Aker Solutions ASA

OB:AKSO 주식 보고서

시가총액: NOK 23.8b

Aker Solutions 가치 평가

AKSO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AKSO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AKSO ( NOK50.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK37.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AKSO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AKSO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AKSO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AKSO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AKSO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AKSO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20x
수익NOK 1.20b
시가총액NOK 23.84b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AKSO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AKSO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19x
TGS TGS
40x32.6%NOK 21.0b
DOFG DOF Group
4.2x28.9%NOK 16.6b
SUBC Subsea 7
30.5x39.0%NOK 54.8b
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-37.0%NOK 4.6b
AKSO Aker Solutions
20x4.4%NOK 23.8b

Price-To-Earnings 대 피어: AKSO은 Price-To-Earnings 비율(20x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AKSO 의 PE 비율은 NO Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-37.0%US$411.11m
AWDR Awilco Drilling
0.2xn/aUS$31.04m
DWELLOP Dwellop
1xn/aUS$1.28m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AKSO 20.0x업계 평균 9.3xNo. of Companies4PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AKSO 은 Norwegian Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 9.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AKSO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AKSO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20x
공정 PE 비율9.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AKSO 20 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AKSO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 50.30
NOK 55.27
+9.9%
11.8%NOK 67.00NOK 47.00n/a11
Nov ’25NOK 48.00
NOK 56.00
+16.7%
13.2%NOK 68.00NOK 47.00n/a11
Oct ’25NOK 40.84
NOK 55.73
+36.5%
11.1%NOK 68.00NOK 46.00n/a11
Sep ’25NOK 44.44
NOK 56.33
+26.8%
10.3%NOK 68.00NOK 46.00n/a12
Aug ’25NOK 51.70
NOK 56.25
+8.8%
10.5%NOK 68.00NOK 46.00n/a12
Jul ’25NOK 44.30
NOK 50.92
+14.9%
14.5%NOK 64.00NOK 40.00n/a12
Jun ’25NOK 45.74
NOK 50.17
+9.7%
14.6%NOK 63.00NOK 40.00n/a12
May ’25NOK 42.10
NOK 50.17
+19.2%
14.6%NOK 63.00NOK 40.00n/a12
Apr ’25NOK 38.82
NOK 49.18
+26.7%
14.7%NOK 63.00NOK 40.00n/a11
Mar ’25NOK 35.94
NOK 50.27
+39.9%
13.1%NOK 63.00NOK 40.00n/a11
Feb ’25NOK 39.12
NOK 53.25
+36.1%
9.2%NOK 63.00NOK 46.00n/a12
Jan ’25NOK 42.02
NOK 53.00
+26.1%
11.2%NOK 64.00NOK 41.00n/a12
Dec ’24NOK 40.50
NOK 53.00
+30.9%
11.2%NOK 64.00NOK 41.00n/a12
Nov ’24NOK 43.06
NOK 52.25
+21.3%
9.2%NOK 61.00NOK 41.00NOK 48.0012
Oct ’24NOK 43.20
NOK 52.70
+22.0%
9.7%NOK 61.00NOK 45.00NOK 40.8410
Sep ’24NOK 44.56
NOK 52.73
+18.3%
9.2%NOK 61.00NOK 45.00NOK 44.4411
Aug ’24NOK 44.72
NOK 52.55
+17.5%
9.7%NOK 61.00NOK 45.00NOK 51.7011
Jul ’24NOK 38.90
NOK 49.32
+26.8%
7.8%NOK 55.00NOK 44.00NOK 44.3011
Jun ’24NOK 36.38
NOK 49.32
+35.6%
7.8%NOK 55.00NOK 44.00NOK 45.7411
May ’24NOK 37.92
NOK 48.54
+28.0%
9.3%NOK 55.00NOK 40.00NOK 42.1012
Apr ’24NOK 38.04
NOK 48.59
+27.7%
9.7%NOK 55.00NOK 40.00NOK 38.8211
Mar ’24NOK 44.62
NOK 48.14
+7.9%
11.0%NOK 55.00NOK 38.00NOK 35.9411
Feb ’24NOK 39.42
NOK 43.20
+9.6%
11.2%NOK 51.00NOK 36.00NOK 39.1210
Jan ’24NOK 37.40
NOK 43.15
+15.4%
10.0%NOK 50.00NOK 35.00NOK 42.0210
Dec ’23NOK 35.66
NOK 43.15
+21.0%
10.0%NOK 50.00NOK 35.00NOK 40.5010
Nov ’23NOK 43.00
NOK 43.15
+0.3%
10.0%NOK 50.00NOK 35.00NOK 43.0610

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 83.7m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.18

7D

-28.8%

1Y

-98.3%

Sea1 Offshore

NOK 4.6b

Owns and operates offshore support vessels for the offshore energy service industry and offshore renewables market.

SEA1

NOK 29.70

7D

13.1%

1Y

28.6%

Aker BP

NOK 147.5b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 233.20

7D

3.4%

1Y

-23.9%