Sea1 Offshore Inc.

OB:SEA1 주식 보고서

시가총액: NOK 4.6b

Sea1 Offshore 가치 평가

SEA1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SEA1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SEA1 ( NOK29.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK131.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SEA1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SEA1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SEA1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SEA1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SEA1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SEA1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율1.5x
수익US$269.56m
시가총액US$412.06m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SEA1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SEA1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균5.9x
AKAST Akastor
2.6x-81.4%NOK 3.5b
BWO BW Offshore
3.9x-36.1%NOK 5.1b
REACH Reach Subsea
10.6x44.4%NOK 2.6b
EIOF Eidesvik Offshore
6.3xn/aNOK 985.3m
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-37.3%NOK 4.6b

Price-To-Earnings 대 피어: SEA1은 Price-To-Earnings 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SEA1 의 PE 비율은 NO Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균9.3x31.4%
SEA1 Sea1 Offshore
 1.5x-37.3%US$412.06m
AWDR Awilco Drilling
0.2xn/aUS$31.04m
DWELLOP Dwellop
1xn/aUS$1.28m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SEA1 1.5x업계 평균 9.3xNo. of Companies5PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
업계 평균9.3x31.4%
SEA1 Sea1 Offshore
 1.5x-37.3%US$412.06m
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SEA1 은 Price-To-Earnings 1.5 Norwegian Energy Services 업계 평균( 9.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SEA1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SEA1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율1.5x
공정 PE 비율4.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SEA1 은 예상 1.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 4.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SEA1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 29.70
NOK 40.32
+35.8%
8.8%NOK 43.85NOK 36.79n/a2
Nov ’25NOK 27.20
NOK 38.58
+41.8%
3.8%NOK 40.03NOK 37.13n/a2
Oct ’25NOK 28.65
NOK 41.13
+43.6%
2.7%NOK 42.23NOK 40.04n/a2
Sep ’25NOK 29.35
NOK 41.13
+40.2%
2.7%NOK 42.23NOK 40.04n/a2
Aug ’25NOK 30.70
NOK 43.60
+42.0%
3.5%NOK 45.13NOK 42.06n/a2
Jul ’25NOK 28.85
NOK 43.60
+51.1%
3.5%NOK 45.13NOK 42.06n/a2
Jun ’25NOK 33.05
NOK 43.60
+31.9%
3.5%NOK 45.13NOK 42.06n/a2
May ’25NOK 35.75
NOK 41.43
+15.9%
13.4%NOK 46.99NOK 35.87n/a2
Apr ’25NOK 34.50
NOK 37.16
+7.7%
5.0%NOK 39.00NOK 35.32n/a2
Mar ’25NOK 29.30
NOK 37.16
+26.8%
5.0%NOK 39.00NOK 35.32n/a2
Aug ’24NOK 21.60
NOK 28.27
+30.9%
1.1%NOK 28.58NOK 27.97NOK 30.702
Jul ’24NOK 23.95
NOK 28.27
+18.0%
1.1%NOK 28.58NOK 27.97NOK 28.852

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 83.7m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.18

7D

-28.8%

1Y

-98.3%

Aker BP

NOK 147.5b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 233.20

7D

3.4%

1Y

-23.9%

Cool

NOK 5.5b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 102.20

7D

-14.8%

1Y

-28.7%