Viridien Société anonyme 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 VIRI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

VIRI ( €48 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €186.3 )

VIRI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VIRI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VIRI ( €48 )는 당사 추정치인 공정 가치( €186.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VIRI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VIRI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VIRI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VIRI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VIRI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VIRI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.3x
판매	US$1.05b
시가총액	US$350.33m

VIRI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.3x
기업 가치/EBITDA	4.2x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VIRI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VIRI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	14.7x
VK Vallourec	0.9x	6.4%	€3.8b
TE Technip Energies	0.7x	7.9%	€4.4b
LHYFE Lhyfe	48.9x	56.3%	€116.9m
WAGA Waga Energy	8.5x	47.9%	€392.6m
VIRI Viridien Société anonyme	0.3x	4.5%	€335.8m

Price-To-Sales 대 피어: VIRI은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VIRI 의 PS 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VIRI 은 Price-To-Sales 0.3 European Energy Services 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VIRI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VIRI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.3x
공정 PS 비율	0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VIRI 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VIRI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€48.00	€75.57 +57.4%	34.1%	€121.49	€51.67	n/a	5
Dec ’25	€40.04	€67.54 +68.7%	46.0%	€125.46	€27.79	n/a	6
Nov ’25	€36.75	€65.48 +78.2%	45.6%	€121.26	€26.70	n/a	6
Oct ’25	€32.73	€63.88 +95.2%	44.9%	€116.59	€26.21	n/a	6
Sep ’25	€39.66	€66.50 +67.7%	41.0%	€115.79	€26.03	n/a	6
Aug ’25	€46.21	€69.27 +49.9%	42.5%	€119.27	€26.04	n/a	6
Jul ’25	€48.84	€73.53 +50.6%	41.2%	€119.11	€26.10	n/a	6
Jun ’25	€63.16	€73.64 +16.6%	41.8%	€120.85	€25.99	n/a	6
May ’25	€39.68	€74.49 +87.7%	42.0%	€122.50	€25.98	n/a	6
Apr ’25	€40.18	€80.05 +99.2%	40.0%	€122.05	€25.97	n/a	6
Mar ’25	€41.43	€91.59 +121.1%	19.0%	€119.35	€60.05	n/a	6
Feb ’25	€42.86	€91.03 +112.4%	18.7%	€118.41	€60.31	n/a	6
Jan ’25	€59.80	€93.85 +56.9%	14.5%	€119.49	€74.29	n/a	6
Dec ’24	€61.96	€95.42 +54.0%	14.4%	€120.91	€74.94	€40.04	6
Nov ’24	€66.44	€102.27 +53.9%	12.5%	€122.46	€83.47	€36.75	6
Oct ’24	€67.42	€102.56 +52.1%	13.4%	€121.38	€82.73	€32.73	5
Sep ’24	€74.76	€101.23 +35.4%	13.1%	€122.72	€81.88	€39.66	6
Aug ’24	€65.26	€99.61 +52.6%	12.8%	€120.37	€80.31	€46.21	6
Jul ’24	€69.54	€99.15 +42.6%	13.7%	€120.76	€78.56	€48.84	6
Jun ’24	€66.82	€99.18 +48.4%	13.0%	€120.39	€80.23	€63.16	6
May ’24	€68.00	€97.70 +43.7%	13.3%	€117.75	€78.41	€39.68	6
Apr ’24	€71.16	€101.23 +42.3%	13.1%	€122.30	€81.44	€40.18	6
Mar ’24	€83.08	€98.93 +19.1%	14.1%	€120.99	€80.57	€41.43	6
Feb ’24	€78.92	€104.54 +32.5%	21.3%	€149.50	€78.88	€42.86	7
Jan ’24	€60.46	€105.57 +74.6%	21.0%	€150.43	€78.01	€59.80	7
Dec ’23	€66.24	€105.57 +59.4%	21.0%	€150.43	€78.01	€61.96	7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 16:23
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Viridien Société anonyme 37 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Christopher Mollerlokken	Arctic Securities ASA
Michael Pickup	Barclays