Subsea 7 S.A.

OB:SUBC 주식 보고서

시가총액: NOK 52.1b

Subsea 7 가치 평가

SUBC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SUBC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SUBC ( NOK176.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK695.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SUBC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SUBC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SUBC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SUBC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SUBC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SUBC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.3x
수익US$162.10m
시가총액US$4.60b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SUBC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SUBC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.4x
TGS TGS
40.4x49.7%NOK 21.6b
AKSO Aker Solutions
12.2x3.6%NOK 14.7b
DOFG DOF Group
3.9x25.5%NOK 15.2b
SEA1 Sea1 Offshore
1.2x-42.6%NOK 3.7b
SUBC Subsea 7
28.3x34.1%NOK 52.1b

Price-To-Earnings 대 피어: SUBC은 Price-To-Earnings 비율(28.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SUBC 의 PE 비율은 NO Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SEA1 Sea1 Offshore
1.2x-42.6%US$327.32m
AWDR Awilco Drilling
0.3xn/aUS$48.07m
DWELLOP Dwellop
1.7xn/aUS$2.19m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SUBC 28.3x업계 평균 6.2xNo. of Companies4PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SUBC 은 Norwegian Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 6.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SUBC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SUBC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.3x
공정 PE 비율16.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SUBC 28.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SUBC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 176.10
NOK 244.22
+38.7%
7.8%NOK 279.60NOK 205.21n/a16
Dec ’25NOK 174.30
NOK 236.03
+35.4%
8.1%NOK 269.49NOK 198.68n/a16
Nov ’25NOK 170.40
NOK 237.05
+39.1%
8.4%NOK 269.50NOK 200.52n/a17
Oct ’25NOK 172.90
NOK 228.90
+32.4%
7.8%NOK 259.16NOK 202.53n/a17
Sep ’25NOK 189.20
NOK 220.76
+16.7%
15.8%NOK 260.87NOK 107.03n/a18
Aug ’25NOK 206.40
NOK 224.48
+8.8%
15.7%NOK 268.31NOK 110.08n/a19
Jul ’25NOK 201.60
NOK 209.95
+4.1%
15.5%NOK 242.50NOK 111.98n/a19
Jun ’25NOK 193.80
NOK 196.27
+1.3%
14.2%NOK 230.62NOK 110.63n/a19
May ’25NOK 180.20
NOK 203.12
+12.7%
13.5%NOK 231.71NOK 116.10n/a19
Apr ’25NOK 172.55
NOK 187.76
+8.8%
12.3%NOK 218.41NOK 115.05n/a18
Mar ’25NOK 158.95
NOK 174.23
+9.6%
13.0%NOK 198.69NOK 107.32n/a18
Feb ’25NOK 143.85
NOK 171.74
+19.4%
13.2%NOK 195.27NOK 106.52n/a19
Jan ’25NOK 148.20
NOK 165.21
+11.5%
13.2%NOK 192.18NOK 104.84n/a19
Dec ’24NOK 151.90
NOK 172.37
+13.5%
13.8%NOK 202.35NOK 110.39NOK 174.3019
Nov ’24NOK 148.85
NOK 174.16
+17.0%
13.7%NOK 218.71NOK 122.08NOK 170.4019
Oct ’24NOK 147.40
NOK 165.92
+12.6%
16.6%NOK 209.75NOK 95.48NOK 172.9018
Sep ’24NOK 140.70
NOK 166.17
+18.1%
16.7%NOK 208.77NOK 95.03NOK 189.2018
Aug ’24NOK 138.05
NOK 156.24
+13.2%
18.2%NOK 199.65NOK 90.88NOK 206.4018
Jul ’24NOK 133.65
NOK 155.28
+16.2%
18.5%NOK 201.40NOK 90.61NOK 201.6017
Jun ’24NOK 110.30
NOK 158.43
+43.6%
18.7%NOK 204.65NOK 89.87NOK 193.8017
May ’24NOK 121.65
NOK 153.50
+26.2%
19.3%NOK 201.63NOK 90.15NOK 180.2018
Apr ’24NOK 123.90
NOK 146.70
+18.4%
21.0%NOK 199.84NOK 80.35NOK 172.5516
Mar ’24NOK 135.30
NOK 133.66
-1.2%
18.9%NOK 168.59NOK 80.03NOK 158.9517
Feb ’24NOK 123.80
NOK 122.96
-0.7%
18.9%NOK 160.19NOK 67.86NOK 143.8517
Jan ’24NOK 113.05
NOK 120.19
+6.3%
17.6%NOK 150.91NOK 68.89NOK 148.2017
Dec ’23NOK 112.10
NOK 120.19
+7.2%
17.6%NOK 150.91NOK 68.89NOK 151.9017

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 10:11
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Subsea 7 S.A. 55 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Mark van der GeestABN AMRO Bank N.V.
Kjetil GarstadArctic Securities ASA