EROAD 가치 평가

ERD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ERD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ERD ( NZ$0.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$6.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ERD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

ERD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

다른 서비스와 비교했을 때 ERD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ERD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	2.1x
IKE ikeGPS Group	4.4x	23.7%	NZ$93.2m
RAK Rakon	1.2x	12.3%	NZ$157.1m
PID Paragon ID	0.4x	n/a	€75.3m
FIRE Firefly	2.2x	n/a	SEK 1.1b
ERD EROAD	0.9x	7.2%	NZ$162.5m

Price-To-Sales 대 피어: ERD은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

ERD 의 PE 비율은 Oceanian Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	20.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ERD 은 Price-To-Sales 0.9 Oceanic Electronic 업계 평균( 1.5 x).

ERD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ERD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.9x
공정 PS 비율	0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ERD 0.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.8 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ERD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	NZ$0.87	NZ$1.33 +52.3%	20.8%	NZ$1.60	NZ$1.05	n/a	2
Nov ’25	NZ$0.95	NZ$1.33 +39.5%	20.8%	NZ$1.60	NZ$1.05	n/a	2
Oct ’25	NZ$1.16	NZ$1.33 +14.2%	20.8%	NZ$1.60	NZ$1.05	n/a	2
Sep ’25	NZ$1.29	NZ$1.33 +2.7%	20.8%	NZ$1.60	NZ$1.05	n/a	2
Aug ’25	NZ$1.28	NZ$1.33 +3.5%	20.8%	NZ$1.60	NZ$1.05	n/a	2
Jul ’25	NZ$1.04	NZ$1.33 +27.4%	20.8%	NZ$1.60	NZ$1.05	n/a	2
Jun ’25	NZ$1.03	NZ$1.33 +28.6%	20.8%	NZ$1.60	NZ$1.05	n/a	2
May ’25	NZ$0.86	NZ$1.28 +48.3%	25.5%	NZ$1.60	NZ$0.95	n/a	2
Apr ’25	NZ$0.82	NZ$1.28 +55.5%	25.5%	NZ$1.60	NZ$0.95	n/a	2
Mar ’25	NZ$0.81	NZ$1.28 +57.4%	25.5%	NZ$1.60	NZ$0.95	n/a	2
Feb ’25	NZ$0.91	NZ$1.28 +40.1%	25.5%	NZ$1.60	NZ$0.95	n/a	2
Jan ’25	NZ$1.02	NZ$1.28 +25.0%	25.5%	NZ$1.60	NZ$0.95	n/a	2
Dec ’24	NZ$0.83	NZ$1.28 +53.6%	25.5%	NZ$1.60	NZ$0.95	n/a	2
Jun ’24	NZ$0.70	NZ$1.78 +153.6%	43.7%	NZ$2.55	NZ$1.00	NZ$1.03	2
May ’24	NZ$0.58	NZ$1.73 +197.4%	30.4%	NZ$2.25	NZ$1.20	NZ$0.86	2
Apr ’24	NZ$0.62	NZ$1.73 +178.2%	30.4%	NZ$2.25	NZ$1.20	NZ$0.82	2
Mar ’24	NZ$0.76	NZ$2.23 +192.8%	34.8%	NZ$3.00	NZ$1.45	NZ$0.81	2
Feb ’24	NZ$0.95	NZ$2.23 +134.2%	34.8%	NZ$3.00	NZ$1.45	NZ$0.91	2
Jan ’24	NZ$0.94	NZ$2.23 +136.7%	34.8%	NZ$3.00	NZ$1.45	NZ$1.02	2
Dec ’23	NZ$1.22	NZ$2.73 +123.4%	46.8%	NZ$4.00	NZ$1.45	NZ$0.83	2
Nov ’23	NZ$1.30	NZ$3.38 +159.6%	18.5%	NZ$4.00	NZ$2.75	NZ$0.67	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.