Aalberts 가치 평가
AALB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AALB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AALB ( €28.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( €59.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AALB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AALB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AALB는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AALB의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.8x |
| 이익 | €150.50m |
| 시가총액 | €3.12b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 8.1x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AALB의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AALB은 Price-To-Earnings 비율(20.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
AALB의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AALB 은 European Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(20.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AALB의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.8x |
| 공정 PE 비율 | 17.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AALB 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(20.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €28.88 | €39.33 +36.20% | 7.99% | €44.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €30.18 | €39.96 +32.40% | 8.46% | €44.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €27.94 | €41.29 +47.79% | 8.07% | €47.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €30.68 | €42.79 +39.48% | 5.94% | €47.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €30.74 | €41.54 +35.12% | 9.33% | €47.00 | €34.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | €29.14 | €43.14 +48.05% | 10.17% | €50.00 | €35.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €31.02 | €44.50 +43.46% | 6.82% | €50.00 | €40.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €32.18 | €44.64 +38.73% | 7.40% | €51.00 | €40.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €34.30 | €46.79 +36.40% | 7.22% | €51.00 | €41.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €34.34 | €46.79 +36.24% | 7.22% | €51.00 | €41.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €36.38 | €47.07 +29.39% | 8.04% | €53.00 | €41.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €33.46 | €46.79 +39.83% | 14.11% | €55.00 | €34.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €35.90 | €46.64 +29.92% | 15.06% | €55.00 | €34.00 | €28.36 | 7 |
| Sep ’25 | €35.22 | €46.71 +32.64% | 14.76% | €55.00 | €34.50 | €30.18 | 7 |
| Aug ’25 | €34.30 | €47.29 +37.86% | 15.48% | €56.00 | €34.50 | €27.94 | 7 |
| Jul ’25 | €38.20 | €50.71 +32.76% | 14.60% | €60.00 | €39.50 | €30.68 | 7 |
| Jun ’25 | €43.62 | €52.50 +20.36% | 15.63% | €65.00 | €40.00 | €30.74 | 7 |
| May ’25 | €44.92 | €52.14 +16.08% | 16.60% | €65.00 | €40.00 | €29.14 | 7 |
| Apr ’25 | €44.59 | €50.42 +13.07% | 18.27% | €65.00 | €38.00 | €31.02 | 6 |
| Mar ’25 | €41.83 | €47.71 +14.07% | 18.02% | €65.00 | €38.00 | €32.18 | 7 |
| Feb ’25 | €36.73 | €46.71 +27.18% | 18.79% | €65.00 | €36.00 | €34.30 | 7 |
| Jan ’25 | €39.26 | €47.43 +20.81% | 20.44% | €65.00 | €35.00 | €34.34 | 7 |
| Dec ’24 | €36.50 | €47.00 +28.77% | 20.97% | €65.00 | €35.00 | €36.38 | 7 |
| Nov ’24 | €29.39 | €47.50 +61.62% | 22.17% | €65.00 | €35.00 | €33.46 | 6 |
| Oct ’24 | €34.68 | €51.75 +49.22% | 16.81% | €65.00 | €40.00 | €35.90 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 12:43 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Aalberts N.V.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Maarten Bakker | ABN AMRO Bank N.V. |
| Marta Bruska | Berenberg |
| Christoph Greulich | Berenberg |