Koninklijke Philips N.V.

ENXTAM:PHIA 주식 보고서

시가총액: €23.4b

Koninklijke Philips 가치 평가

PHIA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PHIA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PHIA ( €25.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( €61.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PHIA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PHIA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PHIA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PHIA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PHIA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PHIA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.3x
판매€18.04b
시가총액€23.38b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PHIA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PHIA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.7x
ZBH Zimmer Biomet Holdings
2.8x4.3%US$21.7b
STE STERIS
4x6.0%US$21.0b
SOON Sonova Holding
4.9x6.7%CHF 18.1b
7733 Olympus
2.9x5.1%JP¥2.8t
PHIA Koninklijke Philips
1.3x4.6%€23.4b

Price-To-Sales 대 피어: PHIA은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PHIA 의 PS 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

35 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
PHIA 1.3x업계 평균 3.7xNo. of Companies35PS03.26.49.612.816+
35 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PHIA 은 Price-To-Sales 1.3 European Medical Equipment 업계 평균( 3.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PHIA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PHIA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PHIA 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PHIA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€25.03
€28.67
+14.5%
16.0%€40.00€23.00n/a17
Nov ’25€24.53
€28.64
+16.8%
15.7%€40.00€23.00n/a17
Oct ’25€29.49
€27.86
-5.5%
13.6%€35.00€23.00n/a17
Sep ’25€27.21
€27.63
+1.5%
13.4%€35.00€22.24n/a17
Aug ’25€25.94
€26.64
+2.7%
13.7%€35.00€20.30n/a17
Jul ’25€23.45
€25.14
+7.2%
15.1%€32.88€19.34n/a17
Jun ’25€24.88
€25.08
+0.8%
15.3%€32.88€19.34n/a17
May ’25€24.42
€23.22
-4.9%
18.3%€32.88€16.92n/a17
Apr ’25€17.99
€19.63
+9.1%
17.0%€28.04€15.47n/a17
Mar ’25€18.16
€19.91
+9.7%
16.7%€28.04€15.47n/a18
Feb ’25€18.82
€20.05
+6.5%
16.5%€28.04€15.47n/a18
Jan ’25€20.39
€19.50
-4.4%
18.6%€28.04€14.50n/a18
Dec ’24€18.17
€19.08
+5.0%
21.3%€28.04€13.25n/a18
Nov ’24€17.68
€18.66
+5.5%
23.5%€28.04€11.02€24.5318
Oct ’24€18.34
€18.99
+3.6%
24.8%€29.01€10.55€29.4917
Sep ’24€19.75
€18.94
-4.1%
24.3%€29.01€10.55€27.2117
Aug ’24€18.22
€18.82
+3.3%
24.8%€29.01€10.55€25.9417
Jul ’24€19.15
€17.56
-8.3%
25.0%€29.01€10.55€23.4516
Jun ’24€17.18
€17.20
+0.1%
25.9%€29.01€10.55€24.8816
May ’24€17.67
€16.33
-7.6%
27.4%€27.77€8.96€24.4217
Apr ’24€15.58
€14.64
-6.1%
32.7%€27.77€8.33€17.9917
Mar ’24€13.96
€14.57
+4.4%
33.8%€27.77€8.33€18.1616
Feb ’24€14.90
€14.57
-2.2%
33.4%€27.77€8.33€18.8216
Jan ’24€12.96
€14.64
+12.9%
33.2%€27.77€8.96€20.3916
Dec ’23€13.23
€14.72
+11.3%
34.1%€27.77€8.96€18.1715
Nov ’23€12.21
€14.70
+20.4%
34.2%€27.77€8.96€17.6815

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴