Koninklijke Vopak 가치 평가
VPK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VPK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VPK ( €45.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €79.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VPK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
VPK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: VPK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VPK 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.6x |
| 수익 | €399.20m |
| 시가총액 | €5.33b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.5x |
| PEG 비율 | 2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VPK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 14x | ||
SBMO SBM Offshore | 7.7x | -7.6% | €3.2b |
PETRONET Petronet LNG | 11.9x | 4.2% | ₹470.9b |
QGTS Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC) | 14.2x | 10.0% | ر.ق23.3b |
PAGP Plains GP Holdings | 22x | 26.3% | US$4.2b |
VPK Koninklijke Vopak | 13.6x | 6.9% | €5.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: VPK은 Price-To-Earnings 비율(13.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
VPK 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: VPK 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
VPK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.6x |
| 공정 PE 비율 | 11.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VPK 13.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €45.32 | €48.67 +7.4% | 13.0% | €55.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €41.98 | €48.67 +15.9% | 13.0% | €55.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €41.74 | €47.33 +13.4% | 11.0% | €51.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €41.58 | €47.33 +13.8% | 11.0% | €51.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €41.30 | €45.00 +9.0% | 8.3% | €49.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €38.50 | €44.33 +15.2% | 10.5% | €49.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €37.74 | €42.00 +11.3% | 13.6% | €49.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €37.32 | €42.00 +12.5% | 13.6% | €49.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €35.73 | €39.00 +9.2% | 14.5% | €47.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €34.66 | €39.00 +12.5% | 14.5% | €47.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €29.01 | €38.33 +32.1% | 12.3% | €45.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €30.44 | €42.17 +38.5% | 12.1% | €46.50 | €35.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €31.85 | €42.17 +32.4% | 12.1% | €46.50 | €35.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €31.77 | €42.17 +32.7% | 12.1% | €46.50 | €35.00 | €41.98 | 3 |
| Oct ’24 | €32.42 | €42.50 +31.1% | 10.9% | €46.50 | €36.00 | €41.74 | 3 |
| Sep ’24 | €33.41 | €42.13 +26.1% | 9.0% | €45.50 | €36.00 | €41.58 | 4 |
| Aug ’24 | €33.33 | €42.00 +26.0% | 8.7% | €45.00 | €36.00 | €41.30 | 4 |
| Jul ’24 | €32.69 | €40.38 +23.5% | 8.5% | €45.00 | €36.00 | €38.50 | 4 |
| Jun ’24 | €33.03 | €40.38 +22.2% | 8.5% | €45.00 | €36.00 | €37.74 | 4 |
| May ’24 | €34.60 | €38.88 +12.4% | 14.4% | €45.00 | €30.00 | €37.32 | 4 |
| Apr ’24 | €32.49 | €32.75 +0.8% | 9.5% | €38.00 | €30.00 | €35.73 | 4 |
| Mar ’24 | €30.16 | €32.75 +8.6% | 9.5% | €38.00 | €30.00 | €34.66 | 4 |
| Feb ’24 | €27.80 | €32.25 +16.0% | 7.1% | €36.00 | €30.00 | €29.01 | 4 |
| Jan ’24 | €27.75 | €32.25 +16.2% | 7.1% | €36.00 | €30.00 | €30.44 | 4 |
| Dec ’23 | €28.32 | €31.75 +12.1% | 4.7% | €34.00 | €30.00 | €31.85 | 4 |
| Nov ’23 | €20.84 | €29.42 +41.2% | 20.3% | €40.00 | €24.50 | €31.77 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.