SBM Offshore N.V.

ENXTAM:SBMO 주식 보고서

시가총액: €3.0b

SBM Offshore 가치 평가

SBMO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SBMO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SBMO ( €16.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( €40.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SBMO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SBMO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SBMO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SBMO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SBMO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SBMO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.3x
수익US$428.00m
시가총액US$3.10b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SBMO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SBMO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.4x
VPK Koninklijke Vopak
12.9x7.5%€5.1b
600583 Offshore Oil EngineeringLtd
12.1x9.7%CN¥24.1b
VK Vallourec
9.6x20.8%€3.8b
USAC USA Compression Partners
43.1x30.7%US$2.7b
SBMO SBM Offshore
7.3x-17.2%€3.0b

Price-To-Earnings 대 피어: SBMO은 Price-To-Earnings 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SBMO 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SBMO 7.3x업계 평균 8.8xNo. of Companies7PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SBMO 은 Price-To-Earnings 7.3 European Energy Services 업계 평균( 8.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SBMO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SBMO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.3x
공정 PE 비율7.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SBMO 7.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SBMO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€16.88
€24.10
+42.8%
4.9%€25.34€22.24n/a6
Dec ’25€17.12
€23.49
+37.2%
5.8%€24.99€21.93n/a6
Nov ’25€16.96
€23.25
+37.1%
6.8%€25.17€21.19n/a6
Oct ’25€16.67
€22.84
+37.0%
7.4%€24.97€20.66n/a6
Sep ’25€17.07
€21.59
+26.5%
11.0%€24.97€18.65n/a6
Aug ’25€14.81
€20.21
+36.5%
12.1%€25.21€17.38n/a7
Jul ’25€14.20
€20.04
+41.1%
11.7%€25.42€17.52n/a7
Jun ’25€14.15
€19.85
+40.3%
11.1%€24.88€17.36n/a7
May ’25€13.95
€19.95
+43.0%
11.4%€25.21€17.49n/a7
Apr ’25€14.79
€20.01
+35.3%
11.0%€25.16€18.01n/a7
Mar ’25€13.65
€19.15
+40.3%
14.0%€25.00€15.64n/a7
Feb ’25€11.81
€19.07
+61.5%
13.7%€24.71€15.59n/a7
Jan ’25€12.45
€18.69
+50.2%
13.7%€24.26€15.31n/a7
Dec ’24€12.27
€19.25
+56.9%
13.8%€25.02€15.79€17.127
Nov ’24€11.81
€20.05
+69.7%
10.6%€24.96€18.05€16.967
Oct ’24€12.43
€20.47
+64.7%
11.8%€26.07€17.97€16.677
Sep ’24€13.37
€20.81
+55.6%
14.4%€25.38€17.49€17.077
Aug ’24€13.28
€20.70
+55.9%
13.5%€24.96€17.11€14.817
Jul ’24€12.56
€20.47
+63.0%
13.3%€24.92€17.09€14.208
Jun ’24€12.89
€20.97
+62.7%
13.1%€25.47€17.51€14.158
May ’24€12.81
€19.91
+55.4%
9.2%€24.08€18.28€13.957
Apr ’24€13.68
€20.37
+48.9%
9.7%€24.33€18.47€14.797
Mar ’24€13.64
€20.00
+46.7%
16.1%€25.00€14.00€13.657
Feb ’24€14.27
€19.19
+34.5%
18.0%€24.85€12.95€11.817
Jan ’24€14.66
€19.48
+32.9%
16.3%€24.93€13.52€12.457
Dec ’23€15.54
€19.48
+25.4%
16.3%€24.93€13.52€12.277

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 21:00
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SBM Offshore N.V. 35 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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