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Vallourec S.A.ENXTPA:VK 주식 보고서

시가총액 €4.5b
주가
€19.31
해당 없음
1Y2.8%
7D5.8%
포트폴리오 가치
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Vallourec S.A.

ENXTPA:VK 주식 리포트

시가총액: €4.5b

Vallourec (VK) 주식 개요

발루렉은 자회사를 통해 유럽, 북미, 남미, 아시아, 중동 및 전 세계의 석유 및 가스, 산업, 신에너지 시장을 위한 관형 솔루션을 제공합니다. 자세히 보기

VK 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장1/6
과거 실적4/6
재무 건전성6/6
배당2/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 40.5% 에서 거래

수익은 매년 10.4% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 7.1% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

7.77%의 배당금은 수익이나 자유현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


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Vallourec

VK: Major Petrobras Contract Will Drive Multi-Year Offshore Upside

Key Takeaways Accelerated cost-cutting and premium product focus are boosting margins, pricing power, and financial discipline, supporting sustained cash generation and shareholder returns. Favorable shifts in regional sourcing and ongoing oil and gas expansion are strengthening order intake and long-term revenue visibility, especially in the U.S. and emerging markets.
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€20.17
FV
4.3% 저평가 내재 할인율
3.12%
Revenue growth p.a.
177
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Vallourec S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Vallourec 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€19.31
52주 최고가€19.82
52주 최저가€13.55
베타0.55
1개월 변동9.31%
3개월 변동23.35%
1년 변동2.82%
3년 변동40.59%
5년 변동-52.35%
IPO 이후 변동-86.20%

최근 뉴스 및 업데이트

An Intrinsic Calculation For Vallourec S.A. (EPA:VK) Suggests It's 43% Undervalued

Feb 06
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Does Vallourec (EPA:VK) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 30
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There Is A Reason Vallourec S.A.'s (EPA:VK) Price Is Undemanding

Dec 02
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Vallourec (EPA:VK) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Oct 28
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Here's Why Vallourec (EPA:VK) Has A Meaningful Debt Burden

Sep 09
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Investors Aren't Entirely Convinced By Vallourec S.A.'s (EPA:VK) Earnings

Aug 25
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Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Vallourec (EPA:VK)

Aug 04
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An Intrinsic Calculation For Vallourec S.A. (EPA:VK) Suggests It's 43% Undervalued

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Is Vallourec S.A. (EPA:VK) Trading At A 47% Discount?

Apr 18
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Take Care Before Diving Into The Deep End On Vallourec S.A. (EPA:VK)

Mar 18
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Returns Are Gaining Momentum At Vallourec (EPA:VK)

Feb 26
Returns Are Gaining Momentum At Vallourec (EPA:VK)
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The Company'S Thermotite Do Brasil Acquisition And Zero Net Debt Goal Will Boost Earnings And Margins

Strategic acquisitions and operational optimizations in Brazil enhance Vallourec’s offshore market position, potentially boosting future revenue and profitability.

주주 수익률

VKFR Energy ServicesFR 시장
7D5.8%3.6%2.9%
1Y2.8%31.2%2.6%

수익률 대 산업: VK은 지난 1년 동안 31.2%의 수익을 기록한 French Energy Services 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: VK은 지난 1년 동안 2.6%를 기록한 French 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is VK's price volatile compared to industry and market?
VK volatility
VK Average Weekly Movement3.8%
Energy Services Industry Average Movement4.4%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in FR Market10.9%
10% least volatile stocks in FR Market2.4%

안정적인 주가: VK는 지난 3개월 동안 French 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: VK의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
189013,000Philippe Guillemotwww.vallourec.com

발루렉은 자회사를 통해 유럽, 북미, 남미, 아시아, 중동 및 전 세계의 석유 및 가스, 산업, 신에너지 시장을 위한 튜브 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 튜브와 광산 및 산림 부문을 통해 운영됩니다. 이 회사는 정유소, 석유화학 시설, 육상 액화천연가스(LNG) 시설, 부유식 LNG 시설, 부유식 생산, 저장 및 하역 장치용 심리스 튜브, VAM 연결, 강체 해저 라인 파이프, 육상 강체 라인 파이프 및 파이프 코팅 솔루션, 탄소강 및 강철 합금 튜브, 중공 막대 및 연결부를 제공합니다.

Vallourec S.A. 기초 지표 요약

Vallourec의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
VK 기초 통계
시가총액€4.47b
순이익 (TTM)€422.07m
매출 (TTM)€3.83b
10.6x
주가수익비율(P/E)
1.2x
주가매출비율(P/S)

VK는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
VK 손익계산서 (TTM)
매출€3.83b
매출원가€2.69b
총이익€1.14b
기타 비용€720.84m
순이익€422.07m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

Feb 27, 2026

주당순이익(EPS)1.82
총이익률29.83%
순이익률11.02%
부채/자본 비율39.1%

VK의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

7.8%
현재 배당 수익률
96%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/21 14:21
종가2026/02/20 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Vallourec S.A.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Alexandre LeroyBanco BPI, S.A.
Michael PickupBarclays
Alessandro AbateBerenberg