Gaztransport & Technigaz 가치 평가
GTT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 GTT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: GTT ( €204.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €317.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GTT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
GTT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: GTT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GTT의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.4x |
| 이익 | €413.60m |
| 시가총액 | €7.59b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 9.2x |
| 기업가치/EBITDA | 13.8x |
| PEG 비율 | 4.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
GTT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: GTT은 Price-To-Earnings 비율(18.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
GTT의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 13개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 13개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GTT 은 French Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(18.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(18.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
GTT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.4x |
| 공정 PE 비율 | 19x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GTT 은 예상 Price-To-Earnings 비율(18.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €204.80 | €214.82 +4.89% | 9.78% | €245.00 | €177.00 | n/a | 11 |
| May ’27 | €207.00 | €207.45 +0.22% | 11.84% | €238.00 | €150.00 | n/a | 11 |
| Apr ’27 | €202.20 | €199.91 -1.13% | 11.15% | €235.00 | €150.00 | n/a | 11 |
| Mar ’27 | €192.60 | €197.41 +2.50% | 10.27% | €225.00 | €147.50 | n/a | 11 |
| Feb ’27 | €181.50 | €192.23 +5.91% | 10.81% | €225.00 | €147.50 | n/a | 11 |
| Jan ’27 | €156.60 | €186.33 +18.99% | 10.24% | €210.00 | €145.00 | n/a | 9 |
| Dec ’26 | €172.40 | €189.00 +9.63% | 9.84% | €210.00 | €145.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | €171.60 | €184.14 +7.31% | 9.14% | €205.00 | €145.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €155.70 | €178.59 +14.70% | 8.51% | €196.00 | €145.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €158.10 | €179.18 +13.34% | 9.94% | €200.00 | €145.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €166.50 | €176.68 +6.12% | 8.85% | €196.00 | €145.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €163.10 | €174.33 +6.89% | 8.80% | €196.00 | €145.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €163.70 | €179.20 +9.47% | 5.01% | €196.00 | €170.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €143.80 | €177.33 +23.32% | 4.93% | €196.00 | €170.00 | €207.00 | 6 |
| Apr ’26 | €139.40 | €179.83 +29.01% | 4.69% | €196.00 | €171.00 | €202.20 | 6 |
| Mar ’26 | €147.00 | €176.33 +19.95% | 6.98% | €196.00 | €158.00 | €192.60 | 6 |
| Feb ’26 | €147.90 | €168.67 +14.04% | 6.14% | €180.00 | €150.00 | €181.50 | 6 |
| Jan ’26 | €128.60 | €168.67 +31.16% | 6.14% | €180.00 | €150.00 | €156.60 | 6 |
| Dec ’25 | €137.70 | €168.67 +22.49% | 6.14% | €180.00 | €150.00 | €172.40 | 6 |
| Nov ’25 | €134.00 | €168.67 +25.87% | 6.14% | €180.00 | €150.00 | €171.60 | 6 |
| Oct ’25 | €126.70 | €166.17 +31.15% | 5.97% | €175.00 | €150.00 | €155.70 | 6 |
| Sep ’25 | €133.30 | €166.17 +24.66% | 5.97% | €175.00 | €150.00 | €158.10 | 6 |
| Aug ’25 | €136.00 | €165.00 +21.32% | 6.95% | €175.00 | €148.00 | €166.50 | 6 |
| Jul ’25 | €122.90 | €164.67 +33.98% | 6.80% | €175.00 | €148.00 | €163.10 | 6 |
| Jun ’25 | €133.90 | €164.67 +22.98% | 6.80% | €175.00 | €148.00 | €163.70 | 6 |
| May ’25 | €131.00 | €164.60 +25.65% | 6.85% | €175.00 | €148.00 | €143.80 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/22 04:20 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Gaztransport & Technigaz SA는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Richard Dawson | Berenberg |
| Jan Richard | Berenberg |
| Beatrice Allen | Berenberg |