Dayang Enterprise Holdings Bhd

KLSE:DAYANG 주식 보고서

시가총액: RM 2.4b

Dayang Enterprise Holdings Bhd 가치 평가

DAYANG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DAYANG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DAYANG ( MYR2.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR4.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DAYANG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DAYANG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DAYANG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DAYANG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DAYANG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DAYANG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.3x
수익RM 388.13m
시가총액RM 2.44b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DAYANG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DAYANG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.4x
ARMADA Bumi Armada Berhad
6.2x3.7%RM 3.2b
KEYFIELD Keyfield International Berhad
8.6x15.2%RM 1.8b
WASCO Wasco Berhad
5.2x-6.0%RM 813.0m
YINSON Yinson Holdings Berhad
9.4x14.3%RM 7.4b
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
6.3x-7.2%RM 2.4b

Price-To-Earnings 대 피어: DAYANG은 Price-To-Earnings 비율(6.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DAYANG 의 PE 비율은 Asian Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DAYANG 6.3x업계 평균 15.0xNo. of Companies14PE01020304050+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DAYANG 은 Price-To-Earnings 6.3 MY Energy Services 업계 평균( 7.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DAYANG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DAYANG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.3x
공정 PE 비율7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DAYANG 은 예상 6.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DAYANG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 2.11
RM 3.61
+71.1%
19.8%RM 4.65RM 2.30n/a7
Nov ’25RM 2.18
RM 3.57
+63.5%
19.5%RM 4.65RM 2.25n/a8
Oct ’25RM 2.22
RM 3.57
+60.6%
19.5%RM 4.65RM 2.25n/a8
Sep ’25RM 2.60
RM 3.57
+37.1%
19.5%RM 4.65RM 2.25n/a8
Aug ’25RM 2.86
RM 3.20
+12.0%
20.5%RM 4.00RM 1.79n/a8
Jul ’25RM 2.78
RM 3.28
+17.9%
21.5%RM 4.00RM 1.79n/a7
Jun ’25RM 2.64
RM 3.19
+20.8%
22.8%RM 4.00RM 1.79n/a6
May ’25RM 2.61
RM 3.04
+16.5%
23.7%RM 4.00RM 1.79n/a5
Apr ’25RM 2.41
RM 3.04
+26.1%
23.7%RM 4.00RM 1.79n/a5
Mar ’25RM 2.27
RM 3.04
+33.9%
23.7%RM 4.00RM 1.79n/a5
Feb ’25RM 2.05
RM 2.28
+11.0%
12.4%RM 2.50RM 1.79n/a5
Jan ’25RM 1.60
RM 2.23
+39.1%
11.7%RM 2.50RM 1.79n/a5
Dec ’24RM 1.57
RM 2.23
+41.8%
11.7%RM 2.50RM 1.79n/a5
Nov ’24RM 1.86
RM 2.21
+18.9%
12.1%RM 2.50RM 1.78RM 2.185
Oct ’24RM 1.93
RM 2.13
+10.5%
14.2%RM 2.50RM 1.78RM 2.225
Sep ’24RM 1.85
RM 1.95
+5.3%
14.2%RM 2.50RM 1.78RM 2.605
Aug ’24RM 1.41
RM 1.67
+18.7%
12.0%RM 1.90RM 1.38RM 2.866
Jul ’24RM 1.28
RM 1.67
+30.7%
12.0%RM 1.90RM 1.38RM 2.786
Jun ’24RM 1.17
RM 1.67
+42.6%
13.1%RM 1.90RM 1.38RM 2.645
May ’24RM 1.32
RM 1.80
+36.7%
3.8%RM 1.90RM 1.73RM 2.615
Apr ’24RM 1.34
RM 1.80
+34.6%
3.8%RM 1.90RM 1.73RM 2.415
Mar ’24RM 1.41
RM 1.80
+27.9%
3.8%RM 1.90RM 1.73RM 2.275
Feb ’24RM 1.47
RM 1.64
+11.7%
3.8%RM 1.71RM 1.58RM 2.054
Jan ’24RM 1.31
RM 1.64
+25.4%
3.8%RM 1.71RM 1.58RM 1.604
Dec ’23RM 1.38
RM 1.64
+19.0%
3.8%RM 1.71RM 1.58RM 1.574
Nov ’23RM 1.25
RM 1.36
+8.8%
7.6%RM 1.53RM 1.26RM 1.864

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Hibiscus Petroleum Berhad

RM 1.5b

Engages in the exploration, development, and sale of oil and gas.

HIBISCS

RM 1.97

7D

1.5%

1Y

-24.2%

Petra Energy Berhad

RM 436.5m

An investment holding company, engages in the provision of a range of integrated brownfield services and products for the upstream oil and gas industry in Malaysia.

PENERGY

RM 1.36

7D

6.3%

1Y

57.2%

Carimin Petroleum Berhad

RM 192.9m

An investment holding company, provides technical and engineering support services for upstream oil and gas companies in Malaysia.

CARIMIN

RM 0.82

7D

0%

1Y

-4.1%