Vallourec 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 VK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

VK ( €16.27 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €71.46 )

VK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VK ( €16.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( €71.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	9.5x
수익	€393.91m
시가총액	€3.75b

VK 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1x
기업 가치/EBITDA	4.4x
PEG 비율	0.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	8.9x
TE Technip Energies	12.1x	6.9%	€4.4b
GTT Gaztransport & Technigaz	16.6x	4.8%	€4.8b
ES EssoF	2.5x	n/a	€1.3b
MAU Etablissements Maurel & Prom	4.2x	-13.5%	€1.0b
VK Vallourec	9.5x	20.8%	€3.8b

Price-To-Earnings 대 피어: VK은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VK 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VK 은 European Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 8.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	9.5x
공정 PE 비율	11.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VK 은 예상 9.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€16.27	€20.81 +28.0%	3.7%	€22.00	€20.00	n/a	7
Dec ’25	€16.60	€20.24 +21.9%	5.4%	€21.70	€18.00	n/a	7
Nov ’25	€15.10	€19.28 +27.7%	10.8%	€21.70	€15.00	n/a	6
Oct ’25	€13.66	€19.17 +40.3%	10.2%	€21.00	€15.00	n/a	6
Sep ’25	€14.49	€19.83 +36.9%	12.1%	€23.00	€15.00	n/a	6
Aug ’25	€14.58	€19.83 +36.0%	12.1%	€23.00	€15.00	n/a	6
Jul ’25	€14.70	€20.83 +41.7%	6.4%	€23.00	€19.00	n/a	6
Jun ’25	€16.33	€20.83 +27.6%	6.4%	€23.00	€19.00	n/a	6
May ’25	€16.27	€20.83 +28.1%	6.4%	€23.00	€19.00	n/a	6
Apr ’25	€17.20	€20.25 +17.7%	4.9%	€22.00	€19.00	n/a	6
Mar ’25	€13.77	€19.79 +43.7%	13.6%	€25.00	€15.50	n/a	7
Feb ’25	€13.73	€19.50 +42.1%	14.2%	€25.00	€15.50	n/a	7
Jan ’25	€14.03	€19.57 +39.5%	15.1%	€25.00	€15.50	n/a	7
Dec ’24	€13.99	€19.57 +39.9%	15.1%	€25.00	€15.50	€16.60	7
Nov ’24	€11.60	€19.00 +63.8%	12.5%	€22.00	€15.50	€15.10	7
Oct ’24	€11.56	€19.00 +64.4%	12.5%	€22.00	€15.50	€13.66	7
Sep ’24	€12.56	€19.39 +54.4%	15.0%	€24.20	€15.50	€14.49	7
Aug ’24	€11.92	€19.10 +60.3%	16.9%	€24.20	€14.50	€14.58	7
Jul ’24	€10.83	€19.10 +76.4%	16.9%	€24.20	€14.50	€14.70	7
Jun ’24	€9.97	€19.62 +96.7%	16.4%	€24.20	€14.50	€16.33	6
May ’24	€10.34	€19.62 +89.8%	16.4%	€24.20	€14.50	€16.27	6
Apr ’24	€11.62	€19.62 +68.8%	16.4%	€24.20	€14.50	€17.20	6
Mar ’24	€13.41	€18.87 +40.7%	17.6%	€24.20	€14.50	€13.77	6
Feb ’24	€13.41	€18.45 +37.6%	21.4%	€24.20	€12.00	€13.73	6
Jan ’24	€12.27	€17.76 +44.7%	15.4%	€20.80	€12.00	€14.03	7
Dec ’23	€11.16	€17.76 +59.1%	15.4%	€20.80	€12.00	€13.99	7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 00:23
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vallourec S.A. 31 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Fabrice Farigoule	AlphaValue
Alexandre Leroy	Banco BPI, S.A.
Michael Pickup	Barclays