Aalberts N.V.

ENXTAM:AALB 주식 보고서

시가총액: €3.7b

Aalberts 가치 평가

AALB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AALB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AALB ( €33.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( €68.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AALB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AALB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AALB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AALB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AALB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AALB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.3x
수익€305.00m
시가총액€3.75b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AALB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AALB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.2x
ENVI Envipco Holding
60.3x86.5%€275.8m
LIGHT Signify
10x10.8%€2.7b
IMCD IMCD
27.9x8.7%€7.8b
FUR Fugro
6.5x3.6%€1.9b
AALB Aalberts
12.3x5.9%€3.7b

Price-To-Earnings 대 피어: AALB은 Price-To-Earnings 비율(12.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AALB 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AALB 12.3x업계 평균 17.4xNo. of Companies29PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AALB 은 Price-To-Earnings 12.3 European Machinery 업계 평균( 17.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AALB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AALB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.3x
공정 PE 비율11.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AALB 12.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AALB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€33.88
€46.29
+36.6%
11.3%€53.00€35.50n/a7
Nov ’25€33.46
€46.79
+39.8%
14.1%€55.00€34.00n/a7
Oct ’25€35.90
€46.64
+29.9%
15.1%€55.00€34.00n/a7
Sep ’25€35.22
€46.71
+32.6%
14.8%€55.00€34.50n/a7
Aug ’25€34.30
€47.29
+37.9%
15.5%€56.00€34.50n/a7
Jul ’25€38.20
€50.71
+32.8%
14.6%€60.00€39.50n/a7
Jun ’25€43.62
€52.50
+20.4%
15.6%€65.00€40.00n/a7
May ’25€44.92
€52.14
+16.1%
16.6%€65.00€40.00n/a7
Apr ’25€44.59
€50.42
+13.1%
18.3%€65.00€38.00n/a6
Mar ’25€41.83
€47.71
+14.1%
18.0%€65.00€38.00n/a7
Feb ’25€36.73
€46.71
+27.2%
18.8%€65.00€36.00n/a7
Jan ’25€39.26
€47.43
+20.8%
20.4%€65.00€35.00n/a7
Dec ’24€36.50
€47.00
+28.8%
21.0%€65.00€35.00n/a7
Nov ’24€29.39
€47.50
+61.6%
22.2%€65.00€35.00€33.466
Oct ’24€34.68
€51.75
+49.2%
16.8%€65.00€40.00€35.906
Sep ’24€38.37
€52.50
+36.8%
14.9%€65.00€44.50€35.226
Aug ’24€40.87
€52.58
+28.7%
14.9%€65.00€44.50€34.306
Jul ’24€38.53
€54.07
+40.3%
12.9%€65.00€44.50€38.207
Jun ’24€39.76
€54.50
+37.1%
12.8%€65.00€44.50€43.627
May ’24€41.78
€54.92
+31.4%
13.5%€65.00€44.50€44.926
Apr ’24€43.41
€54.92
+26.5%
13.5%€65.00€44.50€44.596
Mar ’24€47.06
€54.92
+16.7%
13.5%€65.00€44.50€41.836
Feb ’24€44.06
€49.67
+12.7%
22.1%€65.00€35.00€36.736
Jan ’24€36.23
€48.60
+34.1%
24.2%€65.00€35.00€39.265
Dec ’23€38.61
€48.60
+25.9%
24.2%€65.00€35.00€36.505
Nov ’23€35.77
€49.00
+37.0%
23.6%€65.00€35.00€29.395

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Theon International

€690.2m

Develops and manufactures customizable night vision, thermal imaging, and electro-optical ISR systems for military and security applications in Europe and internationally.

THEON

€9.86

7D

8.4%

1Y

n/a

Signify

€2.7b

Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.

LIGHT

€21.30

7D

-1.9%

1Y

-20.7%

Sif Holding

€361.7m

Manufactures and sells tubular steel foundations for offshore wind farms and metal structures, for the offshore industry in the Netherlands and internationally.

SIFG

€12.10

7D

-1.0%

1Y

29.8%