Signify N.V.

ENXTAM:LIGHT 주식 보고서

시가총액: €2.7b

Signify 가치 평가

LIGHT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LIGHT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LIGHT ( €21.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €65.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LIGHT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LIGHT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LIGHT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LIGHT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LIGHT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LIGHT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10x
수익€268.00m
시가총액€2.69b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LIGHT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LIGHT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.2x
TWEKA TKH Group
10.8x10.5%€1.3b
AALB Aalberts
12.7x5.7%€3.9b
FUR Fugro
6.5x3.7%€1.9b
BAMNB Koninklijke BAM Groep
7x15.3%€1.2b
LIGHT Signify
10x10.5%€2.7b

Price-To-Earnings 대 피어: LIGHT은 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LIGHT 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LIGHT 10.0x업계 평균 16.5xNo. of Companies11PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LIGHT 은 Price-To-Earnings 10 European Electrical 업계 평균( 16.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LIGHT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LIGHT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10x
공정 PE 비율12.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LIGHT 은 예상 10 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LIGHT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€21.30
€29.73
+39.6%
20.2%€42.00€18.00n/a13
Dec ’25€21.18
€30.62
+44.5%
15.8%€42.00€23.50n/a13
Nov ’25€22.62
€30.23
+33.6%
16.7%€42.00€23.50n/a13
Oct ’25€21.52
€31.12
+44.6%
16.4%€42.00€23.00n/a13
Sep ’25€22.24
€31.12
+39.9%
16.4%€42.00€23.00n/a13
Aug ’25€22.18
€31.65
+42.7%
14.4%€42.00€23.50n/a13
Jul ’25€23.60
€33.38
+41.5%
12.5%€42.00€26.00n/a13
Jun ’25€24.92
€33.38
+34.0%
12.5%€42.00€26.00n/a13
May ’25€25.76
€34.00
+32.0%
14.5%€44.00€26.00n/a13
Apr ’25€28.58
€34.58
+21.0%
13.3%€44.00€28.00n/a13
Mar ’25€24.69
€34.35
+39.1%
14.0%€44.00€28.00n/a13
Feb ’25€26.82
€34.42
+28.3%
13.8%€44.00€28.00n/a13
Jan ’25€30.32
€34.79
+14.7%
11.9%€40.00€26.00n/a12
Dec ’24€27.97
€34.25
+22.5%
12.8%€40.00€26.00€21.1812
Nov ’24€25.06
€34.73
+38.6%
13.0%€41.00€26.00€22.6211
Oct ’24€25.51
€36.17
+41.8%
15.6%€50.00€29.00€21.5212
Sep ’24€26.08
€35.77
+37.2%
15.6%€50.00€29.00€22.2413
Aug ’24€28.45
€36.92
+29.8%
14.7%€50.00€30.00€22.1813
Jul ’24€25.67
€38.55
+50.2%
14.6%€50.00€29.00€23.6011
Jun ’24€24.28
€38.82
+59.9%
15.0%€50.00€29.00€24.9211
May ’24€30.21
€41.42
+37.1%
12.1%€50.00€30.00€25.7612
Apr ’24€30.64
€41.53
+35.6%
11.8%€50.00€30.00€28.5813
Mar ’24€33.08
€41.53
+25.6%
11.8%€50.00€30.00€24.6913
Feb ’24€34.47
€41.38
+20.0%
11.6%€50.00€30.00€26.8213
Jan ’24€31.38
€43.92
+40.0%
15.4%€60.00€33.00€30.3213
Dec ’23€32.39
€43.92
+35.6%
15.4%€60.00€33.00€27.9713

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 10:19
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Signify N.V. 29 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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