IMCD N.V.

ENXTAM:IMCD 주식 보고서

시가총액: €8.3b

IMCD 가치 평가

IMCD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IMCD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IMCD ( €140.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €179.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IMCD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IMCD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IMCD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IMCD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IMCD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IMCD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.6x
수익€280.84m
시가총액€8.30b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IMCD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IMCD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.9x
AALB Aalberts
12.3x6.4%€3.7b
LIGHT Signify
9.8x10.5%€2.6b
3064 MonotaRO
55.2x16.2%JP¥1.4t
FUR Fugro
6.3x3.7%€1.9b
IMCD IMCD
29.6x8.6%€8.3b

Price-To-Earnings 대 피어: IMCD은 Price-To-Earnings 비율(29.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IMCD 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IMCD 29.6x업계 평균 13.8xNo. of Companies10PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IMCD 은 European Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 13.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IMCD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IMCD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.6x
공정 PE 비율13.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IMCD 29.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IMCD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€140.55
€161.80
+15.1%
13.9%€205.00€125.00n/a15
Dec ’25€142.10
€160.80
+13.2%
14.9%€205.00€120.00n/a15
Nov ’25€146.60
€159.53
+8.8%
15.1%€205.00€120.00n/a15
Oct ’25€154.45
€159.87
+3.5%
15.3%€205.00€120.00n/a15
Sep ’25€147.80
€157.69
+6.7%
15.6%€205.00€120.00n/a15
Aug ’25€131.50
€155.95
+18.6%
15.2%€190.00€116.00n/a15
Jul ’25€129.70
€157.62
+21.5%
14.8%€190.00€116.00n/a15
Jun ’25€139.40
€157.62
+13.1%
14.8%€190.00€116.00n/a15
May ’25€142.25
€158.23
+11.2%
15.4%€200.00€116.00n/a15
Apr ’25€163.35
€157.36
-3.7%
16.0%€200.00€116.00n/a15
Mar ’25€152.05
€145.36
-4.4%
13.3%€178.00€116.00n/a15
Feb ’25€143.50
€144.76
+0.9%
13.0%€178.00€116.00n/a15
Jan ’25€157.55
€143.59
-8.9%
11.8%€175.00€116.00n/a15
Dec ’24€140.75
€143.59
+2.0%
11.8%€175.00€116.00€142.1015
Nov ’24€114.00
€143.30
+25.7%
11.8%€175.00€115.00€146.6015
Oct ’24€120.00
€147.77
+23.1%
13.4%€185.00€116.00€154.4515
Sep ’24€126.80
€152.83
+20.5%
12.7%€185.00€116.00€147.8015
Aug ’24€135.75
€160.38
+18.1%
15.1%€200.00€116.00€131.5013
Jul ’24€131.70
€161.54
+22.7%
15.2%€200.00€116.00€129.7013
Jun ’24€141.65
€161.92
+14.3%
15.5%€205.00€116.00€139.4013
May ’24€136.20
€162.75
+19.5%
16.9%€210.00€116.00€142.2512
Apr ’24€150.40
€161.67
+7.5%
17.6%€210.00€116.00€163.3512
Mar ’24€146.50
€157.31
+7.4%
17.6%€200.00€116.00€152.0513
Feb ’24€146.05
€157.31
+7.7%
17.6%€200.00€116.00€143.5013
Jan ’24€133.15
€157.69
+18.4%
17.4%€200.00€116.00€157.5513
Dec ’23€142.85
€160.14
+12.1%
16.6%€200.00€116.00€140.7512

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 17:23
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

IMCD N.V. 25 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mutlu GundoganABN AMRO Bank N.V.
James StewartBarclays
Carl RaynsfordBerenberg