Signify 가치 평가
LIGHT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 LIGHT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: LIGHT ( €16.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.01 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LIGHT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
LIGHT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: LIGHT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LIGHT의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.1x |
| 이익 | €193.00m |
| 시가총액 | €1.95b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.5x |
| 기업가치/EBITDA | 5.3x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
LIGHT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: LIGHT은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
LIGHT의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: LIGHT 은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 European Electrical 업계 평균(28.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
LIGHT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.1x |
| 공정 PE 비율 | 16.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LIGHT 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €16.41 | €18.56 +13.09% | 16.89% | €25.00 | €13.00 | n/a | 12 |
| Jun ’27 | €20.82 | €19.01 -8.70% | 17.23% | €26.00 | €13.00 | n/a | 12 |
| May ’27 | €19.32 | €19.60 +1.45% | 17.51% | €26.00 | €13.70 | n/a | 13 |
| Apr ’27 | €18.94 | €20.26 +6.96% | 17.79% | €26.00 | €14.70 | n/a | 12 |
| Mar ’27 | €19.72 | €20.47 +3.79% | 17.00% | €26.00 | €14.70 | n/a | 12 |
| Feb ’27 | €17.91 | €23.02 +28.51% | 18.26% | €29.50 | €16.70 | n/a | 12 |
| Jan ’27 | €20.96 | €23.81 +13.59% | 17.02% | €30.00 | €17.20 | n/a | 12 |
| Dec ’26 | €20.24 | €23.93 +18.25% | 15.75% | €30.00 | €16.00 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | €20.78 | €23.93 +15.17% | 15.75% | €30.00 | €16.00 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | €22.20 | €24.78 +11.64% | 17.68% | €33.00 | €17.20 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €22.64 | €24.78 +9.47% | 17.68% | €33.00 | €17.20 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €20.84 | €24.78 +18.92% | 17.68% | €33.00 | €17.20 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €22.64 | €25.96 +14.66% | 26.23% | €42.00 | €15.00 | €16.40 | 12 |
| Jun ’26 | €21.54 | €26.00 +20.71% | 25.73% | €42.00 | €15.00 | €20.82 | 13 |
| May ’26 | €18.17 | €26.31 +44.79% | 25.41% | €42.00 | €15.00 | €19.32 | 13 |
| Apr ’26 | €19.85 | €28.22 +42.15% | 20.72% | €42.00 | €18.32 | €18.94 | 13 |
| Mar ’26 | €20.48 | €28.37 +38.53% | 20.58% | €42.00 | €18.32 | €19.72 | 13 |
| Feb ’26 | €20.90 | €28.37 +35.75% | 20.58% | €42.00 | €18.32 | €17.91 | 13 |
| Jan ’26 | €21.58 | €29.73 +37.77% | 20.24% | €42.00 | €18.00 | €20.96 | 13 |
| Dec ’25 | €21.18 | €30.62 +44.55% | 15.76% | €42.00 | €23.50 | €20.24 | 13 |
| Nov ’25 | €22.62 | €30.23 +33.65% | 16.71% | €42.00 | €23.50 | €20.78 | 13 |
| Oct ’25 | €21.52 | €31.12 +44.59% | 16.41% | €42.00 | €23.00 | €22.20 | 13 |
| Sep ’25 | €22.24 | €31.12 +39.91% | 16.41% | €42.00 | €23.00 | €22.64 | 13 |
| Aug ’25 | €22.18 | €31.65 +42.71% | 14.42% | €42.00 | €23.50 | €20.84 | 13 |
| Jul ’25 | €23.60 | €33.38 +41.46% | 12.46% | €42.00 | €26.00 | €22.64 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/06 10:19 |
| 종가 | 2026/07/06 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Signify N.V.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Rajesh Patki | Barclays |
| James Winchester | Barclays |
| George Featherstone | Barclays |