Signify 가치 평가
LIGHT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LIGHT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LIGHT ( €21.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( €55.35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LIGHT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
LIGHT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LIGHT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LIGHT 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.5x |
| 수익 | €351.00m |
| 시가총액 | €2.63b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.7x |
| PEG 비율 | 2.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LIGHT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: LIGHT은 Price-To-Earnings 비율(7.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
LIGHT 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: LIGHT 은 Price-To-Earnings 7.5 European Electrical 업계 평균( 16.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
LIGHT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.5x |
| 공정 PE 비율 | 11.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LIGHT 은 예상 7.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €21.14 | €26.00 +22.99% | 25.73% | €42.00 | €15.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | €18.17 | €26.31 +44.79% | 25.41% | €42.00 | €15.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €19.85 | €28.22 +42.15% | 20.72% | €42.00 | €18.32 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €20.48 | €28.37 +38.53% | 20.58% | €42.00 | €18.32 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €20.90 | €28.37 +35.75% | 20.58% | €42.00 | €18.32 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €21.58 | €29.73 +37.77% | 20.24% | €42.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €21.18 | €30.62 +44.55% | 15.76% | €42.00 | €23.50 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €22.62 | €30.23 +33.65% | 16.71% | €42.00 | €23.50 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €21.52 | €31.12 +44.59% | 16.41% | €42.00 | €23.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €22.24 | €31.12 +39.91% | 16.41% | €42.00 | €23.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €22.18 | €31.65 +42.71% | 14.42% | €42.00 | €23.50 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €23.60 | €33.38 +41.46% | 12.46% | €42.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €24.92 | €33.38 +33.97% | 12.46% | €42.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €25.76 | €34.00 +31.99% | 14.55% | €44.00 | €26.00 | €18.17 | 13 |
| Apr ’25 | €28.58 | €34.58 +20.98% | 13.30% | €44.00 | €28.00 | €19.85 | 13 |
| Mar ’25 | €24.69 | €34.35 +39.11% | 13.96% | €44.00 | €28.00 | €20.48 | 13 |
| Feb ’25 | €26.82 | €34.42 +28.35% | 13.84% | €44.00 | €28.00 | €20.90 | 13 |
| Jan ’25 | €30.32 | €34.79 +14.75% | 11.90% | €40.00 | €26.00 | €21.58 | 12 |
| Dec ’24 | €27.97 | €34.25 +22.45% | 12.84% | €40.00 | €26.00 | €21.18 | 12 |
| Nov ’24 | €25.06 | €34.73 +38.58% | 13.00% | €41.00 | €26.00 | €22.62 | 11 |
| Oct ’24 | €25.51 | €36.17 +41.77% | 15.59% | €50.00 | €29.00 | €21.52 | 12 |
| Sep ’24 | €26.08 | €35.77 +37.15% | 15.63% | €50.00 | €29.00 | €22.24 | 13 |
| Aug ’24 | €28.45 | €36.92 +29.78% | 14.70% | €50.00 | €30.00 | €22.18 | 13 |
| Jul ’24 | €25.67 | €38.55 +50.16% | 14.65% | €50.00 | €29.00 | €23.60 | 11 |
| Jun ’24 | €24.28 | €38.82 +59.88% | 15.01% | €50.00 | €29.00 | €24.92 | 11 |
| May ’24 | €30.21 | €41.42 +37.10% | 12.09% | €50.00 | €30.00 | €25.76 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/25 08:46 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Signify N.V. 26 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Wim Gille | ABN AMRO Bank N.V. |
| James Winchester | Barclays |
| Charlotte Friedrichs | Berenberg |