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IMCD N.V.ENXTAM:IMCD 주식 보고서

시가총액 €4.6b
주가
€77.34
해당 없음
1Y-46.1%
7D0.6%
포트폴리오 가치
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IMCD N.V.

ENXTAM:IMCD 주식 리포트

시가총액: €4.6b

IMCD (IMCD) 주식 개요

IMCD N.V.는 네덜란드, 나머지 유럽, 중동, 아프리카, 북미, 남미 및 아시아 태평양 지역에서 특수 화학 물질 및 원료를 유통, 마케팅 및 판매합니다. 자세히 보기

IMCD 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장1/6
과거 실적2/6
재무 건전성4/6
배당5/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 49.8% 에서 거래

수익은 매년 7.84% 증가할 것으로 예상됩니다.

2.78% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

위험 분석

부채는 operating cash flow로 충분히 감당되지 않습니다.


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IMCD

IMCD: Share Price Pullback Will Offer Attractive Entry As Ratings Improve

Key Takeaways Expansion into resilient end-markets and digitalization enhances operational efficiency, customer loyalty, and positions IMCD for sustained revenue and margin growth. Differentiated specialty offerings and industry outsourcing trends support long-term growth, while short-term disruptions are expected to ease as integration and diversification efforts bear fruit.
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€127.18
FV
39.2% 저평가 내재 할인율
5.57%
Revenue growth p.a.
94
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IMCD

Digitalization And Acquisitions Will Unlock APAC Specialty Chemical Demand

Key Takeaways Expanding digital capabilities and integration of acquisitions are driving improved margins, customer retention, and surprising organic growth compared to peers. IMCD's critical role in complex regulatory environments and specialized solutions enables premium pricing, accelerating market share gains and long-term profitability.
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€176.73
FV
56.2% 저평가 내재 할인율
6.55%
Revenue growth p.a.
16
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IMCD

Regulatory Pressures Will Test Margins But Digitalization Will Persist

Key Takeaways Heightened regulatory complexity and industry consolidation offer growth opportunities, but macroeconomic uncertainty and integration risks could constrain revenue and margin improvements. Digital transformation, sustainability trends, and cyclically weak end-markets expose IMCD to margin pressures, rising costs, and challenges to long-term profitability.
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€107
FV
27.7% 저평가 내재 할인율
3.41%
Revenue growth p.a.
19
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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

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US$9.21
25.0% 저평가 내재 할인율
Jolt_Communications's Fair Value
Revenue
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Price in 2030
US$14.83

IMCD N.V. 경쟁사

가격 이력 및 성과

IMCD 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€77.34
52주 최고가€155.40
52주 최저가€73.54
베타1.2
1개월 변동0.73%
3개월 변동-15.36%
1년 변동-46.10%
3년 변동-44.06%
5년 변동-26.41%
IPO 이후 변동245.73%

최근 뉴스 및 업데이트

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At €93.80, Is IMCD N.V. (AMS:IMCD) Worth Looking At Closely?

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There's Reason For Concern Over IMCD N.V.'s (AMS:IMCD) Price

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Is There Now An Opportunity In IMCD N.V. (AMS:IMCD)?

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A Look At The Intrinsic Value Of IMCD N.V. (AMS:IMCD)

Jan 28
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The Company'S Digital Upgrades And M&A Strategy Ignite Growth Potential Amid Challenges

Continued organic growth through commercial excellence and digital upgrades could boost future revenue and earnings.

주주 수익률

IMCDNL Trade DistributorsNL 시장
7D0.6%0.005%1.3%
1Y-46.1%-6.8%16.7%

수익률 대 산업: IMCD은 지난 1년 동안 -6.8%의 수익을 기록한 Dutch Trade Distributors 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: IMCD은 지난 1년 동안 16.7%를 기록한 Dutch 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is IMCD's price volatile compared to industry and market?
IMCD volatility
IMCD Average Weekly Movement4.1%
Trade Distributors Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement3.6%
10% most volatile stocks in NL Market6.0%
10% least volatile stocks in NL Market1.9%

안정적인 주가: IMCD는 지난 3개월 동안 Dutch 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: IMCD의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19955,277Marcus Jordanwww.imcdgroup.com

IMCD N.V.는 네덜란드, 나머지 유럽, 중동, 아프리카, 북미, 남미 및 아시아 태평양 지역에서 특수 화학물질과 원료를 유통, 마케팅 및 판매합니다. 이 회사는 접착제, 핵심 재료, 필러 보강재, 난연제, 마스터 배치, 개질제, 운영 재료, 안료, 가소제, 가공 보조제, PUR 원료, 고무 엘라스토머, 용매, 안정제, 열가소성 엘라스토머, 열가소성 플라스틱, 기타 첨가제 등을 제공합니다. 활성제, 자외선 차단제, 유변학 개질제, 증점제, 계면활성제, 유화제, 완화제, 필름 형성제, 보습제, 왁스, 컨디셔너, 헤어 스타일링 폴리머, 용매, 용해제, 안료, 진주, 분말 및 착색제, 불투명제, 펄라이저, 방부제, 항산화제, 향료 및 에센셜 오일을 공급합니다.

IMCD N.V. 기초 지표 요약

IMCD의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
IMCD 기초 통계
시가총액€4.57b
순이익 (TTM)€266.69m
매출 (TTM)€4.84b
17.1x
주가수익비율(P/E)
0.9x
주가매출비율(P/S)

IMCD는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
IMCD 손익계산서 (TTM)
매출€4.84b
매출원가€3.59b
총이익€1.25b
기타 비용€986.08m
순이익€266.69m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Feb 18, 2026

주당순이익(EPS)4.52
총이익률25.89%
순이익률5.51%
부채/자본 비율87.7%

IMCD의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.8%
현재 배당 수익률
47%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/31 17:31
종가2025/12/31 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

IMCD N.V.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James StewartBarclays
Anil ShenoyBarclays
Gaurav JainBarclays