IMCD 가치 평가
IMCD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 IMCD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: IMCD ( €100.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €161.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IMCD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
IMCD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: IMCD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| IMCD의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.2x |
| 이익 | €217.58m |
| 시가총액 | €5.91b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.6x |
| 기업가치/EBITDA | 14.8x |
| PEG 비율 | 2.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
IMCD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: IMCD은 Price-To-Earnings 비율(27.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
IMCD의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: IMCD 은 European Trade Distributors 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(27.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균(17.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
IMCD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.2x |
| 공정 PE 비율 | 19.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: IMCD 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(27.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €100.15 | €110.25 +10.08% | 16.24% | €150.00 | €75.00 | n/a | 14 |
| Apr ’27 | €88.74 | €107.68 +21.34% | 16.69% | €150.00 | €75.00 | n/a | 14 |
| Mar ’27 | €81.40 | €108.39 +33.16% | 16.54% | €150.00 | €75.00 | n/a | 14 |
| Feb ’27 | €78.78 | €113.43 +43.99% | 18.39% | €160.00 | €82.00 | n/a | 15 |
| Jan ’27 | €77.34 | €126.46 +63.52% | 19.87% | €178.00 | €82.00 | n/a | 14 |
| Dec ’26 | €76.78 | €127.18 +65.64% | 19.86% | €178.00 | €82.00 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | €89.98 | €139.82 +55.39% | 16.15% | €178.00 | €98.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €90.28 | €143.00 +58.40% | 14.44% | €178.00 | €107.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €95.48 | €145.43 +52.31% | 15.48% | €182.00 | €107.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €94.38 | €150.57 +59.54% | 14.45% | €182.00 | €107.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €114.10 | €150.57 +31.96% | 13.62% | €187.00 | €120.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €119.50 | €153.53 +28.48% | 14.05% | €188.00 | €120.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | €116.85 | €159.33 +36.36% | 12.93% | €188.00 | €128.00 | €100.15 | 15 |
| Apr ’26 | €124.15 | €165.80 +33.55% | 12.51% | €206.00 | €128.00 | €88.74 | 15 |
| Mar ’26 | €142.85 | €163.80 +14.67% | 13.24% | €205.00 | €128.00 | €81.40 | 15 |
| Feb ’26 | €151.40 | €163.80 +8.19% | 13.24% | €205.00 | €128.00 | €78.78 | 15 |
| Jan ’26 | €143.50 | €161.80 +12.75% | 13.88% | €205.00 | €125.00 | €77.34 | 15 |
| Dec ’25 | €142.10 | €160.80 +13.16% | 14.87% | €205.00 | €120.00 | €76.78 | 15 |
| Nov ’25 | €146.60 | €159.53 +8.82% | 15.13% | €205.00 | €120.00 | €89.98 | 15 |
| Oct ’25 | €154.45 | €159.87 +3.51% | 15.33% | €205.00 | €120.00 | €90.28 | 15 |
| Sep ’25 | €147.80 | €157.69 +6.69% | 15.63% | €205.00 | €120.00 | €95.48 | 15 |
| Aug ’25 | €131.50 | €155.95 +18.60% | 15.17% | €190.00 | €116.00 | €94.38 | 15 |
| Jul ’25 | €129.70 | €157.62 +21.53% | 14.81% | €190.00 | €116.00 | €114.10 | 15 |
| Jun ’25 | €139.40 | €157.62 +13.07% | 14.81% | €190.00 | €116.00 | €119.50 | 15 |
| May ’25 | €142.25 | €158.23 +11.23% | 15.37% | €200.00 | €116.00 | €116.85 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/03 16:22 |
| 종가 | 2026/04/30 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
IMCD N.V.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gaurav Jain | Barclays |
| James Stewart | Barclays |
| Anil Shenoy | Barclays |