TGS ASA

OB:TGS 주식 보고서

시가총액: NOK 20.9b

TGS 가치 평가

TGS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TGS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TGS ( NOK106.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK343.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TGS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TGS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TGS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TGS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TGS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TGS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율40x
수익US$47.15m
시가총액US$1.89b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TGS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TGS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.1x
AKSO Aker Solutions
20x4.4%NOK 24.1b
DOFG DOF Group
4.2x28.9%NOK 16.1b
SUBC Subsea 7
30.5x39.0%NOK 54.8b
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-37.0%NOK 4.6b
TGS TGS
40x32.6%NOK 20.9b

Price-To-Earnings 대 피어: TGS은 Price-To-Earnings 비율(40x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TGS 의 PE 비율은 NO Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-37.0%US$412.38m
AWDR Awilco Drilling
0.2xn/aUS$31.01m
DWELLOP Dwellop
1xn/aUS$1.28m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
TGS 40.0x업계 평균 9.3xNo. of Companies4PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TGS 은 Norwegian Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 9.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TGS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TGS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40x
공정 PE 비율15.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TGS 40 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TGS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 106.50
NOK 145.26
+36.4%
38.3%NOK 254.10NOK 70.06n/a6
Nov ’25NOK 98.95
NOK 146.30
+47.9%
37.4%NOK 253.13NOK 70.81n/a6
Oct ’25NOK 100.50
NOK 155.57
+54.8%
25.0%NOK 239.69NOK 125.11n/a6
Sep ’25NOK 121.40
NOK 160.40
+32.1%
25.5%NOK 236.72NOK 124.94n/a5
Aug ’25NOK 131.30
NOK 163.42
+24.5%
26.6%NOK 244.68NOK 125.72n/a5
Jul ’25NOK 129.60
NOK 150.21
+15.9%
14.2%NOK 181.20NOK 124.72n/a5
Jun ’25NOK 137.00
NOK 148.01
+8.0%
14.7%NOK 178.06NOK 124.66n/a5
May ’25NOK 127.20
NOK 149.35
+17.4%
13.2%NOK 185.98NOK 130.68n/a5
Apr ’25NOK 118.20
NOK 140.69
+19.0%
24.2%NOK 199.69NOK 104.84n/a5
Mar ’25NOK 106.30
NOK 142.90
+34.4%
22.5%NOK 199.56NOK 104.77n/a5
Feb ’25NOK 101.70
NOK 155.19
+52.6%
16.7%NOK 199.48NOK 121.56n/a5
Jan ’25NOK 132.20
NOK 187.00
+41.5%
13.0%NOK 214.15NOK 146.07n/a5
Dec ’24NOK 135.10
NOK 187.00
+38.4%
13.0%NOK 214.15NOK 146.07n/a5
Nov ’24NOK 154.30
NOK 195.25
+26.5%
14.5%NOK 232.94NOK 150.13NOK 98.955
Oct ’24NOK 146.60
NOK 208.69
+42.4%
13.2%NOK 233.15NOK 155.48NOK 100.505
Sep ’24NOK 143.00
NOK 204.65
+43.1%
9.9%NOK 230.44NOK 168.81NOK 121.406
Aug ’24NOK 140.90
NOK 201.28
+42.9%
5.9%NOK 219.38NOK 180.22NOK 131.306
Jul ’24NOK 159.70
NOK 219.21
+37.3%
10.3%NOK 240.37NOK 182.25NOK 129.606
Jun ’24NOK 150.00
NOK 228.66
+52.4%
8.1%NOK 249.70NOK 199.81NOK 137.006
May ’24NOK 166.80
NOK 230.08
+37.9%
9.6%NOK 262.42NOK 202.06NOK 127.206
Apr ’24NOK 187.60
NOK 225.98
+20.5%
8.3%NOK 255.94NOK 205.35NOK 118.205
Mar ’24NOK 188.60
NOK 194.52
+3.1%
13.4%NOK 230.04NOK 153.73NOK 106.306
Feb ’24NOK 166.90
NOK 173.09
+3.7%
12.6%NOK 201.17NOK 146.67NOK 101.706
Jan ’24NOK 132.00
NOK 163.04
+23.5%
13.2%NOK 198.48NOK 129.73NOK 132.206
Dec ’23NOK 136.20
NOK 173.78
+27.6%
11.4%NOK 209.65NOK 149.75NOK 135.106
Nov ’23NOK 147.00
NOK 173.78
+18.2%
11.4%NOK 209.65NOK 149.75NOK 154.306

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Sea1 Offshore

NOK 4.6b

Owns and operates offshore support vessels for the offshore energy service industry and offshore renewables market.

SEA1

NOK 29.75

7D

13.8%

1Y

16.7%

Awilco LNG

NOK 563.3m

Owns and operates liquefied natural gas (LNG) vessels in Norway.

ALNG

NOK 4.25

7D

-11.0%

1Y

-48.7%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 231.80

7D

2.7%

1Y

-25.2%