Subsea 7 S.A.

OB:SUBC 주식 리포트

시가총액: NOK 97.2b

Subsea 7 가치 평가

SUBC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SUBC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: SUBC ( NOK328.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK497.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SUBC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SUBC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SUBC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SUBC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SUBC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SUBC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.7x
이익US$613.00m
시가총액US$10.22b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SUBC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SUBC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균11.7x
DOFG DOF Group
7x-1.05%NOK 30.9b
TGS TGS
28.1x32.63%NOK 26.1b
AKSO Aker Solutions
6.3x-27.57%NOK 20.3b
SOMA Solstad Maritime
5.5x-7.61%NOK 13.0b
SUBC Subsea 7
16.7x7.12%NOK 97.2b

Price-To-Earnings 대 피어: SUBC은 Price-To-Earnings 비율(16.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

SUBC의 PE 비율은 NO Energy Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
PRS Prosafe
1.4x-65.61%US$219.13m
AWDR Awilco Drilling
0.01xn/aUS$2.46m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
SUBC 16.7x업계 평균 7.3xNo. of Companies6PE0612182430+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SUBC 은 Norwegian Energy Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균(7.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SUBC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SUBC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.7x
공정 PE 비율13.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SUBC 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(16.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SUBC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NOK 328.20
NOK 353.16
+7.61%
19.35%NOK 457.16NOK 239.53n/a17
Aug ’27NOK 318.40
NOK 349.49
+9.77%
18.95%NOK 439.13NOK 238.15n/a17
Jul ’27NOK 340.80
NOK 354.63
+4.06%
20.13%NOK 470.36NOK 249.30n/a16
Jun ’27NOK 311.60
NOK 330.59
+6.10%
20.37%NOK 440.14NOK 233.28n/a16
May ’27NOK 333.20
NOK 303.06
-9.05%
23.26%NOK 411.36NOK 190.03n/a16
Apr ’27NOK 293.20
NOK 276.81
-5.59%
19.76%NOK 420.30NOK 192.81n/a14
Mar ’27NOK 274.80
NOK 259.33
-5.63%
20.45%NOK 409.69NOK 189.86n/a15
Feb ’27NOK 245.60
NOK 230.15
-6.29%
16.71%NOK 338.59NOK 150.56n/a15
Jan ’27NOK 203.20
NOK 228.65
+12.53%
11.47%NOK 265.16NOK 157.13n/a14
Dec ’26NOK 193.30
NOK 227.62
+17.75%
11.52%NOK 267.05NOK 158.25n/a14
Nov ’26NOK 185.00
NOK 229.87
+24.25%
11.30%NOK 268.37NOK 157.70n/a14
Oct ’26NOK 208.60
NOK 223.11
+6.96%
10.65%NOK 264.44NOK 155.39n/a14
Sep ’26NOK 208.00
NOK 220.23
+5.88%
10.32%NOK 264.70NOK 155.55n/a15
Aug ’26NOK 196.40
NOK 225.50
+14.82%
10.36%NOK 265.36NOK 159.79NOK 318.4014
Jul ’26NOK 188.00
NOK 215.86
+14.82%
12.72%NOK 260.64NOK 155.30NOK 340.8015
Jun ’26NOK 173.80
NOK 221.28
+27.32%
13.08%NOK 269.71NOK 160.70NOK 311.6015
May ’26NOK 156.50
NOK 219.92
+40.53%
12.98%NOK 270.05NOK 158.04NOK 333.2016
Apr ’26NOK 165.40
NOK 218.99
+32.40%
11.37%NOK 253.30NOK 159.92NOK 293.2016
Mar ’26NOK 172.70
NOK 231.33
+33.95%
9.85%NOK 273.35NOK 171.27NOK 274.8016
Feb ’26NOK 187.30
NOK 238.47
+27.32%
8.16%NOK 274.71NOK 190.44NOK 245.6017
Jan ’26NOK 180.10
NOK 244.18
+35.58%
7.57%NOK 277.87NOK 205.21NOK 203.2016
Dec ’25NOK 174.30
NOK 235.95
+35.37%
7.92%NOK 269.49NOK 198.68NOK 193.3016
Nov ’25NOK 170.40
NOK 236.92
+39.04%
8.37%NOK 269.50NOK 200.52NOK 185.0017
Oct ’25NOK 172.90
NOK 228.90
+32.39%
7.83%NOK 259.16NOK 202.53NOK 208.6017
Sep ’25NOK 189.20
NOK 220.76
+16.68%
15.82%NOK 260.87NOK 107.03NOK 208.0018
Aug ’25NOK 206.40
NOK 224.48
+8.76%
15.68%NOK 268.31NOK 110.08NOK 196.4019
NOK 353.16
Fair Value
7.1% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/09 10:25
종가2026/08/07 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Subsea 7 S.A.는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James WestBarclays
Michael PickupBarclays
Richard DawsonBerenberg