD의 주가는 지난 3개월 동안 NZ 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: ERD의 주간 변동성(14%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 NZ 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립	직원 수	CEO	웹사이트
2000	n/a	Mark Heine	eroadglobal.com

EROAD Limited는 뉴질랜드, 호주, 미국 및 전 세계 운송 업계에 전자식 온보드 장치와 소프트웨어를 서비스 형태로 제공합니다. 이 회사는 도로 사용자 요금 준수에 소요되는 시간과 비용을 절감하는 제품, 비디오 텔레매틱스 솔루션, 자산 추적 제품, 직장 내 보건 및 안전법과 관련된 의무 및 위험 관리, 차량 관리 제품 등을 제공합니다. 또한 차량 내 하드웨어를 설계 및 제조하고, 보안 결제 및 가맹점 게이트웨이를 운영하며 웹 기반 부가 가치 서비스를 제공합니다.

EROAD Limited 기초 지표 요약

EROAD의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ERD 기초 통계
시가총액	NZ$389.13m
순이익 (TTM)	NZ$1.40m
매출 (TTM)	NZ$194.40m

278.0x

주가수익비율(P/E)

2.0x

주가매출비율(P/S)

ERD는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ERD 손익계산서 (TTM)
매출	NZ$194.40m
매출원가	NZ$145.60m
총이익	NZ$48.80m
기타 비용	NZ$47.40m
순이익	NZ$1.40m

최근 보고된 실적

Mar 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)	0.0075
총이익률	25.10%
순이익률	0.72%
부채/자본 비율	8.1%

ERD의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2025/10/24 03:09
종가	2025/10/24 00:00
수익	2025/03/31
연간 수익	2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

EROAD Limited는 4명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Owen Humphries	Canaccord Genuity
Guy Edward Hooper	Jarden Limited
Sinclair Currie	MA Moelis Australia Securities Pty Ltd

EROAD (ERD) 주식 개요

강점

위험 분석

EROAD Limited 경쟁사

ikeGPS Group

Rakon

IMV

Seeing Machines

가격 이력 및 성과

최근 뉴스 및 업데이트

EROAD Limited's (NZSE:ERD) 33% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

Now 43% undervalued

EROAD Limited's (NZSE:ERD) 42% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Eroad Showcases Global Innovation and Expanding Partnerships At Landmark Fleet Day

There Are Reasons To Feel Uneasy About EROAD's (NZSE:ERD) Returns On Capital

New major risk - Share price stability

Recent updates

EROAD Limited's (NZSE:ERD) 33% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

Now 43% undervalued

EROAD Limited's (NZSE:ERD) 42% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Eroad Showcases Global Innovation and Expanding Partnerships At Landmark Fleet Day

There Are Reasons To Feel Uneasy About EROAD's (NZSE:ERD) Returns On Capital

New major risk - Share price stability

EROAD Limited Provides Revenue Guidance for the Financial Year 2026

Insider recently sold NZ$178k worth of stock

Full year 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

Price target increased by 21% to NZ$1.60

EROAD Limited Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2026

New minor risk - Share price stability

EROAD Limited, Annual General Meeting, Jun 27, 2025

EROAD Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on May 26, 2025

New minor risk - Market cap size

Insider recently sold NZ$2.1m worth of stock

EROAD Limited Appoints John Scott as Independent Non-Executive Director, Effective 1 March, 2025

EROAD Limited Appoints Rebecca Lineham as Interim Chief Financial Officer, Effective 20 January 2025

First half 2025 earnings released: NZ$0.008 loss per share (vs NZ$0.012 loss in 1H 2024)

EROAD Limited Re-Affirms Earnings Guidance for the Fiscal Year 2025

New major risk - Financial position

EROAD Announces Resignation of Margaret Warrington as Chief Financial Officer, Effective 21 February 2025

New minor risk - Market cap size

EROAD Limited to Report First Half, 2025 Results on Nov 25, 2024

EROAD Announces New AI Dashcam Product, EROAD Clarity Edge

EROAD Limited Provides Revenue Guidance for the Fiscal Year 2025

Full year 2024 earnings released

EROAD Limited, Annual General Meeting, Jun 26, 2024

EROAD Limited Appoints Duanne O'brien as Its New Chief Technology Officer, Effective 18 June 2024

EROAD Limited Announces Board Changes

New minor risk - Market cap size

New major risk - Share price stability

First half 2024 earnings released: NZ$0.011 loss per share (vs NZ$0.005 profit in 1H 2023)

EROAD Limited Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

Consensus EPS estimates upgraded to NZ$0.003 loss

EROAD Limited to Report First Half, 2024 Results on Nov 29, 2023

New major risk - Shareholder dilution

EROAD Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 32.368955 million.

EROAD Product Enhancements Enable Improvements in Driver Safety, Operational Transformation, and Tax and Compliance

EROAD Limited Appoints Tracey Herman as Executive Vice President of Finance

Volaris Reportedly Set to Raise Bid for EROAD

Price target increased by 48% to NZ$2.55

EROAD Limited, Annual General Meeting, Jul 28, 2023

Full year 2023 earnings released: NZ$0.027 loss per share (vs NZ$0.10 loss in FY 2022)

EROAD Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on May 24, 2023

Lacklustre Performance Is Driving EROAD Limited's (NZSE:ERD) 28% Price Drop

Price target decreased to NZ$2.23

First half 2023 earnings released: EPS: NZ$0.005 (vs NZ$0.033 loss in 1H 2022)

EROAD Limited Appoints Margaret Warrington as Chief Financial Officer, Effective 1 December 2022

Price target decreased to NZ$2.83

EROAD Limited to Report Q2, 2023 Results on Nov 25, 2022

Price target decreased to NZ$2.83

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At EROAD (NZSE:ERD)

EROAD Limited Revises Revenue Guidance for the Fiscal Year 2023

EROAD Limited Approves the Election of Sara Gifford as a Director

Now 21% undervalued after recent price drop

EROAD Appoints Mark Heine as New Chief Executive Officer

EROAD Limited, Annual General Meeting, Jul 28, 2022

Executive Director recently bought NZ$581k worth of stock

Full year 2022 earnings released

EROAD Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on May 26, 2022

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At EROAD (NZSE:ERD)

Price target decreased to NZ$5.07