Reservoir Link Energy Bhd

KLSE:RL 주식 보고서

시가총액: RM 106.7m

Reservoir Link Energy Bhd 가치 평가

RL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 RL 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 RL 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

RL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 RL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매RM 186.20m
시가총액RM 106.71m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
HAWK Steel Hawk Berhad
2.4x2.6%RM 188.0m
OVH Ocean Vantage Holdings Berhad
0.5xn/aRM 69.3m
CARIMIN Carimin Petroleum Berhad
0.6xn/aRM 191.8m
ALAM Alam Maritim Resources Berhad
0.1xn/aRM 46.0m
RL Reservoir Link Energy Bhd
0.6x11.2%RM 106.7m

Price-To-Sales 대 피어: RL은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

RL 의 PS 비율은 MY Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SAPNRG Sapura Energy Berhad
0.1x-0.08%US$144.07m
SERBADK Serba Dinamik Holdings Berhad
0.1xn/aUS$16.85m
ALAM Alam Maritim Resources Berhad
0.1xn/aUS$10.29m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
RL 0.6x업계 평균 0.7xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RL 은 Price-To-Sales 0.6 MY Energy Services 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

RL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: RL 0.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 0.32
RM 0.32
0%
3.1%RM 0.33RM 0.31n/a2
Nov ’25RM 0.30
RM 0.32
+4.9%
3.1%RM 0.33RM 0.31n/a2
Oct ’25RM 0.29
RM 0.32
+10.3%
3.1%RM 0.33RM 0.31n/a2
Sep ’25RM 0.28
RM 0.32
+14.3%
3.1%RM 0.33RM 0.31n/a2
Aug ’25RM 0.30
RM 0.32
+6.7%
3.1%RM 0.33RM 0.31n/a2
Jul ’25RM 0.35
RM 0.32
-8.6%
3.1%RM 0.33RM 0.31n/a2
Jun ’25RM 0.30
RM 0.32
+4.9%
3.1%RM 0.33RM 0.31n/a2
May ’25RM 0.32
RM 0.32
0%
3.1%RM 0.33RM 0.31n/a2
Apr ’25RM 0.32
RM 0.32
0%
3.1%RM 0.33RM 0.31n/a2
Mar ’25RM 0.28
RM 0.32
+12.3%
3.1%RM 0.33RM 0.31n/a2
Nov ’24RM 0.32
RM 0.39
+21.9%
2.6%RM 0.40RM 0.38RM 0.302
Oct ’24RM 0.32
RM 0.39
+21.9%
2.6%RM 0.40RM 0.38RM 0.292
Sep ’24RM 0.34
RM 0.39
+16.4%
2.6%RM 0.40RM 0.38RM 0.282
Aug ’24RM 0.34
RM 0.38
+10.3%
4.0%RM 0.39RM 0.36RM 0.302
Jul ’24RM 0.32
RM 0.38
+19.0%
4.0%RM 0.39RM 0.36RM 0.352
Jun ’24RM 0.32
RM 0.38
+17.2%
4.0%RM 0.39RM 0.36RM 0.302
May ’24RM 0.32
RM 0.46
+42.2%
14.3%RM 0.52RM 0.39RM 0.322
Apr ’24RM 0.32
RM 0.46
+42.2%
14.3%RM 0.52RM 0.39RM 0.322
Mar ’24RM 0.34
RM 0.46
+33.8%
14.3%RM 0.52RM 0.39RM 0.282
Feb ’24RM 0.36
RM 0.41
+15.3%
25.3%RM 0.52RM 0.31RM 0.292
Jan ’24RM 0.36
RM 0.41
+15.3%
25.3%RM 0.52RM 0.31RM 0.322
Dec ’23RM 0.45
RM 0.41
-7.8%
25.3%RM 0.52RM 0.31RM 0.322
Nov ’23RM 0.34
RM 0.43
+24.6%
20.9%RM 0.52RM 0.34RM 0.322

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Petra Energy Berhad

RM 426.9m

An investment holding company, engages in the provision of a range of integrated brownfield services and products for the upstream oil and gas industry in Malaysia.

PENERGY

RM 1.33

7D

3.1%

1Y

53.8%

Carimin Petroleum Berhad

RM 191.8m

An investment holding company, provides technical and engineering support services for upstream oil and gas companies in Malaysia.

CARIMIN

RM 0.82

7D

-2.4%

1Y

-4.7%

Keyfield International Berhad

RM 1.8b

Engages in the chartering of own and third-party vessels in Malaysia.

KEYFIELD

RM 2.19

7D

-3.1%

1Y

n/a